证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-38
峨眉山旅游股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
5 月 30 日召开第五届董事会第一百三十七次会议、第五届监事
会第一百二十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金用
途的议案》，同意公司拟将“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”
结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；拟同意公司变更部
分募集资金用于“金顶索道改造提升项目”。公司董事会战略委
员会、监事会发表了明确同意意见，保荐机构国泰君安证券股份
有限公司（以下简称“国泰君安”）对本事项出具了明确的核查
意见。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
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组管理办法》规定的重大资产重组，该等事项尚须提交公司股东
大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2013〕1406 号）核准，本公司于 2013
年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行
价格为 16.98 元/股，募集资金总额 479,999,995.98 元，扣除
12,480,000.00 元发行费用后，募集资金净额 467,519,995.98 元。
以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账，经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-
2）确认。
二、募集资金管理与使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券
法》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集
资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，
保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资
金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
（1）募集资金投资项目投入情况
截至 2024 年 4 月 30 日，募集资金使用情况如下：
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单位：万元
募集资金 根据募集资金净
累计投入
序号 项目名称 承诺投资 额调整后募集资
金额
总额 金拟投资总额
1 峨眉山旅游文化中心建设项目 20,000 7,930 130.19
2 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 19,000 18,000 16,086.39
3 成都峨眉山国际大酒店改建项目 9,000 8,751.99 8,768.97
“只有峨眉山”实景演艺建设项
4 - 12,070 12,070
目
合计 48,000 46,751.99 37,055.55
截至 2024 年 4 月 30 日，募集资金专项账户余额情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额
中国建设银行股份有限公司峨眉名山路支行 51001696136051503601 2,210.29
浙商银行股份有限公司乐山分行 6650000010120100000849 11,821.45
招商银行股份有限公司峨眉山支行 128902074110903 -
*成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公
司峨眉山支行 128902074110903 号银行账户于 2018 年 11 月 8 日注销。
三、本次部分募投项目结项及节余资金的相关情况
（一）本次结项募投项目情况
截至 2024 年 4 月 30 日，“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项
目”已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资
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金 16,086.39 万元，资金使用进度为 89.37%，同时，募集资金专
户在存储期间产生了一定利息收入。具体资金使用及节余情况如
下：
单位:万元
项目投资 募集资金拟 募集资金实际 利息收入扣除 节余募集
项目名称
总额 投入金额 投入金额 手续费 资金金额
峨眉雪芽茶叶生产
19,000 18,000 16,086.39 296.68 2,210.29
综合投资项目
公司拟将该募投项目予以结项。结项后该募投项目节余募集资金 2,210.29 万元
（含利息收入扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占该项目募集
资金净额的 12.28%。
（二）节余募集资金用于永久补充流动资金的计划及对公司
的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公
司《募集资金使用管理办法》的相关规定，鉴于募投项目“峨眉
雪芽茶叶生产综合投资项目”已达到预定可使用状态，且后续不
再计划使用该部分募集资金投入项目建设，为提高募集资金的使
用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司拟将
“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”结项后的节余募集资金
2,210.29 万元（含利息收入扣除手续费，实际金额以资金转出当
日专户余额为准）永久补充洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简
