渤海租赁股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：渤海租赁股份有限公司 单位：人民币千元
2024 年 1-6 月 2024 年 1-6
往来方与上市 上市公司 2024 年初 2024 年 1- 2024 年 6
往来累计 月往来资金 往来形成原
资金往来方名称 公司的关联关 核算的 往来资金 6 月偿还累 其他 月末往来 往来性质
发生金额 的利息（如 因
系 会计科目 余额 计发生金额 资金余额
（不含利息） 有）
一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 无 不适用 不适用
二、其他关联资金往来
（一） 控股股东及其附属企业
同受控股股东
1 海航科技股份有限公司 的母公司控制 应收账款 6,944 - - - 44 6,988 租赁收入 经营性往来
同受控股股东
2 渤海国际信托股份有限公司 的母公司控制 其他应收款 3,520 - - - - 3,520 借款保证金 经营性往来
同受控股股东
3 CWT Integrated Pte Ltd. 的母公司控制 应收账款 - 5 - (5) - - 租赁收入 经营性往来
同受控股股东
4 天津市大通建设发展集团有限公司 的母公司控制 长期应收款 121,404 - - - - 121,404 租赁收入 经营性往来
同受控股股东 房屋租赁保
5 海航天津中心发展有限公司 的母公司控制 其他应收款 212 - - - - 212 证金 经营性往来
同受控股股东 物业费保证
6 海南海航信管物业服务有限公司 的母公司控制 其他应收款 65 - - - - 65 金 经营性往来
同受控股股东
7 金海智造股份有限公司 的母公司控制 长期应收款 484,967 - - - - 484,967 租赁收入 经营性往来
同受控股股东 房屋租赁保
8 海航旅游集团有限公司 的母公司控制 其他应收款 797 - - - - 797 证金 经营性往来
合计 617,909 5 - (5) 44 617,953
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024 年半年度
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
2024 年 1-6 月 2024 年 1-6
往来方与上 上市公司 2024 年初 2024 年 1-6 2024 年 6
往来累计 月往来资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 核算的 往来资金 月偿还累计 其他 月末往来资 往来性质
发生金额 的利息（如 原因
联关系 会计科目 余额 发生金额 金余额
（不含利息） 有）
二、其他关联资金往来（续）
（二） 上市公司的子公司及其附属企业
9 天津渤海租赁有限公司 子公司 其他应收款 11,026,935 - 45,979 (216,809) - 10,856,105 往来款项 经营性往来
合计 11,026,935 - 45,979 (216,809) - 10,856,105
（三） 关联自然人及其控制的法人
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 无 不适用 不适用
（四） 其他关联方及其附属企业
10 北京首都航空有限公司 注2 应收账款 81,750 275,448 - (234,106) 162 123,254 租赁收入 经营性往来
11 北京首都航空有限公司 注2 长期应收款 93,855 - - ( 74,606) 358 19,607 租赁收入 经营性往来
12 湖北华宇临空仓储管理有限公司 注1 长期应收款 59,374 1,509 - ( 26,101) - 34,782 租赁收入 经营性往来
13 长江租赁有限公司 注2 应收账款 - 18,210 - ( 18,210) - - 租赁收入 经营性往来
14 长江租赁有限公司 注2 长期应收款 6,049 - - ( 1,473) 31 4,607 租赁收入 经营性往来
15 天津航空有限责任公司 注2 应收账款 219,866 187,901 - (168,823) (642) 238,302 租赁收入 经营性往来
16 天津航空有限责任公司 注2 长期应收款 8,888 - - ( 7,215) 27 1,700 租赁收入 经营性往来
物业费保
17 北京一卡通物业管理有限公司 注1 其他应收款 115 - - ( 115) - - 证金 经营性往来
18 海航航空集团有限公司 注2 应收账款 14,500 92,069 - ( 95,502) 84 11,151 租赁收入 经营性往来
19 海航航空集团有限公司 注2 长期应收款 621,548 - - (365,005) 2,744 259,287 租赁收入 经营性往来
20 海南航空控股股份有限公司 注2 应收账款 482,138 421,361 - (325,830) (1,311) 576,358 租赁收入 经营性往来
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024 年半年度
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
2024 年 1-6 月 2024 年 1-6
往来方与上 上市公司 2024 年初 2024 年 1-6 2024 年 6
往来累计 月往来资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 核算的 往来资金 月偿还累计 其他 月末往来资 往来性质
发生金额 的利息（如 原因
联关系 会计科目 余额 发生金额 金余额
（不含利息） 有）
二、其他关联资金往来（续）
（四） 其他关联方及其附属企业（续）
21 海南航空控股股份有限公司 注2 长期应收款 41,133 - - ( 5,735) 237 35,635 租赁收入 经营性往来
