证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-043
南昌矿机集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下
专项报告：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币
78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额
为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10070 号）。公司依
照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签
订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
2023 年 4 月 4 日实际募集资金净额 714,528,144.06
项目投入 168,378,111.34
截至期初累计发生额
利息收入净额 2,788,422.66
项目投入 69,748,753.73
本期发生额
利息收入净额 6,780,095.75
项目投入 238,126,865.07
截至期末累计发生额
利息收入净额 9,568,518.41
累计募集资金临时补充流动金额 40,000,000.00
累计支出募集资金专户手续费 4,093.52
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 445,965,703.88
其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额 345,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集
资金采取了专户存储。
公司分别在中国工商银行股份有限公司新建支行、招商银行股份有限公司南
昌昌北支行、中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行设立了募集资金专项账户，
并在 2023 年 4 月与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信
证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司江西鑫矿智维工程技术
有限公司（以下简称“江西鑫矿”）在中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行、
北京银行股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户，并于 2023 年 4
月与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资
金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管
协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户余
账户名称 开户行名称 银行账号 存款类型
额
中国农业银行股份 14013401040019106 活期存款 17,808,698.72
有限公司南昌湾里
支行 无 结构性存款 90,000,000.00
江西鑫矿 20000060582800116786
活期存款 38,948,026.19
北京银行股份有限 223
公司南昌新建支行 20000060582800121840
大额存单 50,000,000.00
682-00005
中国工商银行股份 1502240019300318083 活期存款 3,038,712.11
有限公司新建支行 1502240014310006179 大额存单 150,000,000.00
110918381110608 活期存款 817,705.08
110918381110929 活期存款 3,452,892.49
11091838117900165 定期存款 20,000,000.00
南矿集团 招商银行股份有限
公司南昌昌北支行 11091838117900179 定期存款 20,000,000.00
11091838117900151 定期存款 5,000,000.00
11091838117900182 定期存款 10,000,000.00
中国光大银行股份
50060188000075505 活期存款 36,899,669.29
有限公司象湖支行
合计 445,965,703.88
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 4 月 17 日公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第
十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的
前提下，使用额度不超过人民币 3.80 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，
用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品，额度
有效期自公司第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东
大会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期
赎回的金额为 34,500.00 万元，具体如下：
账户名 金额（万 是否
银行名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日
称 元） 赎回
“汇利丰”2024
中国农业银行 年第 5346
结构性存 2024/6/2 2024/7/2
股份有限公司 期对公定制 9,000.00 否
款 4 2
江西鑫 南昌湾里支行 人民币结构
矿 性存款产品
北京银行股份
大额存单 2024/6/2 2024/9/2
有限公司新建 5,000.00 大额存单 否
DE2400900 6 6
支行
中国工商银行 2024 年第二
股份有限公司 期公司客户 3,000.00 大额存单 2024/6/7 2025/6/7 否
新建支行 大额存单
中国工商银行 2024 年第二
股份有限公司 期公司客户 3,000.00 大额存单 2024/6/7 2025/6/7 否
新建支行 大额存单
中国工商银行 2024 年第二
股份有限公司 期公司客户 3,000.00 大额存单 2024/6/7 2025/6/7 否
新建支行 大额存单
中国工商银行 2024 年第二
股份有限公司 期公司客户 3,000.00 大额存单 2024/6/7 2025/6/7 否
新建支行 大额存单
中国工商银行 2024 年第二
南矿集
股份有限公司 期公司客户 3,000.00 大额存单 2024/6/7 2025/6/7 否
团
新建支行 大额存单
招商银行股份
2024/6/1 2025/6/1
有限公司南昌 定活互转 2,000.00 定期存款 否
1 1
昌北支行
招商银行股份
2024/6/2 2024/12/
有限公司南昌 定活互转 2,000.00 定期存款 否
5 25
昌北支行
招商银行股份
有限公司南昌 定活互转 500.00 定期存款 2024/5/9 2024/8/9 否
昌北支行
招商银行股份
2024/6/2 2024/9/2
有限公司南昌 定活互转 1,000.00 定期存款 否
5 5
昌北支行
合计 34,500.00
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用 6,641.27 万元，置换
预先支付发行费用 199.37 万元。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确
的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南昌矿机集团股份有限
公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZL10090 号）；具体内
容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响
募投项目建设的前提下，使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募
集资金专户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 4,000
万元。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金项目的情况。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 445,965,703.88 元，其中募集
专户余额 100,965,703.88 元，现金管理账户余额 345,000,000.00 元，后续将继续
用于募投项目建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行
性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独
核算效益的原因及其情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，本公司已披露的相关信
息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及
披露不存在违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
南昌矿机集团股份有限公司董事会
2024年8月20日
附表 1：
2024 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：南昌矿机集团股份有限公司 单位：人民币万元
本半年度投
募集资金总额 [注 1] 71,452.81 入募集资金 6,974.87
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 23,812.68
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
是否已变 截至期末累 截至期末投 本半年 项目可行性
募集资金承 调整后投 本半年度 项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 入进度（%） 度实现 是否发生重
诺投资总额 资总额(1) 投入金额 用状态日期 预计效益
部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 的效益 大变化
承诺投资项目
1、高性能智能破碎机关键配套件产业化项
否 59,738.58 42,000.00 6,785.77 22,785.24 54.25 2025 年 4 月 3 日 - 不适用 否
目
2、南昌矿机集团股份有限公司智能化改造
否 40,629.04 27,452.81 173.54 841.85 3.07 2026 年 4 月 3 日 - 不适用 否
建设项目
3、综合科技大楼建设与智能运维平台建设
否 15,043.94 2,000.00 15.56 185.59 9.28 2025 年 4 月 3 日 - 不适用 否
项目
合计 115,411.56 71,452.81 6,974.87 23,812.68
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告“三、（二）对闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
报告期无
情况
注 1：上表中“募集资金总额”指实际募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额。