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称“洪雅雪芽公司”）流动资金，用于洪雅雪芽公司日常生产经
营活动。
上述募投项目结项并转出节余资金后，公司将注销用于存放
对应募集资金的专用账户，同时公司就该募集资金事项与保荐机
构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提升公司资
金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害其他股
东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定。
四、变更部分募集资金用途的概述
（一）本次拟变更募集资金用途情况
原募集资金 20,000 万元用于投资“峨眉山旅游文化中心建
设项目”，经公司 2019 年第一次临时股东大会、第五届董事会
第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过将“峨
眉山旅游文化中心建设项目”终止，部分募集资金变更为峨眉山
云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，并投
入使用部分募集资金 12,070 万元。截止 2024 年 4 月 30 日现有
剩余募集资金 11,821.45 万元（含募集资金专户累计产生的利息
收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余
额为准）一直未使用。根据公司长期发展战略，为更好支撑公司
业务发展需求，提高募集资金使用效率，保护全体股东长远利益，
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经公司研究决定，现拟将该剩余募集资金全部投入金顶索道改造
提升项目。
本次变更前的“峨眉山旅游文化中心建设项目”募集资金使
用及剩余情况如下：
单位:万元
根据募集资金净
募集资金承 利息收入扣 节余募集资
项目名称 额调整后募集资
诺投资总额 除手续费 金金额
金拟投资总额
峨眉山旅游文化中心建设项目 20,000.00 7,930.00 4,021.64 11,821.45
“只有峨眉山”实景演艺建设项
- 12,070.00 0.00 0.00
目
本次变更后的募集资金投资项目情况如下：
单位:万元
募集资金拟投入金 占总募集资金
项目名称 项目投资总额
额 净额的比例
金顶索道改造提升项目 35,018.00 11,821.45 25.29%
注：拟投入募集资金金额 11,821.45 万元包括实际剩余募集资金 7,799.81 万元
和利息收入扣除手续费 4,021.64 万元，实际剩余募集资金金额占总募集资金净额的
比例为 16.68%。
（二）变更部分募集资金用途的具体原因
1.原项目基本情况
原“峨眉山旅游文化中心建设项目”拟投资总额为 20,000
万元，根据可行性研究报告的测算，项目建成后正常年营业收入
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为 15,005.66 万元，净利润为 4,188.48 万元。截至 2019 年 7 月
31 日，该项目累计已投入金额 130.19 万元，具体构成为：主要
用于支出环评费、可研报告编制费、创意设计费等。该项目尚未
开始立项建设，未办理立项等手续，未形成项目建设形成资产。
经公司 2019 年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十
六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过《关于使用部
分募集资金对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的议案》《关
于变更部分募集资金用途的议案》，“峨眉山旅游文化中心建设
项目”已终止，部分募集资金变更为峨眉山云上旅游投资有限公
司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，并投入使用部分募集资金
12,070 万元。
截至 2024 年 4 月 30 日，原项目累计使用募集资金 12,200.19
万元，剩余未使用的募集资金 11,821.45 万元（含利息收入扣除
手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
2.本次变更原因
根据公司战略规划，“峨眉山旅游文化中心建设项目”终止
及“只有峨眉山”实景演艺建设项目建设完成后，剩余募集资金
一直未使用。2023 年，为提升金顶索道运力，缓解景区交通压力，
经 2023 年第二次临时股东大会和董事会第一百二十七次会议审
议，公司决定实施金顶索道改造提升项目。为提高募集资金使用
效率，公司拟变更募集资金用途，用于金顶索道改造提升项目建
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设。
（三）新增募投项目的基本情况
1.项目基本情况
项目名称：金顶索道改造提升项目
项目总投资：35,018 万元
项目业主方：峨眉山旅游股份有限公司。
资金来源：自筹
建设周期：18 个月
项目主要建设内容：项目包括新建 2 号客运交通索道 1 条，
更换 3 号客货两用交通索道支架 3 座，及相关配套附属设施。
2.项目投资计划
根据初步估算，该项目计划总投资 35,018 万元。其中，工
程费用 28,235 万元（含索道设备采购费用），工程建设其他费
用 4,189 万元，预备费 2,594 万元。本次变更募集资金用途后，
该项目拟使用募集资金 11,821.45 万元（含利息收入扣除手续费，
实际金额以资金转出当日专户余额为准）及自有资金 23,196.55
万元。
3.项目预期效益
项目经营期内年均可实现营业收入 21,314.35 万元，年均上
缴税金 3,154.19 万元，其中所得税 788.55 万元，年均净利润
13,041.95 万元，投资回收期税后 4.37 年，财务净现值税后
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56,362.18 万元，财务内部收益率税后 34.14%。（据“金顶索道
改造提升项目可行性研究报告”，上述预期效益分析为公司依据
目前市场状况的初步测算结果，不代表公司对该项目的实际盈利
