证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-178
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年首次公开发行股票
募集资金投资项目“危化品绿色安全智能船舶大数据平台”已实施完毕，结项后的
募集资金专项账户余额人民币 174,283.70 元（均为累计收到的银行存款利息净
额）用于永久补充流动资金，并已于近日注销完成对应的募集资金专项账户。
公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省
际液体危险货物船舶新置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”、“补充
流动资金”项目已实施完毕，结项后募集资金专项账户余额合计人民币 399,010.82
元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）用于永久补充流动资
金，并已于近日注销完成对应的募集资金专项账户。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021年首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航
海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1316 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市
交易。本次公开发行数量为 3,006.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民
币 16.52 元，本次发行募集资金总额为人民币 496,701,338.84 元，扣除承销保荐
等发行费用人民币 53,722,251.91 元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集
1
资金净额为人民币 442,979,086.93 元。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行审验并出具验资报告（天衡验字〔2021〕00048 号），确认募集资金已
于 2021 年 5 月 7 日入账。
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特
定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本
次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 7,400,000 张，每张面值为人民
币 100 元，募集资金总额为人民币 740,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额
人民币 14,563,207.55 元后，实际募集资金净额为人民币 725,436,792.45 元。保荐
机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于
2023 年 12 月 12 日将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集
资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 13 日出具
验资报告（天衡验字〔2023〕00130 号）对募集资金到账情况进行了验证。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2021年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
为规范首次公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等，结合公司实际情况，
制定了公司《募集资金管理制度》。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集
资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使
用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
2
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 存续状态
沿海省际液体危
江苏紫金农村
险货物船舶购置
南京盛航海运 商业银行股份
3201130011010000018134 项目及危化品绿 本次注销
股份有限公司 有限公司栖霞
色安全智能船舶
支行
大数据平台
苏州银行股份
南京盛航海运
有限公司南京 51971100000950
股份有限公司
分行营业部
南京盛航海运 南京银行南京 沿海省际液体危 已注销
0142240000002108
股份有限公司 分行洪武支行 险货物船舶购置 [注 1]
上海银行股份
南京盛航海运
有限公司南京 03004535005
股份有限公司
玄武支行
上海浦东发展
南京盛航海运 已注销
银行南京分行 93040078801200001132 补充流动资金
股份有限公司 [注 2]
新街口支行
注 1：公司已于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第
二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“沿海省际液体危险货物船舶购置”募集资金
投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。公司已将结项项目“沿海省际液体危险
货物船舶购置”的结余募集资金人民币 5,525,483.09 元（均为累计收到的理财收益、银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）全部转入公司基本账户，并完成了上述 3 个募集资金专项
账 户 的 销 户 手 续 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 14 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-080）。
注 2：公司于 2021 年 5 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，同意公司根据生产经营需
要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”项目计划，将募投项目“补充流
动资金”的募集资金人民币 52,979,086.93 元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于
补充与主营业务相关的营运资金，同时将结余利息人民币 13,571.73 元全部转入公司基本账
户，并完成了该募集资金专项账户的销户手续。具体内容详见公司 2021 年 9 月 23 日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编
号：2021-028）。
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
3
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实
保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了募集资
金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金
的开户银行签订了募集资金监管协议。
公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户的开立及
存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 存续状态
江苏紫金农村商 沿海省际液体
南京盛航海运
业银行股份有限 3201130011010000023057 危险货物船舶 本次注销
股份有限公司
公司栖霞支行 新置项目
中国工商银行股
南京盛航海运
份有限公司南京 4301016119100179314
股份有限公司
紫东路支行
交通银行股份有
南京盛航海运
限公司南京玄武 320006610013003710952
股份有限公司 沿海省际液体
支行
危险货物船舶 本次注销
中国民生银行股
南京盛航海运 购置项目
份有限公司南京 642879958
股份有限公司
栖霞支行
宁波银行股份有
南京盛航海运
限公司南京鼓楼 86041110000070182
股份有限公司
支行
兴业银行股份有
南京盛航海运
限公司南京北京 409480100100196457 补充流动资金 本次注销
股份有限公司
东路支行
南京银行股份有 沿海省际液体
南京盛航海运
限公司南京城南 0187210000002848 危险货物船舶 正常使用
股份有限公司
支行 置换购置项目
三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况
