成都市兴蓉环境股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
         会议材料




     二〇二四年十二月
                         会议基本情况
    根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有

限公司（以下简称：公司）于 2024 年 12 月 20 日召开的第十届董事

会第十七次会议审议通过，公司将于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第

一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

    二、股东大会的召集人：公司董事会。

    三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次会

议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。会议召集程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所

（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

    四、会议时间

    （一）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:30。

    （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－

15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时

间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    五、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过

现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

    六、股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）。
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    七、出席对象

    （一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于

股权登记日 2024 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

    （二）公司董事、监事及高级管理人员；

    （三）公司聘请的律师；

    （四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境

股份有限公司。




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                      会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

《关于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。




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                    成都市兴蓉环境股份有限公司

                    2025 年第一次临时股东大会
                            会议议案

 关于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的
                              议案


公司全体股东：

    公司拟为控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称：东

营津膜公司）的四笔银行贷款（金额合计 4.64 亿元）按持股比例 60%

提供连带责任保证担保。具体情况如下：

    一、被担保人基本情况

    （一）公司名称：东营津膜环保科技有限公司

    （二）成立日期：2014 年 5 月 15 日

    （三）住所：东营市辽河路 115 号

    （四）法定代表人：王永强

    （五）注册资本： 人民币 4,980 万元

    （六）经营范围：污水处理、污水资源化领域的技术研究与开发，

水处理、污水处理设备、超滤膜、微滤膜及膜组件销售，水处理技术

方案设计及工艺设计；膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持服

务；垃圾清扫、收集、运输；污泥处理技术开发、技术服务、技术转

让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （七）股权结构：公司持股 60%，上海迪禹科技有限公司（以下

简称：上海迪禹）持股 40%。上海迪禹系自然人实际控制的企业，与


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公司不存在关联关系或其他业务联系。

    （八）最近一年又一期的主要财务数据：

    东营津膜公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至

2023 年 12 月 31 日，总资产 58,525.88 万元，总负债 51,489.27 万元，

净资产 7,036.61 万元；2023 年度（自购买日至年底）实现营业收入

6,383.65 万元，利润总额 70.37 万元，净利润-28.99 万元。

    东营津膜公司最近一期未经审计的主要财务数据：截至 2024 年

9 月 30 日，总资产 60,697.10 万元，总负债 52,706.72 万元，净资产

7,990.38 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 6,786.70 万元，利润总额

1,000.71 万元，净利润 953.77 万元。

    （九）截至目前，东营津膜公司无重大未决诉讼、仲裁及对外担

保事项，信用状况良好，不是失信被执行人。

    二、银行贷款情况

    本次担保涉及四笔银行贷款，包括：东营津膜公司向工商银行东

营东城支行申请的固定资产贷款 2.90 亿元；东营津膜公司向工商银

行成都东大支行申请的两笔流动资金贷款（金额均为 2,000 万元）以

及一笔固定资产贷款（金额 1.34 亿元），合计 1.74 亿元。

    三、保证合同主要内容

    公司作为保证人，拟就东营津膜公司上述四笔贷款分别与银行签

署保证合同，主要条款如下：

    （一）债权人：中国工商银行股份有限公司东营东城支行、中国

工商银行股份有限公司成都东大支行

    （二）债务人：东营津膜环保科技公司。

    （三）担保方式及金额：公司按持股比例 60%对东营津膜公司上
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述贷款提供连带责任保证担保，担保金额合计 2.784 亿元，担保范围

包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以

及实现债权的费用。

    （四）担保期限：自债务人贷款期限届满之次日起三年。

    四、其他股东担保安排

    上海迪禹按持股比例 40%对东营津膜公司的上述银行贷款提供

同等的连带责任保证担保。

    五、本次担保履约能力分析

    公司本次为东营津膜公司申请的银行融资提供担保，有利于东营

津膜公司筹措资金，提高日常运营资金安全保障。东营津膜公司为公

司控股子公司，运营东营市东城南污水处理厂项目，目前生产运行稳

定，财务风险处于可控范围之内。东营津膜公司其他股东上海迪禹按

持股比例为东营津膜公司相关贷款提供了同等担保，相关安排公平对

等。综上，本次担保风险可控，不会对公司及子公司的生产经营产生

不利影响，不会损害公司及股东的利益。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 224,144.61 万元（含

成都市排水有限责任公司向山南兴蓉环境有限责任公司提供担保），

本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为 251,984.61 万元，

占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 15.14%。公

司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 199.59 万

元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.01%。

公司不存在涉及逾期债务或诉讼的担保金额。
    该议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，请股东予

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以审议。




               成都市兴蓉环境股份有限公司
                        董事会
                   2024 年 12 月 20 日




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