证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-012
山推工程机械股份有限公司
关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“山推股份”）于 2024 年 1 月
26 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议并通过了《关
于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》。根据上述会议决
议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 3
月 26 日延长至 2024 年 11 月 30 日止。同时将使用闲置募集资金进行现金管理的额度
由不超过人民币 25,000 万元调整至不超过人民币 12,000 万元（含本数），在前述额
度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内
容不变。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次延长使用部分闲置募集
资金进行现金管理的期限并调整额度的事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准山推工
程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开
发行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面
值 1 元，发行价格为每股 2.88 元，共募集资金人民币 681,712,130.88 元，扣除与本
次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 3,977,688.81 元
（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 677,734,442.07
元。上述资金于 2021 年 4 月 15 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具“大信验字[2021]第 3-00014 号”《验资报告》予以验证。
公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于公司开设
的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山推工程机械股份有限公司关于签署募集资金三方监管
协议的公告》（公告编号：2021-020）。
根据公司 2021 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山推
工程机械股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的非
公开发行股票募集资金投资项目，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项
目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 投入募集资金金额
1 高端大马力推土机产业化项目 48,886.00 44,600.00
2 补充流动资金及偿还银行借款 23,571.21 23,173.44
合 计 72,457.21 67,773.44
二、募集资金的使用情况
截至 2023 年 11 月 30 日，募集资金银行账户余额为人民币 174,153,135.74 元
（包括累计取得利息收入扣除手续费后净额 15,870,442.74 元）。其中：公司募集资
金专户余额为人民币 24,153,135.74 元（含利息收入及手续费），理财产品投资余额
为人民币 150,000,000.00 元。公司募集资金银行账户情况及余额如下：
截至 2023 年 11 月
开户银行 银行账号 项目名称 30 日账户余额
（元）
中国工商银行股份有限公司
1608001429200431603 15,656,939.26
济宁分行 高端大马力推土
中国建行银行股份有限公司 机产业化项目
37050168390800000750 8,496,196.48
济宁分行
小计 24,153,135.74
现金管理余额 150,000,000.00
合 计 174,153,135.74
其中，根据公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过的
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司在
2023 年 1-11 月使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目并以募集资金等额置换
114,997,709.05 元。
截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计支付募投项目资金人民币 519,451,749.07 元，
具体如下：
序号 项目名称 募集资金累计支付额（元）
1 偿还银行借款、补充流动资金 232,747,674.38
2 高端大马力推土机产业化项目 286,704,074.69
合 计 519,451,749.07
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 3 月 28 日召开公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第
十五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项
目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买
投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第十届董事会第十五次
会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司于 2023 年 3 月 24 日召开公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会
第二十一次会议，审议并通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调
整额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即
由 2023 年 3 月 27 日延长至第十届董事会第二十一次会议审议通过该议案后一年。同
时将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 40,000 万元调整至不超过
人民币 25,000 万元（含本数），在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金
管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
截至本报告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 认购金额 预期年化 是否 实际收益
受托方 产品名称 产品类型 产品期限
号 （万元） 收益率 赎回 （万元）
中国工商银行 保本浮动
中国工商银行挂钩汇率 2022 年 6 月
1 股份有限公司 收益型产 12,000.00 1.5%-3.6% 是 202.87
区间累计型法人人民币 14 日至 2022
济宁任城支行 品
结构性存款产品-专户型 年 12 月 19
2022 年第 216 期 E 款 日
中国建设银行 中国建设银行山东分行 保本浮动 2022 年 8 月
2 股份有限公司 单位人民币定制型结构 收益型产 12,000.00 25 日至 2023 1.6%-3.4% 是 157.61
济宁分行 性存款 品 年 1 月 13 日
中国工商银行挂钩汇率 2022 年 12
中国工商银行 保本浮动
区间累计型法人人民币 月 23 日至
3 股份有限公司 收益型产 12,000.00 1.3%-3.64% 是 221.39
结构性存款产品-专户型 2023 年 6 月
济宁任城支行 品
2022 年第 461 期 A 款 26 日
中国建设银行 中国建设银行山东分行 保本浮动 2023 年 4 月
4 股份有限公司 单位人民币定制型结构 收益型产 8,000.00 21 日至 2023 1.5%-3.1% 是 75.42
济宁分行 性存款 品 年 8 月 10 日
中国工商银行挂钩汇率
中国工商银行 保本浮动 2023 年 7 月
区间累计型法人人民币
5 股份有限公司 收益型产 7,000.00 12 日至 2024 1.4%-3.24% 是 111.85
结构性存款产品-专户型
济宁任城支行 品 年 1 月 12 日
2023 年第 255 期 A 款
中国建设银行 中国建设银行山东分行 保本浮动 2023 年 8 月
6 股份有限公司 单位人民币定制型结构 收益型产 8,000.00 18 日至 2024 1.5%-3.0% 是 95.34
济宁分行 性存款 品 年 1 月 10 日
鉴于前次闲置募集资金现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使用效率，
在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司延长使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目
建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司的收益，为
公司及股东获取更多回报。
（二）现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于通知存款、大额存单等），且该等现金
管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期
自 2024 年 3 月 26 日延长至 2024 年 11 月 30 日止。
（四）投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自 2024 年 3 月 26 日延长至 2024 年 11 月 30 日止，在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。
（五）实施方式
在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使
投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相改变
募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资
金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后
将归还至募集资金专户。
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资
金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集
资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，闲置的募集资金适
时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公
司和股东谋取较好的投资回报。
六、风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关法律法规、规
章制度对现金管理所涉及的产品事项进行决策、管理、检查和监督， 严格控制资金的
安全性，公司定期将现金管理情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，及时
履行信息披露义务。
2、公司财务管理部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进
展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资
项目投入的情况。
七、审议程序
公司于 2024 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六
次会议，审议并通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限并调整
额度的议案》。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查
意见。
八、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限并调
整额度的事项，内容及审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保不影
响募集资金项目建设和使用、募集资金安全和公司正常经营的情况下，通过适度的现
金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的
投资回报。全体监事一致同意本次关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期
限并调整额度的事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、山推股份本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的事
项已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，履行
了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》、公司《募集资金管理及使用制度》等法律法规及相关规定。
2、山推股份本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的事
项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公
司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募投项目和损
害股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构对公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限并
调整额度的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
2、公司第十一届监事会第六次会议决议；
3、监事会关于第十一届监事会第六次会议相关事项的审核意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十六日
