证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-076
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）、全国中小企业股份转让系统 2022 年第二次股票发行募集资金
公司经过 2022 年 5 月 27 日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十
三次会议、2022 年 6 月 11 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于<江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的
议案》，公司发行股票 3,014,257 股，发行价格为人民币 28.20 元/股。
公司于 2022 年 6 月 23 日收到《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1412 号）。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 29 日出具的编号为
“天健验〔2022〕15-8 号”《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的
资金人民币 85,002,047.40 元，扣除发行费用共计人民币 1,049,811.32 元，本
次发行募集资金净额为人民币 83,952,236.08 元。
公司于 2022 年 7 月 5 日披露《股票定向发行情况报告书》，最终确定发行普
通股 3,014,257 股，共计人民币 85,002,047.40 元。本次股票发行获取的募集资
金将用于公司“补充流动资金”。
具体使用明细如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 85,002,047.40
加：募集资金账户利息收入 759,784.45
减：股票发行费用 1,049,811.32
减：募集资金账户利息收入补充流动资金使用合计 759,784.45
减：募集资金净额使用合计 83,952,236.08
尚未使用的募集资金金额 0.00
截至2023年6月30日，本次募集资金存放情况如下：
单位：元
募集资金
序号 开户银行 银行账号 募集资金总额
余额
中国农业银行股
1 份有限公司常州 10600401040245031 59,999,927.40 0.00
武进支行
招商银行常州分
2 519903441310202 25,002,120.00 0.00
行营业部
合计 - 85,002,047.40 0.00
（二）、北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智
智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证
监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申
请。
公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配
售 选 择 权 ）， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 30.60 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资
金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 3 日全部到
位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2
号验资报告。
公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票 1,735,800 股，每股发
行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 53,115,480.00 元，扣除发行
费用人民币 3,385,429.24 元（不含税），募集资金净额为 49,730,050.76 元。上
述募集资金已于 2023 年 5 月 15 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了天健验[2023]15-4 号验资报告。
合计公开发行募集资金总额人民币 407,218,680.00 元，扣除发行费用人民
币 42,362,037.70 元（不含税），公开发行募集资金净额 364,856,642.30 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，具体使用明细如下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金总额 407,218,680.00
减：承销费用、上市辅导费用（不含税） 25,858,386.18
等于：募集资金实际到账金额 381,360,293.82
加：募集资金账户利息收入 436,305.14
二、募集资金使用金额（包括置换先期投入金额） 199,912,644.22
其中：
（一）、鼎智科技智能制造基地建设项目 111,395,557.90
（二）、鼎智科技研发中心建设项目 17,195,429.71
（三）、补充流动资金项目 54,830,437.60
（四）、支付发行费用 16,491,219.01
三、截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 181,883,954.74
截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金存放情况如下：
单位：元
募集资金实际到
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额
账金额
民生银行
股份有限
1 638960571 70,527,646.80 70,702,937.27
公司武进
支行
招商银行
2 519903441310966 60,000,000.00 95,233.72
股份有限
公司常州
分行营业
部
中国建设
银行股份
3 有限公司 32050162843600005615 30,000,000.00 4,531.67
常州新北
支行
江南农村
商业银行
4 常州经济 1159300000035860 71,090,000.00 54,053,977.64
开发区支
行
中国农业
银行股份
5 有限公司 10600401040249199 100,000,000.00 18,629,590.92
常州武进
支行
招商银行
股份有限
6 公司常州 519903441310858 49,742,647.02 38,397,683.52
分行营业
部
合计 - - 381,360,293.82 181,883,954.74
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份
转让系统股票定向发行规则》、 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集
资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中
信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金。置换资金总额为 87,230,636.60 元，其中鼎智科
技智能制造基地建设项目 71,992,923.28 元，鼎智科技研发中心建设项目
9,616,329.36 元，以自筹资金支付的发行费用 5,621,383.96 元。截止到 2023
