证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-035
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助青
稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）核准，青海互助天佑
德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974
股，本次发行的募集资金 总额 为411,999,905.24 元， 扣除 发行 费用 （不含 增值 税 ） 人 民 币
7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。
2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐机构保
荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出具了《验资报告》（大信验字【2021】
第 1-00110 号）。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及报告期末余额
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金金额为172,965,729.28元（含项目累计投入金
额137,566,729.28元及永久补充流动资金金额35,399,000.00元），收到的银行存款利息、现金管
理收益、扣除银行手续费净额为10,476,522.35元，报告期末余额为242,481,797.23元（其中募集
资 金 232,005,274.88 元 ， 收 到 的 银 行 存 款 利 息 、 现 金 管 理 收 益 、 扣 除 银 行 手 续 费 净 额 为
10,476,522.35元）。
2、本报告期使用金额及报告期末余额
本报告期，使用募集资金金额为20,763,211.73元，收到的银行存款利息、现金 管理收益、
扣除银行手续费净额为1,633,128.58元。
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金金额为193,728,941.01元（含项目累计投入金
额158,329,941.01元及上年度永久补充流动资金金额35,399,000.00元），收到的银行存款利息、
现金管理收益、扣除银行手续费净额为12,109,650.93元，报告期末余额为223,351,714.08元（其
中募集资金211,242,063.15元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手 续费净额为
12,109,650.93元）。
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 404,971,004.16
以前年度募集使用情况
其中：项目投入金额 137,566,729.28
永久补充流动资金金额 35,399,000.00
银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额 10,476,522.35
本期募集资金使用情况
其中：项目投入金额 20,763,211.73
银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额 1,633,128.58
期末余额 223,351,714.08
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司
实际情况，公司于2023年12月修订了《募集资金管理制度》。公司对募集资金进行专项存储管
理。严格审批流程，对募集资金的管理和使用进行严格监督，保证专款专用。
2021年8月25日，公司分别与青海银行股份有限公司城西支行、中信银行股份有限公司西
宁五四西路支行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部及保荐机构中信证券签订了《募
集资金三方监管协议》；公司及全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒
销售”）分别与中信银行股份有限公司西宁五四西路支行及保荐机构中信证券签订了《募集资
金四方监管协议》。
公司在青海银行股份有限公司城西支行（银行账号：0201201000379880）专户存放的募集
资金已按规定用途全部使用完成，剩余利息0.11元已全部转入公司其他募集资金专户，为便于
公司资金账户管理，减少管理成本，公司于2021年12月23日将青海银行股份有限公司城西支行
（银行账号：0201201000379880）的募集资金账户予以注销。原募集资金专户注销后，与该部
分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司在中信银行股份有限公司西宁五四西路支行（银行账号：8112801013200067451）专
户存放的募集资金已按规定用途全部使用完成。为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公
司 已 于 2022 年 12 月 23 日 将 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 西 宁 五 四 西 路 支 行 （ 银 行 账 号 ：
8112801013200067451）的募集资金账户予以注销。原募集资金专户注销后，与该部分专户对
应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议（临时）、
2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资
金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司目前经营发
展的实际情况，公司拟变更部分募集资金用途，终止“青稞酒研发及检测中心建设项目”，将
该项目剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费）3,539.9万元进行永久补充流动资金，
同时该募投账户已完成注销（开户行：中国民生银行股份有限公司拉萨分行，银行账户：
637778807）。原募集资金专户注销后，与该部分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之
终止。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金设定了严格的募集资金使用审批程
序和管理流程，保证募集资金按照规定资金用途使用，确保投资项目按公司承诺计划实施。公
司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》
的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》以及《募集资
金四方监管协议》均得到了有效执行，公司募集资金的管理不存在违规行为。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金开户行 银行账号 账户余额 募集资金投入项目
青海银行股份有限公司城 1.73 万吨优质青稞原酒
0201201000379876 168,185,749.14
西支行 陈化老熟技改项目
中国民生银行股份有限公 青稞酒研发及检测中心
637778807 已注销
司拉萨分行 建设项目
中国民生银行股份有限公
617778808 19,369,263.73 青稞酒信息化建设项目
司拉萨分行
中信银行股份有限公司西 8112801013200067451 已注销 青稞种植基地建设项目
募集资金开户行 银行账号 账户余额 募集资金投入项目
宁五四西路支行
中信银行股份有限公司西
8112801012200067499 35,796,701.21 营销网络建设项目
宁五四西路支行
青海银行股份有限公司城
0201201000379880 已注销 补充流动资金
西支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次
会议（定期），会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,473,711.93 元及已
支付发行费用 523,065.93 元，共计 25,996,777.86 元。
上述自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额已经大信会计师事务所(特殊普通
合伙)专项鉴证，并出具了《青海互助青稞酒股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项
目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 1-03385 号）。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事 项履行了
