上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 单位：人民币万元
2024 年 1-6
2024 年期初 2024 年 1-6 月占用 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月
非经营性资金 占用方与上市公司的关联 上市公司 月占用资金 占用形成
资金占用方名称 占用资金余 累计发生金额 偿还累计发生 末占用资金 占用性质
占用 关系 核算的会计科目 的利息 原因
额 （不含利息） 金额 余额
（如有）
青海彩虹部落文化
大股东控制的企业 应收账款 13.60 13.60 业务经营 经营性往来
旅游发展有限公司
青海华实青稞生物
大股东控制的企业 应收账款 1.25 1.25 业务经营 经营性往来
科技开发有限公司
控股股东、实
青海新丁香粮油有
际控制人及其 大股东控制的企业 应收账款 4.40 4.40 业务经营 经营性往来
限责任公司
附属企业
青海彩虹部落文化
大股东控制的企业 预付账款 68.82 68.82 业务经营 经营性往来
旅游发展有限公司
青海彩虹部落文化
大股东控制的企业 其他应收款 10.99 10.99 往来款 经营性往来
旅游发展有限公司
小计 99.06 99.06
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计 99.06 99.06
2024 年 1-6
2024 年期初 2024 年 1-6 月往来 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月
其它关联资金 往来方与上市公司的关联 上市公司 月往来资金 往来形成
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额（不 偿还累计发生 末往来资金 往来性质
往来 关系 核算的会计科目 的利息（如 原因
额 含利息） 金额 余额
有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
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2024 年 1-6
2024 年期初 2024 年 1-6 月占用 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月
非经营性资金 占用方与上市公司的关联 上市公司 月占用资金 占用形成
资金占用方名称 占用资金余 累计发生金额 偿还累计发生 末占用资金 占用性质
占用 关系 核算的会计科目 的利息 原因
额 （不含利息） 金额 余额
（如有）
西藏阿拉嘉宝酒业
全资子公司 应收账款 805.99 9,301.26 8,856.64 1,250.61 业务经营 经营性往来
有限责任公司
西藏纳曲青稞酒业
全资孙公司 应收账款 297.47 99.24 393.82 2.89 业务经营 经营性往来
有限公司
青海互助青稞酒销
全资子公司 应收账款 3,760.02 33,716.43 36,500.00 976.45 业务经营 经营性往来
售有限公司
甘肃天佑德青稞酒
全资孙公司 应收账款 3,979.15 489.78 262.91 4,206.02 业务经营 经营性往来
销售有限公司
北京互助天佑德青
全资子公司 应收账款 12,488.99 1,139.97 720.90 12,908.06 业务经营 经营性往来
稞酒销售有限公司
宁夏传奇天佑德青
控股子公司 应收账款 1,515.79 1,515.79 业务经营 经营性往来
稞酒销售有限公司
中酒时代酒业（北
控股子公司 应收账款 626.30 493.87 132.43 业务经营 经营性往来
京）有限公司
上市公司的子 中酒时代酒业（北
公司及其附属 控股子公司 其他应收款 23,794.00 4,501.08 3,150.00 25,145.08 往来款 经营性往来
京）有限公司
企业
Oranos Group Inc. 全资子公司 其他应收款 11,522.44 70.56 1.18 11,594.18 往来款 经营性往来
Koko Nor Corporation 全资孙公司 其他应收款 9,087.98 51.82 4.77 9,144.57 往来款 经营性往来
Maxville Lake Winery 全资孙公司 其他应收款 2,350.68 14.64 2,365.32 往来款 经营性往来
中酒合生（北京）电
全资孙公司 其他应收款 0.08 0.08 往来款 经营性往来
子商务有限公司
青海互助青稞酒销
全资子公司 其他应收款 10.03 10.03 往来款 经营性往来
售有限公司
甘肃天佑德青稞酒
全资孙公司 其他应收款 6.31 6.31 往来款 经营性往来
销售有限公司
北京互助天佑德青
全资子公司 其他应收款 0.85 0.85 往来款 经营性往来
稞酒销售有限公司
宁夏传奇天佑德青
控股子公司 其他应收款 75.68 18.96 94.64 往来款 经营性往来
稞酒销售有限公司
中酒（北京）连锁
本公司之联营公司 应收账款 386.56 322.91 63.65 业务经营 经营性往来
商业管理有限公司
其他关联人及 中酒（北京）连锁
本公司之联营公司 预付账款 13.21 13.21 业务经营 经营性往来
其附属企业 商业管理有限公司
青海中酒商贸有限
本公司之联营公司 其他应收款 11.49 11.49 往来款 经营性往来
公司
总计 69,689.68 50,447.08 5.95 50,742.94 69,399.77
注：美国公司 2024 年 1-6 月往来累计发生额及往来资金的利息金额本期均无发生额，以上数据变动主要系美元汇率变动影响所致。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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