年 6 月 30 日，上述募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金工作已全部完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理 委托理 委托理 预计年化
收益
方名 财产品 产品名称 委托理财金额 财起始 财终止 收益率
类型
称 类型 日期 日期 （%）
江 苏
鼎 智
智 能
富江南之瑞禧系 2023 年 2023 年 保 本
控 制 银行理
列 JR1901 期结构 30,000,000.00 5 月 15 8 月 15 浮 动 3.50%
科 技财
性存款 日 日 收益
股 份
有 限
公司
江 苏
鼎 智
智 能
富江南之瑞禧系 2023 年 2023 年 保 本
控 制 银行理
列 JR1901 期结构 20,000,000.00 5 月 15 6 月 16 浮 动 3.20%
科 技财
性存款 日 日 收益
股 份
有 限
公司
江 苏
鼎 智
智 能
聚赢汇率-挂钩 2023 年 2023 年 保 本
控 制 银行理
EURUSD 结构性存 70,000,000.00 5 月 19 8 月 17 浮 动 2.95%
科 技财
款（SDGA230222V） 日 日 收益
股 份
有 限
公司
江 苏
鼎 智 招商银行点金系 2023 年 2023 年 保 本
银行理
智 能 列看涨两层区间 30,000,000.00 5 月 24 5 月 31 浮 动 2.55%
财
控 制 7 天结构性存款 日 日 收益
科 技
股 份
有 限
公司
江 苏
鼎 智
智 能
招商银行点金系 2023 年 2023 年 保 本
控 制 银行理
列看涨两层区间 33,000,000.00 6 月 5 9 月 5 浮 动 2.80%
科 技财
92 天结构性存款 日 日 收益
股 份
有 限
公司
江 苏
鼎 智
智 能
富江南之瑞禧系 2023 年 2023 年 保 本
控 制 银行理
列 JR1901 期结构 20,000,000.00 6 月 20 7 月 24 浮 动 3.10%
科 技财
性存款 日 日 收益
股 份
有 限
公司
1、公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届
监事会第二十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
独立董事发表同意意见，无需提交公司股东大会审议。公司拟使用额度不超过人
民币 2.6 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日
起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
2、截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为
1.53 亿元，未超过审议额度及有效期限。
3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情
形。
六、备查文件
1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届监事会第二十五次会议决议》
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 364,856,642.30 本报告期投入募集资金总额 183,421,425.21
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 183,421,425.21
0.00%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
募投项目鼎 否
智科技智能 2026 年 4 月
否 233,766,642.30 111,395,557.90 111,395,557.90 47.65% 不适用
制造基地建 30 日
设
募投项目鼎 2026 年 4 月 否
否 71,090,000.00 17,195,429.71 17,195,429.71 24.19% 不适用
智科技研发 30 日
中心建设
补充流动资 2024 年 12 否
否 60,000,000.00 54,830,437.60 54,830,437.60 91.38% 不适用
金 月 31 日
合计 - 364,856,642.30 183,421,425.21 183,421,425.21 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投 募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
无
情况说明
2023 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
募集资金置换自筹资金情况说明 筹资金。置换资金总额为 87,230,636.60 元，其中鼎智科技智能制造基地建设项目
71,992,923.28 元，鼎智科技研发中心建设项目 9,616,329.36 元，以自筹资金支付的
发行费用 5,621,383.96 元。截止到 2023 年 6 月 30 日，上述募集资金置换预先已投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金工作已全部完成。
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 报告期内，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 2.03 亿元，具体内容
明 详见“三 （四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行借款情况说明
募集资金使用情况对照表（全国中小企业股份转让系统）
单位：元
募集资金净额 83,952,236.08 本报告期投入募集资金总额 19,696,584.64
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 83,952,236.08
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金 是否已变更 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 是否达到预计 项目可行
用途 项目，含部 额（1） 金额 投入金额（2） 入进度（%） 定可使用状 效益 性是否发
分变更 (3)＝ 态日期 生重大变
(2)/(1) 化
补充流动 2023 年 2 月
否 83,952,236.08 19,696,584.64 83,952,236.08 100% 不适用 否
资金 28 日
合计 - 83,952,236.08 19,696,584.64 83,952,236.08 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露
的计划进度项目，如存在，请说明应对措
募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
施、投资计划是否需要调整（分具体募集
资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
无
途）情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 无
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况 无
说明
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
无
借款情况说明