TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者
    公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）
                    在深圳证券交易所上市的公告
      证券代码：000100        证券简称：TCL 科技        公告编号：2024-015


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，TCL 科技集团股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）符合
深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 4 月 19 日起在深圳证券交易所上
市，面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、
询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
                         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
债券名称
                         开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）
债券简称                 24TCLK2
债券代码                 148683
信用评级                 主体评级 AAA，债券评级 AAA
评级机构                 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）         15.00
                         5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率
债券期限
                         选择权及投资者回售选择权
票面年利率（％）         2.69
利率形式                 固定利率
付息频率                 按年付息
发行日                   2024 年 4 月 10 日-2024 年 4 月 11 日
起息日                   2024 年 4 月 11 日
上市日                   2024 年 4 月 19 日
                         本期债券兑付日为 2029 年 4 月 11 日，如发行人行使赎
                         回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2027 年 4 月
                         11 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的
到期日
                         兑付日为 2027 年 4 月 11 日（如遇法定节假日或休息
                         日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项
                         不另计利息）

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债券面值         100 元/张
开盘参考价       100 元/张
（以下无正文）




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