江苏中利集团股份有限公司管理人文件
                                 中利管函〔2024〕46 号



          关于江苏中利集团股份有限公司
            重整计划执行情况的监督报告


江苏省苏州市中级人民法院：
    2024 年 11 月 8 日，贵院依法裁定受理江苏中利集团股
份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）重整一案，
并于同日指定江苏中利集团股份有限公司清算组担任管理
人（以下简称“管理人”），负责重整期间的相关工作。2024
年 12 月 11 日，经中利集团申请，贵院裁定批准江苏中利集
团股份有限公司重整计划（以下简称“重整计划”），并终止
中利集团重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》（以
下简称“《企业破产法》”）及重整计划的规定，重整计划由中
利集团在管理人监督下执行，中利集团应于重整计划生效之
日起三个月内执行完毕重整计划。
    2024 年 12 月 26 日，中利集团向管理人提交了《江苏
中利集团股份有限公司关于重整计划执行完毕的报告》，报
告公司已经完成重整计划执行工作。根据《企业破产法》第



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九十一条之规定，现管理人就监督中利集团执行重整计划的
情况，向贵院报告如下：
    一、监督工作的主要内容
    管理人全程监督重整计划执行工作，对中利集团执行行
为的合法性、合规性进行监督，对执行工作的成效进行监督。
具体包括但不限于对重整投资款的支付进行监督；对资本公
积转增股票登记进行监督；对破产费用支付、债权清偿等执
行工作进行监督。同时，管理人还要求中利集团将执行工作
的进程以及遇到的问题随时汇报，以便管理人及时提出意见、
协助解决，确保重整计划执行工作顺利开展。
    二、重整计划执行完毕的标准
    根据重整计划的规定，自下列条件全部满足之日起，重
整计划视为执行完毕：
    1．重整投资人按照约定以及重整计划规定向管理人支
付重整投资款；
    2．根据重整计划的规定，应当支付的破产费用已经支
付完毕，或留存足额现金用于清偿；
    3．根据重整计划的规定，应当向普通债权人分配的现
金清偿款项已经进行分配，或留存足额现金用于清偿；
    4．根据重整计划的规定，应当向有财产担保债权即期
分配的现金清偿款项已经进行分配或留存足额现金用于清
偿该等债权。有财产担保债权中留债的部分已经向相关留债
的有财产担保债权人发出留债清偿告知书，明确留债金额及

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支付安排；
    5．应当向重整投资人分配的转增股票已经登记至管理
人的证券账户或已划转至重整投资人指定的证券账户；
    6．应当向债权人分配的抵债股票以及为协调审理下级
公司提供偿债资源的股票已经登记至管理人的证券账户。
    三、对重整计划执行的监督情况
    结合重整计划的规定，重整计划执行完毕的全部标准均
已符合。
    （一）对重整投资款支付的监督
    截至 2024 年 12 月 18 日，重整投资人已根据《重整投
资协议》约定向管理人银行账户累计支付款项 21.05 亿元（含
解决非经营性资金占用的款项 6.80 亿元）。符合重整计划执
行完毕的第一项标准。
   （二）对破产费用的支付和提存
    中利集团已对案件受理费、聘请中介机构费用等破产费
用 1.20 亿元进行支付或提存，其中包括后续管理人履职可
能需要支出的股票划转税费、快递费、办公费等。符合重整
计划执行完毕的第二项标准。
   （三）对重整计划债权受偿方案执行的监督
    中利集团已根据重整计划规定对有财产担保债权即期
分配现金及清偿普通债权现金进行分配或提存，并已向有财
产担保债权人发送了《留债清偿告知书》。符合重整计划执行
完毕的第三、四项标准，具体而言：

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    1．有财产担保债权
    在与有财产担保债权人确认其选择的优先受偿现金清
偿方案后，中利集团已对有财产担保债权应当即期分配的现
金进行分配或提存。针对留债展期清偿部分，2024 年 12 月
25 日，中利集团已向债权已经裁定确认、未申请暂不领受偿
债资源的有财产担保债权人发出《留债清偿告知书》，明确了
有财产担保债权人的留债金额及支付安排。
    2．普通债权
    根据重整计划规定，每户普通债权人在 80,000.00 元及
以下的债权部分将获得全额现金清偿，中利集团已留存足额
现金用于清偿该等债权。另外，对于关联方债权，中利集团
已按照留债挂账方式进行处理。
    3．暂缓确认债权及受法律保护的未申报债权
    根据重整计划，暂缓确认债权或受法律保护的未申报债
权，将按同类型债权的清偿方式及比例对偿债资源予以提存，
待前述债权依法确认后，债权人可按同类型债权清偿方式及
比例获得受偿。截至本报告出具之日，中利集团已留存足额
现金用于清偿该等债权。
   （四）对资本公积转增登记股票的监督
    2024 年 12 月 23 日，中利集团已完成 2,135,878,317
股股票的转增登记手续，并将全部转增股票登记至管理人证
券账户（江苏中利集团股份有限公司破产企业财产处置专用
账户）。为此，中利集团已根据重整计划的规定，完成了资本

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公积金转增股票登记全部工作，将应当向重整投资人分配的
转增股票以及向债权人分配的抵债股票以及为公司协调审
理下级公司提供偿债资源的股票全部登记至管理人证券账
户。符合重整计划执行完毕的第五、六项标准。
    四、对中利集团执行重整计划的监督意见
    管理人认为：第一，重整投资人已经全额支付重整投资
款；第二，应当支付的破产费用已经支付完毕或提存完毕；
第三，应当向普通债权人分配的现金清偿款项已留存足额现
金用于清偿该等债权；第四，应当向有财产担保债权人即期
分配的现金清偿款项已经分配或已留存足额现金用于清偿
该等债权，并已向相关债权人发出《留债清偿告知书》；第五，
应当向重整投资人分配的转增股票以及应当向债权人分配
的抵债股票以及为协调审理下级公司提供偿债资源的股票
已经登记至管理人证券账户。为此，中利集团对重整计划的
执行符合重整计划规定执行完毕的标准，可以确认重整计划
已执行完毕。
    五、债权清偿的后续工作
    后续，中利集团将在贵院裁定重整计划执行完毕后，结
合债权人提供受领账户信息及债权裁定确认的情况，继续按
照重整计划规定的债权受偿方案对债权人进行清偿。


    综上所述，在中利集团重整计划执行期间，管理人严格
履行监督职责，在贵院的指导下，监督并协助中利集团在执

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行期限内完成了重整计划的执行工作。管理人特此向贵院提
交重整计划执行情况的监督报告，并申请贵院依法裁定确认
中利集团重整计划执行完毕。


    特此报告。


                     江苏中利集团股份有限公司管理人


                                  2024 年 12 月 26 日




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