证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-042
天山铝业集团股份有限公司
关于公司对全资子公司、全资孙公司提供担保以及全资子公
司对全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次对下属全资孙公司上海辛然实业有限公司提供担保，属
于对资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下
简称“天山铝业”、 “公司”或“本公司”）为恒丰银行股份有限公司上海分行（以
下简称“恒丰银行上海分行”）对本公司全资孙公司上海辛然实业有限公司（以
下简称“上海辛然”）享有的 1 亿元人民币主债权提供最高额保证担保；公司为
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“民生银行乌鲁木齐分行”）
对本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天
铝有限”）享有的 12 亿元人民币主债权提供最高额保证担保；公司为中国进出
口银行新疆分行（以下简称“进出口银行新疆分行”）对本公司全资子公司天铝
有限享有的 6.5 亿元人民币主债权提供最高额保证担保。
天铝有限为中国农业银行股份有限公司阿拉尔兵团分行（以下简称“农业银
行阿拉尔兵团分行”）对本公司全资孙公司阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司（以
下简称“南疆碳素”）享有的 4.995 亿元人民主债权提供最高额保证担保。
（二）担保审议情况
公司分别于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第五
次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额
度预计的议案》。根据上述决议，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、
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全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括
但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、
全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额
度不超过 299 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、
质押担保等，担保额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。实际
担保的金额及担保额度有效期，在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保
文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可
以对资产负债率超过 70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一期资产负
债率不超过 70%的全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担
保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），最
近一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含
授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。股东大会授权
公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并
签署相关各项法律文件。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 29
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第五次会议
决议公告》、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》。
二、担保额度使用情况
单位：万元
本次担保前 是否
被担 最近一期资 本次担保后被担
被担保方担 可用担保额度 关联
保方 产负债率 保方担保余额
保余额 担保
上海
92.89% 91,240 101,240 158,560 否
辛然
天铝
46.56% 1,390,388 1,575,388 663,000 否
有限
南疆
63.98% 110,355 160,305 55,050 否
碳素
三、被担保方基本情况
（一）公司名称：上海辛然实业有限公司
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统一社会信用代码：91310115MA1K3N2D5H
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾超懿
注册资本：人民币 20000.0000 万元整
成立日期：2017 年 3 月 13 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 360 号 2702C 室
经营范围：金属制品、矿产品、建材、石油制品、化工原料及产品（除危险
化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电产品的销售，从事
货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，企业管理咨询，会务服务，展览展示
服务，供应链管理，仓储（除危险化学品），第三方物流服务，各类广告的设计、
制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
公司通过天铝有限间接持有上海辛然 100%的股权。
被担保方上海辛然最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
科 目 截至2023年12月31日 截至2024年3月31日
资产总额 247,137.07 317,919.09
负债总额 224,741.62 295,321.80
净 资 产 22,395.45 22,597.29
营业收入 539,791.27 78,169.45
利润总额 245.55 269.12
净 利 润 105.56 201.84
被担保方上海辛然不是失信被执行人。
（二）公司名称：新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司
统一社会信用代码：916590015605236510
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
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法定代表人：曾超林
注册资本：陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整
成立日期：2010 年 9 月 14 日
住所：新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号
经营范围：有色金属压延加工；有色金属铸造；常用有色金属冶炼；金属材
料销售；金属材料制造；金属矿石销售；选矿；矿产资源（非煤矿山）开采；矿
物洗选加工；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；砖瓦制造；砖瓦销售；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；
货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；装卸搬运；煤炭及制品销售；进出口代理（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司直接持有天铝有限 100%的股权。
被担保方天铝有限最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
科 目 截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2024 年 3 月 31 日
资产总额 4,060,731.08 4,023,061.34
负债总额 1,957,895.67 1,873,061.42
净 资 产 2,102,835.41 2,149,999.92
营业收入 2,556,448.92 517,614.74
利润总额 423,036.86 55,539.54
净利润 383,821.73 47,208.60
