证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-011号
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，中航光电科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“中航光电”）将 2023 年度募集资金存放与使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销
及保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有
限公司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中
航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大
华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用 280,188.68 元，实际募集资金净
额为人民币 3,392,919,802.55 元。
截 至 2022 年 12 月 31 日， 公司 非公 开 发行股 票募 集资 金累 计投入
1,857,238,549.73 元，累计产生利息收入扣除手续费支出的净额 59,882,805.49
元。公司非公开发行股票募集资金专户 2023 年年初余额为 1,595,564,058.31
元。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司从募集资金专户支出资金人民币
1,306,490,964.56 元，均用于募集资金投资项目建设和补充流动资金。当期产
生利息收入扣除手续费支出的净额 24,320,252.58 元。截至 2023 年 12 月 31 日，
募集资金专户余额为 313,393,346.33 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律法规的规定制定了《中航光电科技股份有限公司募集资金使
用管理办法》。2023 年 12 月 26 日结合公司实际，修订了《中航光电科技股份
有限公司募集资金使用管理办法》，该管理办法经公司第七届董事会第八次会议
审议通过。
为规范募集资金的管理和使用，2022 年 1 月，公司及联合保荐机构中信证
券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司
郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，
公司及子公司中航光电（广东）有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、
中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方
监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。
2023 年度，公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募集资
金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规
定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法
和协议约定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 专户账号 2022.12.31 2023.12.31 余额
余额 定期 活期 合计
中信银行股份有限公司洛
8111101013701400878 101,338.93 0 28,151.49 28,151.49
阳分行营业部
中国建设银行股份有限公
41050168620809888888 37,113.37 0 3,187.85 3,187.85
司洛阳涧西支行
招商银行股份有限公司洛
371902430110558 21,104.11 0 0 0
阳分行营业部
合计 —— 159,556.41 0 31,339.34 31,339.34
注：公司补充流动资金专户 371902430110558 的募集资金已使用完毕，具体内容详见 2023 年 4 月 15 日披露的
《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》（公告代码：2023-030 号）
三、报告期募集资金实际使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 339,291.98
报告期投入募集资金总额 130,649.09
已累计投入募集资金总额 316,372.94
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内投入募集资金总额 130,649.09 万元,均用于募集资金投资项目建设和补充流动资金。
2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至期 项目达 项目可
是否已
承诺投资项目 截至期末累 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
变更项 募集资金承 调整后投资总 本报告期投入
和超募资金投 计投入金额 进度(%) 可使用 期实现 到预计 否发生
目(含部 诺投资总额 额(1) 金额
向 (2) (3)＝ 状态日 的效益 效益 重大变
分变更)
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
中航光电（广
东）有限公司华 2024年
否 110,000 110,000 34,458.30 110,072.88 100.07% —— 不适用 否
南产业基地项 12 月
目
中航光电基础
2024年
器件产业园项 否 130,000 130,000 75,047.19 106,446.46 81.88% —— 不适用 否
3月
目（一期）
99,291.98(扣
流动资金 否 100,000 除相关发行费 21,143.60 99,853.60 100.57% —— —— —— 否
用）
承诺投资项目
—— 340,000.00 339,291.98 130,649.09 316,372.94 —— —— —— —— ——
小计
未达到计划进 中航光电基础器件产业园项目（一期）尚未达到预定可使用状态。
度或预计收益 中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目分两期实施，每期建设周期拟为 2 年，一期实
的情况和原因 施建设时间拟为 2021 年-2022 年，二期实施建设时间拟为 2023 年-2024 年。受外部因素影响，
（分具体项目）华南产业基地项目一期竣工投用时间晚于计划预期。
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
适用
募集资金投资
2022 年 1 月 14 日，经第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用非公开发行股票募
项目先期投入
集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 157,299,800.47 元，并于 2022 年 5 月完成
及置换情况
置换。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
2022 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用任一时点最高余额不超过人民币 60,000
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用，使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
报告期内，公司累计使用募集资金进行了九次现金管理，累计产生收益 1,360.53 万元。
用闲置募集资
截至 2023 年 12 月 31 日，公司全部现金管理产品均已全部收回。报告期内使用募集资金进行
金进行现金管
现金管理具体明细如下：
理情况 投资 预计
产品
序 购买主 产品 产品 产品 金额 资金来 年化 赎回情况
发行 起息日 到期日
号 体 名称 类型 代码 （万 源 收益 （万元）
主体
元） 率
开放式 本金全部
保本浮动
中航光 本、外 中国民 2023/4 闲置募 1.3%- 赎回并获
1 收益型产 -- 49500 2023/1/6
电 币现金 生银行 /10 集资金 2.95% 得收益
品
管理产 375.79万
品 元
4106 本金全部
保本浮动 8000 赎回并获
广东公 结构性 中国建 2023/4 闲置募 1.5%-
2 收益型产 0202 10000 2023/1/6 得收益
司 存款 设银行 /10 集资金 2.9%
品 3010 74.68 万
6001 元
本金全部
2023
保本浮动 收回并获
中航光 结构性 中国光 1010 2023/6 闲置募 1.1%-
3 收益型产 35000 2023/4/14 得收益
电 存款 大银行 4477 /26 集资金 3.2%
品 217.00万
0
元
4106 本金全部
保本浮动 8000 收回并获
广东公 结构性 中国建 2023/6 闲置募 1.5%-
4 收益型产 0202 18000 2023/4/14 得收益
司 存款 设银行 /26 集资金 2.9%
品 3041 101.18万
4001 元
4106 本金全部
保本浮动 8000 收回并获
广东公 结构性 中国建 2023/9 闲置募 1.5%-
5 收益型产 0202 15000 2023/7/4 得收益
司 存款 设银行 /11 集资金 2.7%
品 3070 73.60 万
4001 元
本金全部
保本浮动 SDGA 收回并获
中航光 结构性 中国民 2023/1 闲置募 1.6%-
6 收益型产 2306 44000 2023/7/5 得收益
电 存款 生银行 0/9 集资金 2.95%
品 79Z 341.39万
元
4106 本金全部
保本浮动 8000 收回并获
广东公 结构性 中国建 2023/1 闲置募 1.5%-
7 收益型产 0202 14000 2023/9/15 得收益
司 存款 设银行 0/25 集资金 3.0%
品 3091 46.03 万
5001 元
本金全部
保本浮动 SDGA 收回并获
中航光 结构性 中国民 2023/1 闲置募 1.45%
8 收益型产 2312 22000 2023/10/19 得收益
电 存款 生银行 2/21 集资金 -2.7%
品 51Z 102.53万
元
4106 本金全部
保本浮动 8000 收回并获
广东公 结构性 中国建 2023/1 闲置募 1.5%-
9 收益型产 0202 11000 2023/11/3 得收益
司 存款 设银行 2/20 集资金 3.0%
品 3110 28.33 万
3001 元
注：中航光电（广东）有限公司以上简称“广东公司”。
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
本报告期末，公司用于现金管理的募集资金已全部到期收回，本报告期末尚未使用的募
集资金用途及
集资金均存放于募集资金专户。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
备注：补充流动资金项目与中航光电（广东）有限公司（以上简称“广东公司”）华南产业基地项目累计
已投入募集资金超过调整后募集资金投资总额的部分系专户孳息及现金管理收益用于项目建设所致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、
不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十六日