相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合法律法规及中国证监
会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次
会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高
公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正
常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进
行现金管理。自会议审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议（定期）、第四届监事会第十
五次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为
提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项
目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含）的暂时闲置募集资
金进行现金管理。自会议审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。
公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议（定期）、第五届监事会第四次会
议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公
司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常
进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2.86 亿元（含）的暂时闲置募集资金
进行现金管理。自会议审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可
循环滚动使用。
报告期内，公司对募集资金专户的活期存款进行现金管理，资金未出募集资金专户，收到
的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为 1,633,128.58 元。
（六）结余募集资金使用情况
公司募集资金正常投资于募投项目，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议（临时）、
2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资
金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司目前经营发
展的实际情况，公司变更部分募集资金用途，终止“青稞酒研发及检测中心建设项目”，将该
项目剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费）3,539.9万元进行永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 41,199.99 本报告期投入募集资金总额 2,076.32
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 3,539.90 已累计投入募集资金总额 15,832.99
累计变更用途的募集资金总额比例 8.59%
截至期末
是否已 本报
投资进度 项目可行
变更项 截至报告期 告期
募集资金承 调整后投资总 本报告期投 （%） 项目达到预定可使 是否达到预计效 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 末累计投入 实现
诺投资总额 额（1） 入金额 （3）＝ 用状态日期 益 生重大变
部分变 金额（2） 的效
（2）/ 化
更） 益
（1）
承诺投资项目
不适
1.73 万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目 否 23,497.84 21,000.00 1305.01 5,038.18 23.99% 2025 年 12 月 31 日 不适用 否
用
不适
营销网络建设项目 否 7,492.06 6,000.00 446.99 2,628.09 43.80% 2025 年 12 月 31 日 不适用 否
用
该项目剩余资金已 不适 该项目已
青稞酒研发及检测中心建设项目 是 7,007.98 3,915.38 0.00 388.82 9.93% 不适用
永久补充流动资金 用 终止
不适
青稞酒信息化建设项目 否 3,519.67 3,519.67 324.32 1,688.44 47.97% 2025 年 12 月 31 日 不适用 否
用
不适
青稞种植基地建设项目 否 3,062.05 3,062.05 0.00 3,088.35 100.86% 已使用完成 不适用 否
用
不适
补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 0.00 3,001.11 100.04% 已使用完成 不适用 否
用
承诺投资项目小计 — 47,579.60 40,497.10 2,076.32 15,832.99 39.10% -- -- -- --
超募资金投向 不适用，公司本次无超募资金。
合计 -- 47,579.60 40,497.10 2,076.32 15,832.99 39.10% -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 “1.73 万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”、“营销网络建设项目”、“青稞酒信息化建设项目”建设期为三年，建设期内，受国内
（分具体项目） 经济形势等客观因素的影响，上述“1.73 万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”涉及的土建工程、设备采购、运输及安装进度等受到
了不同程度的影响；“营销网络建设项目”的直营新店建设及加盟旗舰店建设项目规划时的预期有所放缓；“青稞酒信息化建设项目”
整体布局及设备采购等工作进展缓慢。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《关于以募
集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,473,711.93
元及已支付发行费用 523,065.93 元，共计 25,996,777.86 元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 上述自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证，并出具了《青海互助青稞酒股
份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 1-03385 号）。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到
账时间未超过 6 个月，符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募
投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过
之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议（定期）、第四届监事会第十五次会议（定期），会议审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影
用闲置募集资金进行现金管理情况 响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议
通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议（定期）、第五届监事会第四次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投
项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2.86 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过
之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。报告期内，公司对募集资金专户的活期存款进行现金管理，
资金未出募集资金专户，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为 1,633,128.58 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
情况