被担保方天铝有限不是失信被执行人。
（三）公司名称：阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司
统一社会信用代码：91659002MA778Y8A5B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵庆云
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注册资本：叁亿贰仟柒佰万元整
成立日期：2017 年 1 月 23 日
住所：新疆阿拉尔市 2 号工业园区纬一路 2601 号
经营范围：石墨及碳素制品销售；装卸搬运；常用有色金属冶炼；保温材料
销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；
有色金属合金销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有南疆碳素 100%的股权。
被担保方南疆碳素最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
科 目 截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2024 年 3 月 31 日
资产总额 215,390.55 214,514.08
负债总额 142,111.80 137,249.72
净 资 产 73,278.75 77,264.37
营业收入 155,767.12 28,485.79
利润总额 16,602.12 4,688.96
净 利 润 15,288.27 3,985.61
被担保方南疆碳素不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）根据公司与恒丰银行上海分行签订的《最高额保证合同》，其主要内
容：
1、保证方式：连带责任保证。
2、最高担保余额：人民币壹亿元整（100,000,000.00）。
3、保证期间：（1）任何一笔具体业务而言，保证人承担保证责任的保证期
间为三年，起算日按如下方式确定：（1.1）主合同项下任何一笔债务的履行
期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，该笔债务的保证期间起算日为
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被担保债权的确定日；（1.2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚
于被担保债权的确定日时，该笔债务的保证期间起算日为履行期限届满日。
（1.3）“债务的履行期限届满日”包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期
之日。（2）主合同项下任何一笔债务为分期清偿的，则其保证期间为自本合
同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（二）根据公司与民生银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证合同》，其主
要内容：
1、保证方式：连带责任保证。
2、最高本金余额：人民币壹拾贰亿元整（1,200,000,000.00）。
3、保证期间：（1）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于
被担保债权的确定日时，担保方对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保
证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。（2）主合同项下任何一笔债
务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，担保方对被担保债权的确定日
前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满
日。（3）前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期
债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务
提前到期之日。
（三）根据公司与进出口银行新疆分行签订的《保证合同》，其主要内容：
1、保证方式：连带责任保证。
2、最高本金余额：人民币陆亿伍仟万元整（650,000,000.00）。
3、保证期间：“主合同” 项下债务履行期届满之日起三年。
（四）根据天铝有限与农业银行阿拉尔兵团分行签订的《最高额保证合同》，
其主要内容：
1、保证方式：连带责任保证。
2、最高本金余额：人民币肆亿玖仟玖佰伍拾万元整（499,500,000.00）。
3、保证期间：（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之
日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务
的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。（2）商业
汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）
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商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）债权人与债务人就
主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证
期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。（5）若发生法律法规规
定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间
自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司第六届董事会第五次会议和 2023 年第四次临时股东
大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。
公司为天铝有限、上海辛然、南疆碳素提供连带责任担保，有利于天铝有限、
上海辛然、南疆碳素融资业务的正常开展，天铝有限、上海辛然、南疆碳素资产
优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司对其在经营管理、财务、投资、融资
等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
天铝有限、上海辛然、南疆碳素未就上述担保提供反担保，不会影响公司持
续经营能力，且不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《公司章程》相违背的情
况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额（不含合并报表范围内子
公司之间的担保）为 258.46 亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的 107.20%，
其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为 258.46 亿元，占公司最近一期
经审计报表净资产的 107.20%；公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外
企业提供担保余额为 0 元。公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司之间的
担保余额为 81.32 亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的 33.73%。
公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
七、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、2023 年第四次临时股东大会决议；
3、天铝有限董事会决议；
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4、公司与恒丰银行上海分行签订的《最高额保证合同》；
5、公司与民生银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证合同》；
6、公司与进出口银行新疆分行签订的《保证合同》；
7、天铝有限与农业银行阿拉尔兵团分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 4 日
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