证券代码：002268       证券简称：电科网安       公告编号：2024-061

            中电科网络安全科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名成都卫士通信息产业
股份有限公司，以下简称“公司”、“电科网安”）第八届董事会第二
次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000.00 万
元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之
日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将具体内容公告
如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214 号）核准，
公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 名特定对象以非公
开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）91,436,672 股，每股面
值 1 元，每股发行价格 29.45 元，共募集资金总额 2,692,809,990.40
元 ， 扣 除发 行 费 用 30,478,275.34 元 后 ，实 际 募 集资 金 净额 为
2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日到位，并
由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字
第 90017 号《验资报告》验证确认。本次发行募集的资金在扣除相关
发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际
化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全
专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行
业安全解决方案创新中心项目五个项目。
    二、募集资金使用情况
    截至 2024 年 10 月 16 日，募集资金累计直接投入募投项目
200,017.31 万 元， 募集 资金 专用 账户 累积 取得 利息 收入 净额 为
18,431.89 万 元（ 包含 结构 性存款 利息 收入 ），购 买结构 性存 款
70,000.00 万元，募集资金账户余额为人民币 14,647.75 万元。
    三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
    公司于 2023 年 4 月 19 日召开第七届董事会第三十六次会议和第
七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000.00 万元，用
于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起
12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披
露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至
2024 年 4 月 18 日，该次审议的使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金未实际使用。
    四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    公司本期经营性支出增加导致流动资金出现暂时性缺口，为合理
利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，
在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司计划使
用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元
暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月
内。按照中国人民银行 2024 年 10 月公布的一年期流动资金贷款利率
计算，预计可节约财务费用 930 万。本次补充流动资金仅限于与公司
主营业务相关的生产经营使用，到期将归还至募集资金专户，不存在
变相改变募集资金用途的行为。
    公司将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定进行募集资
金的使用及管理，在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集
资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的
募集资金返回至募集资金专用账户。
    公司承诺：本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易，同时使用闲置募集资金
暂时补充流动资金资金期间不使用闲置募集资金直接或者间接进行
证券投资、衍生品交易等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提
供财务资助。
    五、专项意见说明
    （一）监事会意见
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批
程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，
不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损
害投资者利益的情形。
    因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项。
    （二）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰
联合”）认为：电科网安本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或
变相改变募集资金使用用途的情形，有利于解决暂时的流动资金需求，
提高募集资金使用效率，降低财务费用。综上，华泰联合对电科网安
本次使用部分闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月的使用计划无异议。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次会议决议；
    2、公司第八届监事会第二次会议决议；
    3、华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。


    特此公告。



                             中电科网络安全科技股份有限公司

                                          董事会

                                   二〇二四年十月三十日