证券代码：002386       证券简称：天原股份    公告编号：2024-067

                   宜宾天原集团股份有限公司
             第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十一次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出。会
议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，
实际出席董事 10 人。
    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向全资子公司海丰和泰增资的议案》
    同意公司拟使用自有资金 100,000 万元人民币对宜宾天原海丰和
泰有限公司分批进行增资,2024 年增资 40,000 万元，后续根据其经营
发展需要分批到位。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司海丰和泰增资的
公告》。

    本议案已经公司董事会战略与风险委员会审核通过。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    同意公司根据实际情况将“研发检测中心建设项目”的预定可使
用状态延期至 2025 年 6 月 30 日。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

    本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通
过。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    同意公司使用不超过人民币 60,000.00 万元(含本数)的暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲
置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》。

    本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于 2025 年度公司及控股子公司预计向金融
机构申请综合授信的议案》
    为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对
资金的需求，2025 年度本公司及其控股子公司拟向各融资机构申请
总额 1,734,185.00 万元敞口综合授信，综合授信包括但不限于流动资
金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保理、融资租赁、债券等品
种，在不超过总授信额度范围内，最终以各金融机构实际核准的授信
额度为准。在各金融机构授信额度内，公司及控股子公司根据资金需
求计划向金融机构借款，由公司及控股子公司提供保证、抵押、质押
等方式向金融机构借款提供担保。

    公司在申请金融机构授信及借款的具体事项时，授权公司董事长
或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手
续，并签署相关法律文件。

    授权权限：（1）向金融机构申请授信额度并签署授信申请涉及
的全部法律文件；（2）在授信额度内办理借款事项，包括签署借款
合同、担保合同、抵押合同、保理协议、财务咨询费合同等融资法律
文件；（3）与各金融机构商定具体借款、担保、抵押以及借款合同
的金额、起止时间；（4）提交办理授信或借款涉及的其他法律文件。

    授权期间：自公司股东大会通过 2025 年度公司及控股子公司预
计向金融机构申请综合授信决议之日起至公司股东大会通过 2026 年
度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信决议之日止。

    授信申请及借款事项的法律文件由公司资产财务部负责归档管
理。控股子公司根据《2025 年度天原股份及下属子公司融资计划》
申请银行授信、借款及抵押等信贷业务时，由控股子公司按照其公司
章程的规定办理内部决策程序。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》
    为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，优
化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，同意 2025 年公司
拟为控股子公司及控股子公司拟为公司担保总计为 1,537,535.00 万
元。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2025 年度对外担保预计
额度的议案的公告》。
    本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于公司 2025 年预计资产抵质押的议案》

    同意 2025 年度本公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额
1,734,185.00 万元综合授信，同时将本公司资产评估价值约 762,438.28
万元作抵质押。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2025 年预计资产抵质押
的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

    同意公司及子公司拟开展衍生品交易业务额度为不超过 5000 万
美元。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品
交易的公告》。

    本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    同意公司及其控股子公司在协议银行办理总共不超过 30 亿元的
票据池额度。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于开展票据池业务的公告》。
    本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于会计估计变更的议案》

    为了更加准确地对应收账款进行计量，更加客观、公允地反映公
司的财务状况与经营成果，公司根据《企业会计准则第 22 号—金融
工具确认和计量》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》的相关规定，对应收账款的预期信用损失率进行了
复核，结合公司实际情况，公司对应收账款计算预期信用损失的组合、
账龄结构以及按账龄分析法的计提比例进行变更。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变更的公告》。

    本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    因《公司章程》中“总会计师”已更改为“财务总监”。同意聘
任田英女士为公司财务总监，免去田英女士的公司总会计师职务。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。

    本议案已经公司董事会提名与考核委员会审核通过。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》

    同意公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。


                              宜宾天原集团股份有限公司
                                       董事会
                           二〇二四年十二月三十一日