证券代码：002012           证券简称：凯恩股份               公告编号：2024-007




                        浙江凯恩特种材料股份有限公司

                           关于对外提供担保的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


        一、担保情况概述

        浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 27 日召
 开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为保
 障控股子公司对资金的需求，公司拟为控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司
 （以下简称“凯丰新材”）提供不超过 8,000 万元的担保额度，额度有效期自 2023
 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度内的担保由董事长或董事长
 指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。

        二、担保额度预计情况如下表所示：

                                                                      担保额
                                                           本次新     度占公
                         担保方   被担保方最   截至目前                        是否
                                                           增担保     司最近
担保方       被担保方    持股比   近一期资产   担保余额                        关联
                                                           额度（万   一期净
                           例       负债率     （万元）                        担保
                                                             元）     资产比
                                                                        例
 公司        凯丰新材      60%       43.64%     4,240.48     8,000     5.21%    否

        三、被担保人基本情况
        （一）浙江凯丰新材料股份有限公司
        1、成立时间：2003 年 8 月 28 日
        2、法定代表人：计皓
        3、注册资本：人民币 5,800 万元
        4、经营范围：新型高分子材料研发；机制纸、加工纸制造、销售，机械加
 工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品）的销售；货物进出口（法律法规

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限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
    5、公司住所：浙江龙游工业园区金星大道 30 号
    6、股权结构：公司持有 3,480 万股，占注册资本的 60%，自然人计皓持有
2,320 万股，占注册资本的 40%。
    7、主要财务数据：
                                                                    单位：元

                                 2024 年 2 月 29 日      2023 年 12 月 31 日

            项目                   （未经审计）             （经审计）

总资产                                  706,238,147.92        709,883,503.87
净资产                                  411,060,930.69        400,124,971.32
负债总额                                295,177,217.23        309,758,532.55
营业收入                                 96,188,971.19        607,418,753.45
利润总额                                 10,698,761.70         70,365,313.56
净利润                                    9,093,947.45         61,347,438.66
    8、该公司不是失信被执行人。
    2016 年 1 月 12 日，浙江凯丰新材料股份有限公司股票在全国股转系统新三
板挂牌公开转让。
    四、董事会说明
    1、凯丰新材为纳入公司合并报表的控股子公司，经营情况良好，资信状况
良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。
    2、凯丰新材另一自然人股东计皓出具了《担保承诺函》，计皓对上述担保
事项将提供同比例担保。
    上述担保有利于促进子公司的健康发展，解决其日常经营所需资金的需求，
进一步提高其经济效益；上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损
害公司及股东的利益。
    五、累计对外担保及逾期担保的数量
    本次担保后，公司及其控股子公司经审批的担保额度总金额为 8,000 万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 4,240.48 万元，均为公司
及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。经审批担保额度和对外担保余额分


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别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.21%和
2.76%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第十七次会议决议。




    特此公告。




                                            浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 3 月 27 日




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