（一）2021年首次公开发行股票结项募集资金投资项目及注销专项账户情
况
1、本次结项募投项目募集资金使用及结余情况
4
鉴于公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目“危化品绿色安全智
能船舶大数据平台”已实施完毕并达到预定可使用状态，结项募投项目募集资金
使用及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金承诺 调整后募集资金 实际累计投入募 银行存款 结余募集
项目名称
投资金额 投资金额 集资金金额 利息净额 资金总额
危化品绿
色安全智
15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 174,283.70 174,283.70
能船舶大
数据平台
合计 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 174,283.70 174,283.70
2、本次结项募投项目结余募集资金补流情况
为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、
法规及规范性文件的规定，公司决定将上述结项募投项目的结余募集资金人民币
174,283.70 元（均为累计收到的银行存款利息净额）全部转入公司自有账户，用
于永久性补充流动资金。
公司本次结项募投项目募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金投资项
账户名称 开户银行 银行账号 结余募集资金
目名称用途
沿海省际液体危
险货物船舶购置 南京盛航海 江苏紫金农村商
项目及危化品绿 运股份有限 业银行股份有限 3201130011010000018134 174,283.70
色安全智能船舶 公司 公司栖霞支行
大数据平台[注 3]
注 3：公司将募投项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”部分募集资金及“危化品
绿色安全智能船舶大数据平台”全部募集资金合并存放于江苏紫金农村商业银行股份有限公
司栖霞支行募集资金专项账户。公司已于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三十三次会
议，第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资
项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“沿海省际液体危险货
5
物船舶购置”募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公
司 2023 年 10 月 14 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金
专项账户的公告》（公告编号：2023-080）。
故上述账户存放的结余募集资金均为募投项目“危化品绿色安全智能船舶大数据平台”
所产生结余。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》6.3.11 第三款的规定，鉴于本次永久补充流动资金的结余募集资金，低于
人民币 500 万元。因此，该事项无需经董事会、股东大会审议。
3、本次注销募集资金专项账户情况
公司已于近日将上述结项募投项目的结余募集资金人民币 174,283.70 元（均
为累计收到的银行存款利息净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动
资金，并于近日完成了上述募集资金专项账户的销户手续。
上述募集资金专项账户注销后，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投
资项目已全部实施完毕。同时，公司与存放募集资金的开户银行江苏紫金农村商
业银行股份有限公司栖霞支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订的
《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券结项募集资金投资项目及
注销专项账户情况
1、本次结项募投项目募集资金使用及结余情况
鉴于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿
海省际液体危险货物船舶新置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”、
“补充流动资金”已实施完毕并达到预定可使用状态，结项募投项目募集资金使用
及结余情况如下：
单位：人民币元
理财和利息收
募集资金承诺 调整后募集资金 实际累计投入募 结余募集资
项目名称 入扣减手续费
投资金额 投资金额 集资金金额 金总额
后净额
6
沿海省际
液体危险
120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 376,899.38 376,899.38
货物船舶
新置项目
沿海省际
液体危险
300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 12,800.72 12,800.72
货物船舶
购置项目
补充流动
210,000,000.00 195,436,792.45 195,436,792.45 9,310.72 9,310.72
资金
合计 630,000,000.00 615,436,792.45 615,436,792.45 399,010.82 399,010.82
2、本次结项募投项目结余募集资金补流情况
为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、
法规及规范性文件的规定，公司决定将上述结项募投项目的结余募集资金人民币
399,010.82 元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）全部转入
公司自有账户，用于永久性补充流动资金。
公司本次结项募投项目募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金投资项
账户名称 开户银行 银行账号 结余募集资金
目名称用途
沿海省际液体危 南京盛航海 江苏紫金农村商
险货物船舶新置 运股份有限 业银行股份有限 3201130011010000023057 376,899.38
项目 公司 公司栖霞支行
中国工商银行股
份有限公司南京 4301016119100179314 2,280.92
紫东路支行
交通银行股份有
限公司南京玄武 320006610013003710952 3,425.05
沿海省际液体危 南京盛航海
支行
险货物船舶购置 运股份有限
中国民生银行股
项目 公司
份有限公司南京 642879958 2,921.44
栖霞支行
宁波银行股份有
限公司南京鼓楼 86041110000070182 4,173.31
支行
补充流动资金 南京盛航海 兴业银行股份有 409480100100196457 9,310.72[注 4]
7
运股份有限 限公司南京北京
公司 东路支行
合计 -- -- -- 399,010.82
注 4：“补充流动资金”募集资金专项账户除上述 9,310.72 元结余募集资金外，尚有
235,849.05 元尚未支付的发行费用，为统一募集资金专项账户管理，公司将该笔尚未支付的
发行费用一次性转至自有资金账户用于后续相关发行费用的支付。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》6.3.11 第三款的规定，鉴于本次永久补充流动资金的结余募集资金，低于
募投项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”募集资金净额的 1%，低于募投
项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”募集资金净额的 1%，低于募投项目
“补充流动资金”募集资金净额的 1%，且均低于人民币 500 万元。因此，该事项
无需经董事会、股东大会审议。
3、本次注销募集资金专项账户情况
公司已于近日将上述结项募投项目的结余募集资金人民币 399,010.82 元（均
为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）全部转入公司自有账户，用
于永久性补充流动资金，并于近日完成了上述募集资金专项账户的销户手续。
上述募集资金专项账户注销后，公司与存放募集资金的开户银行江苏紫金农
村商业银行股份有限公司栖霞支行、中国工商银行股份有限公司南京紫东路支
行、交通银行股份有限公司南京玄武支行、中国民生银行股份有限公司南京栖霞
支行、宁波银行股份有限公司南京鼓楼支行、兴业银行股份有限公司南京北京东
路支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订的《募集资金三方监管协
议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专项账户的注销证明文件。
特此公告。
8
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日
9