保证。）
4.项目推进情况
本项目已经公司第五届董事会第一百二十七次和 2023 年第
二次临时股东大会审议通过，其合规性、可行性已进行了充分论
证，符合募集资金用途变更的总体要求。目前金顶索道改造提升
项目已完成索道设备国际招标及其他相关工作，正有序推进索道
设备基础设计、上下站房建筑设计、建筑土建施工与索道设备安
装招标等工作。该项目拟于 2025 年年底前完工，投入使用后即
可产生经济效益。
5.项目备案和批准情况
金顶索道改造提升项目已于 2023 年 7 月 6 日取得四川省发
展和改革委员会批复（项目代码：2301-510000-04-01-521317）
同意该项目开展。
（四）本项目的必要性和可行性分析
1.项目实施目的
该项目的实施可提升金顶索道运力，保障金顶旅游接待和物
资运输，缓解金顶片区交通压力，优化完善景区旅游服务功能，
提升游客体验感。
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2.项目实施的可行性必要性
（1）有利于提升运力，缓解游客拥堵，提升游览体验度
金顶索道是通往峨眉山最具标志性景点的快捷交通工具，也
是目前景区乘坐人数最多的索道线路，随着景区游客量的快速增
长，将给现有金顶索道运力带来更大的考验，该项目的实施将更
有效地提升索道运力，有利于中山及高山区人流快速疏导，疏解
金顶上下拥堵状况，保障旅游安全，提升游客游赏体验度。此外，
伴随峨眉山风景区总体规划对金顶的扩容，为更好地缓解金顶游
客集中的交通压力，提升现状金顶索道运力是十分必要的。
（2）有利于实现客货分流，保证索道运营的安全、高效、
可靠性
该项目实施能够真正使索道运营实现人货分流，承担客运功
能的索道，将更好的完善外观设计、提升运行速度、为游客提供
更舒适、安全的体验，杜绝游客与大型货物同乘，避免影响游览
体验感；承担货运功能的索道，则重点解决货物运输效率问题，
保障金顶现有旅游接待和日常管理工作所需物资能够持续、可靠
供应。
（3）有利于理清上、下站游客流线，完善游览线路组织
金顶景区作为目前峨眉山全山游赏的终端，节假日面临着巨
大的交通瓶颈压力，等候搭乘索道的游客常常在站房外排起数百
米的长队。金顶索道的改造将重新科学安排索道站房，理清索道
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上、下站游客流线，解决目前接引殿区域交通组织混乱的现象，
排除客流拥堵和安全隐患，有利于对风景资源的保护，提升游客
游览的舒适度，也可以更好地适应未来综合旅游的发展趋势。
(五)本项目的主要风险提示
1.国家宏观经济政策和行业政策的调整，可能使项目业主
经济效益受到影响。
2.因项目位于峨眉山景区高海拔地区，环境和外部因素的
不确定性可能导致工程施工本身的进度、质量、安全等风险。
3.项目尚需获得相关部门的审批，能否取得相关审批以及
最终取得审批的时间存在不确定性。
4.该项目还面临运营管理、内部控制等其他风险。
（六）变更募集资金投资项目对公司的影响
公司本次变更部分募集资金投资项目的相关事项是基于公
司长远战略考虑，并综合市场外部环境及公司实际发展需要而作
出的谨慎决策，新项目将有利于公司提高管理和经营效率、优化
资源配置，有利于公司长期战略发展，有利于提高募集资金的使
用效率，促进公司持续健康发展。
公司本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交
易，亦不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定，符合公司及全体股东的利益。项目顺利
实施后将有助于公司实现降本增效，为公司的长期竞争力奠定
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坚实的基础，并带来良好的社会效益。
五、相关审核及批准程序
2024 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第一百三十七次
会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提
交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
六、监事会、保荐机构的意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的相关事项有
利于提高募集资金的使用效率，有利于促进公司经营管理效率的
提升，符合公司业务发展战略和实际状况，符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审
议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的相关
事项，是根据市场环境的变化、公司发展战略和募集资金投资项
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目实施的客观需要做出的，不存在损害股东利益的情形，不会对
公司经营造成重大影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定的要求。公司本次部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的
相关事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，
尚需提交股东大会审议。本保荐机构对公司本次部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用
途的项目事项无异议。
七、备查文件
1.第五届董事会第一百三十七次会议决议；
2.第五届监事会第一百二十次会议决议；
3.董事会战略委员会会议决议；
4.国泰君安证券股份有限公司关于峨眉山旅游股份有限公
司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金及变更部分募集资金用途的核查意见；
5.可行性研究报告；
6.有关部门的批文。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
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2024 年 6 月 1 日
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