证券代码：000415                  证券简称：渤海租赁                公告编号：2024-037

债券代码：112723                  证券简称：18 渤金 01

                            渤海租赁股份有限公司
    2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                                 2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1.根据渤海租赁股份有限公司（曾用名“渤海金控投资股份有限公司”，以

下简称“渤海租赁”或“公司”）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第

一期）（以下简称“本期债券”）2021 年第二次债券持有人会议决议，“18 渤

金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年；根据本期债券 2023 年第

一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2023 年 6 月 20 日到期之日起本金

展期 3 年，展期期间票面利率为 4%，按年付息。

     2.公司将于 2024 年 6 月 20 日支付本期债券 2023 年 6 月 30 日至 2024 年 6

月 19 日期间的利息，票面利率为 4.00％，每手债面值 1,000 元的“18 渤金 01”

派发利息为人民币 38.90411 元（含税）。


     为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

     一、本期债券基本情况

     1.债券名称：渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）。

     2.债券简称：“18 渤金 01”；债券代码：112723。

     3.发行规模：10.60 亿元。

     4.债券余额：9.41 亿元。

     5.债券期限：本期债券期限为 3 年期（附第 2 年末发行人上调票面利率选择
权及投资者回售选择权）。根据本期债券 2021 年第二次债券持有人会议决议、

2023 年第一次债券持有人会议决议，本期债券展期至 2026 年 6 月 20 日兑付（如

遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

    6.债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定，

本期债券前 3 年票面利率为 7%；根据本期债券 2021 年第二次债券持有人会议决

议、2023 年第一次债券持有人会议决议，本期债券展期至 2026 年 6 月 20 日兑

付（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。展期

期间票面利率为 4%，按年付息。

    7.债券形式：实名制记账式公司债券。

    8.起息日：2018 年 6 月 20 日。

    9.付息日：本期债券存续期间，付息日为每年的 6 月 20 日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），每次付息款项不另计利息。

    10.本金兑付日：本期债券展期至 2026 年 6 月 20 日兑付（如遇非交易日，

则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

    11.担保情况：本次债券为无担保债券。

    12.簿记管理人、主承销商、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

    13.募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后全部

用于补充流动资金与偿还有息负债。

    14.上市地：深圳证券交易所。

    二、本期债券本金展期情况

    公司于 2021 年 6 月 17 日 13:00 至 2021 年 7 月 2 日 21:00 召开了“18 渤金

01”2021 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于申请“18 渤金 01”本金

展期的议案》等议案，“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期

2 年，展期期间票面利率为 4%，按年付息；公司于 2023 年 6 月 19 日 9:00 至 2023
年 6 月 29 日 24:00 召开“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议，“18 渤

金 01”自 2023 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 3 年，展期期间票面利率为 4%，

按年付息。

    三、本期债券付息方案

    1.本年度计息期限：2023 年 6 月 30 日（含该日）至 2024 年 6 月 20 日（不

含该日）。

    2.本期债券 2023 年 6 月 30 日（含该日）至 2024 年 6 月 20 日（不含该日）

票面利率为 4.00％，每手债券面值 1,000 元的“18 渤金 01”派发利息为人民币

38.904110 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手

派发利息为人民币 31.123288 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人

取得的实际每手派发利息为人民币 38.904110 元。

    四、债权登记日、除息日及付息日

    1.债权登记日：2024 年 6 月 19 日。

    2.除息日：2024 年 6 月 20 日。

    3.债券付息日：2024 年 6 月 20 日。

    4.下一付息期起息日：2024 年 6 月 20 日。

    5.下一付息期票面利率：4%。

    五、本期债券付息对象

    本期债券付息对象为：截至 2024 年 6 月 19 日（该日期为债权登记日）下午

深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“18 渤金 01”

债券持有人。

    六、债券付息方法

    本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

    根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将
在本次付息日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公

司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期

债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部

或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本次

债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分

公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本

公司自行负责办理。

    七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1.关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，

征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得

税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得

税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2.关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

    根据《财政部 税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、

增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月

7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息

收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外

机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

    3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

    八、咨询联系方式

    1.发行人：渤海租赁股份有限公司
法定代表人：金川

咨询地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号 3 号楼宏源大厦 10 层

咨询联系人：聂壮、胡逸凡

咨询电话：010-58102695、010-58102687

2.受托管理人：长城证券股份有限公司

法定代表人：王军

咨询地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 15 层

咨询联系人：丁锦印、陈冬菊

咨询电话：0755-23934048

特此公告。


                                               渤海租赁股份有限公司

                                                    2024 年 6 月 18 日