股票代码：002466            股票简称：天齐锂业          公告编号：2024-048


                           天齐锂业股份有限公司

                  关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
        整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、投资种类：天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟通过
具有相应业务资质的银行及非银行金融机构投资安全性高、流动性好的短期（一年内）
理财产品，主要为结构性存款。
    2、投资金额：公司及全资子公司拟共同使用最高额度不超过人民币10亿元（或等
值外币）的自有闲置资金进行委托理财。
    3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的短期理财产品进行委托理财。
但金融市场受宏观经济政策的影响较大，理财投资不排除会受到市场波动的影响，投资
收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

    2024年10月30日，公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十次会议审议
通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在保证公司日常经营资金
需求及本金安全的前提下，公司及全资子公司共同使用最高额度不超过人民币10亿元
（或等值外币）的自有闲置资金进行委托理财。在上述额度内，公司及子公司资金可滚
动使用，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
    一、委托理财概述
    1、投资目的
    为提高公司及全资子公司资金使用效率和资金收益，在保证公司及全资子公司日常
经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可
控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。
    2、投资金额
    公司及全资子公司拟共同使用最高额度不超过人民币10亿元（或等值外币）的自有

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闲置资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
    3、投资方式
    为控制投资风险，公司拟通过具有相应业务资质的银行及非银行金融机构投资安全
性高、流动性好的短期（一年内）理财产品，主要为结构性存款。
    4、投资期限及授权事项
    自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长或董事长授权人士在该额度范
围内签署相关合同文件。
    5、资金来源
    公司进行委托理财的资金为自有闲置资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金。
    二、审议程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
及《公司章程》的有关规定，本次使用自有闲置资金进行委托理财属于董事会权限范围，
无需提交公司股东大会审议。《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司
第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十次会议审议通过。
    三、投资风险分析及风控措施
    （一）投资风险分析
    公司以风险防范为首要目标，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营
资金周转需求为主要原则，针对理财投资进行严格的风险控制。公司严格按照公司内部
控制管理制度和执行程序，审慎选择办理理财产品的金融机构，选择资信状况及财务状
况良好、具有合法经营资质的金融机构为合作方，把资金安全放在第一位，及时关注投
资理财资金的相关情况，及时分析和跟踪理财产品进展情况。
    （二）风控措施
    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司内部管理制
度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，定期将投资情况向
董事会汇报，并在定期报告中严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
    1、公司财务部对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对委托
理财业务进行内容审核和风险评估，负责制定年度委托理财计划并提交有权机构审批，
在授权额度范围内筹措委托理财业务所需资金、办理委托理财业务相关手续、按月对委


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托理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。财务部应实时关注和分析投资
理财产品投向及其进展，一旦发现有不利因素，应及时通报公司财务总监和董事长，并
采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
    2、公司监察审计部负责对委托理财业务进行事中监督和事后审计。每个季度末应
对所有银行理财产品投资项目进行全面检查， 包括不限于审查理财业务的审批情况、
实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况，督促财务部及时进行账务处理，对账务处理
情况进行核实，并向公司董事会审计与风险委员会报告 。
    3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止公
司的相关投资活动。
    4、公司将严格按照公司股票上市地上市规则的相关规定，及时履行信息披露义务。
    四、投资对公司的影响及风险提示
    1、对公司的影响
    公司进行委托理财的资金为自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司
日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，在一年的投资期限
内确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营资
金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。此外，通过适度的购买理财产品，有利于
提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。
    2、风险提示
    金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、
流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。
    五、保荐机构意见
    摩根士丹利证券（中国）有限公司查阅相关董事会决议、监事会决议、信息披露文
件等，对天齐锂业开展使用自有资金购买理财产品的合理性、必要性进行了核查。
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有闲置资金进行委托理财的事项履行了必
要的内部审批程序，该事项已经公司董事会及监事会审议通过，且该事项无需提交股东
大会审议。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
    因此，保荐机构对公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项无异议。


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    六、备查文件
    1、《第六届董事会第十七次会议决议》；
    2、《第六届监事会第十次会议决议》；
    3、《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于天齐锂业股份有限公司使用自有闲置
资金进行委托理财的核查意见》。
    特此公告。
                                              天齐锂业股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年十月三十一日




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