22 云南祥鹏航空有限责任公司 注2 应收账款 22,601 93,102 - ( 89,831) - 25,872 租赁收入 经营性往来
23 云南祥鹏航空有限责任公司 注2 长期应收款 31,611 - - ( 4,744) 178 27,045 租赁收入 经营性往来
24 福州航空有限责任公司 注2 应收账款 - 13,208 - ( 13,208) - - 租赁收入 经营性往来
25 福州航空有限责任公司 注2 长期应收款 3,009 - - ( 1,647) 14 1,376 租赁收入 经营性往来
26 天津航空金融服务有限公司 合营公司 其他应收款 17,302 2,204 - - - 19,506 分配股利 经营性往来
管理费收
27 Jade Aviation LLC 联营公司 应收账款 4,313 9,030 - ( 3,219) 46 10,170 入 经营性往来
28 天津航空金融服务有限公司 合营公司 应收账款 1,155 156,065 - ( 119,154) 120 38,186 租赁收入 经营性往来
29 天津航空金融服务有限公司 合营公司 长期应收款 182,792 - - ( 111,572) 789 72,009 租赁收入 经营性往来
房屋租赁
经营性往来
30 海南英智商务服务有限公司 注1 其他应收款 33 - - ( 33) - - 保证金
合计 1,892,032 1,270,107 - (1,666,129) 2,837 1,498,847
注 1：间接控股股东施加重大影响。
注 2：其他关联方：截至 2023 年 12 月 29 日，本公司原持股 5%以上的股东深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴航融投”）部分被司法拍卖、变卖的股份已完成过户登记手续。
本次权益变动后，兴航融投所持本公司股份比例由 8.52%降至 2.13%，不再是公司持股 5%以上股东。上述识别为其他关联方的公司系与兴航融投受同一最终控制方控制的公司，由于在完成司法拍卖之前，
兴航融投是对本公司具有重大影响的股东，上述公司被认定为本公司的受重大影响的少数股东最终控制方的控制的公司，因此作为本公司的关联方披露。自 2023 年 12 月 29 日起，因兴航融投不再是对本公
司具有重大影响的股东，因此该等公司相应不再是本公司的关联方，但根据交易所监管规定，该等公司在 12 个月内仍然作为关联方披露。
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渤海租赁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024 年半年度
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
截至 2024 年 6 月 30 日，本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关
联方的款项。
本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2024 年 8 月 29 日
获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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2024 年半年度渤海租赁股份有限公司
对控股股东、控股股东所属企业及其他关联方提供担保情况
单位：人民币千元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
云南祥鹏航空有限责任公司 人民币 2,145,054 千元 2023 年 5 月 31 日 2031 年 10 月 31 日
2023 年，本公司之子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）为云南祥鹏
航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）提供股权质押担保，担保金额为人民币
2,145,054 千元，同时海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）为天津渤海
上述担保提供反担保，截至 2024 年 6 月 30 日，本担保尚未结束。
经本公司董事会及股东大会批准，公司全资子公司天津渤海于 2019 年 3 月以其持有的香
港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）30%股权及其附带的相关权益
为关联方海航控股向中国银行海南分行申请的 21.7 亿元人民币借款提供质押担保，担保
期限至借款合同项下债务履行完毕之日止。同时，海航集团有限公司无条件为天津渤海
上述担保提供反担保。根据 2021 年 10 月 31 日裁定通过的《海南航空控股股份有限公司
及其十家子公司重整计划》及海航控股救助贷款留债主体分配方案，上述债务将由祥鹏
航空按照重整计划清偿。
经本公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 25 日召开的董事会及股东大会批准，
股东大会授权在祥鹏航空相关关联方为天津渤海提供反担保的前提下，天津渤海继续以
其持有的香港渤海 30%股权及其附带的相关权益为中国银行海南分行在祥鹏航空的
21.89 亿元人民币留债债务提供质押担保。2023 年 5 月 31 日，天津渤海与中国银行海南
分行签署了股权质押协议，同日，祥鹏航空之控股股东海航控股与天津渤海签署了反担
保合同。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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