2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
垒知控股集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2024 年半年度 2024 年半年
占用方与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年 2024 年半年
资金占用方 占用累计发生 度占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 度偿还累计 度期末占用 占用性质
名称 金额（不含利 的利息（如 成原因
系 目 额 发生金额 资金余额
息） 有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属
企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024 年半年度 2024 年半年 往来性质
往来方与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年 2024 年半年
资金往来方 往来累计发生 度往来资金 往来形 （经营性往
其他关联资金往来 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 度偿还累计 度期末往来
名称 金额（不含利 的利息（如 成原因 来、非经营性
系 目 额 发生金额 资金余额
息） 有） 往来）
控股股东、实际控制 - - - - - - - - - -
人及其附属企业
- - - - - - - - - -
垒知科技集
上市公司的子
团有限公司 其他应收款 - 0.05 - 0.05 暂借款 非经营性往来
公司
北京分公司
厦门市建筑
上市公司的子
科学研究院 其他应收款 1,590.00 42.00 - 1,632.00 暂借款 非经营性往来
公司
有限公司
科之杰新材
上市公司的子
料集团有限 其他应收款 5,109.02 25,856.47 97.85 10,616.43 20,446.91 暂借款 非经营性往来
公司
上市公司的子公司及 公司
其附属企业 科之杰新材
料 集 团 （ 广 上市公司的子
其他应收款 281.35 6,221.35 25.55 3,948.13 2,580.12 暂借款 非经营性往来
东 ） 有 限 公 公司
司
科之杰新材
上市公司的子
料集团浙江 其他应收款 14,256.34 4,766.97 117.23 16,316.62 2,823.92 暂借款 非经营性往来
公司
有限公司
科 之 杰 新 材 上市公司的子
其他应收款 9,453.60 261.17 86.15 9,628.62 暂借款 非经营性往来
料 集 团 （ 云 公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024 年半年度 2024 年半年 往来性质
往来方与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年 2024 年半年
资金往来方 往来累计发生 度往来资金 往来形 （经营性往
其他关联资金往来 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 度偿还累计 度期末往来
名称 金额（不含利 的利息（如 成原因 来、非经营性
系 目 额 发生金额 资金余额
息） 有） 往来）
南）有限公
司
科之杰新材
上市公司的子
料集团四川 其他应收款 11,155.57 234.49 8,076.40 3,313.66 暂借款 非经营性往来
公司
有限公司
重庆建研科
上市公司的子
之杰建材有 其他应收款 6,511.62 117.29 6,628.91 - 暂借款 非经营性往来
公司
限公司
科之杰新材
料 集 团 （ 海 上市公司的子
其他应收款 5,275.85 4,350.00 83.63 6,017.52 3,691.96 暂借款 非经营性往来
南 ） 有 限 公 公司
司
常青树建材
上市公司的子
（福建）开 其他应收款 40.00 - 40.00 - 暂借款 非经营性往来
公司
发有限公司
厦门建研购
上市公司的子
贸易有限公 其他应收款 5,276.89 35,760.00 235.22 17,988.57 23,283.54 暂借款 非经营性往来
公司
司
垒知科技集
上市公司的子
团四川有限 其他应收款 - 0.35 - 0.35 暂借款 非经营性往来
公司
公司
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2024 年半年度 2024 年半年 往来性质
往来方与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年 2024 年半年
资金往来方 往来累计发生 度往来资金 往来形 （经营性往
其他关联资金往来 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 度偿还累计 度期末往来
名称 金额（不含利 的利息（如 成原因 来、非经营性
系 目 额 发生金额 资金余额
息） 有） 往来）
垒知科技集
上市公司的子
团重庆有限 其他应收款 - 0.10 - 0.10 暂借款 非经营性往来
公司
公司
垒知科技集
上市公司的子
团（深圳） 其他应收款 - 0.08 - 0.08 暂借款 非经营性往来
公司
有限公司
垒知（成都）
上市公司的子
科技研究院 其他应收款 - 0.14 - 0.14 暂借款 非经营性往来
公司
有限公司
厦门健研医
上市公司的子
疗科技有限 其他应收款 4.55 - 4.55 - 暂借款 非经营性往来
公司
公司
上海垒知企
上市公司的子
业管理有限 其他应收款 350.00 2,690.00 2,360.00 680.00 暂借款 非经营性往来
公司
公司
其他关联方及其附属 - - - - - - - - - -
企业
- - - - - - - - - -
总计 - - - 59,304.79 80,300.46 559.48 72,083.28 68,081.45 - -
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
法定代表人：蔡永太 主管会计工作的负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