证券代码：002791     证券简称：坚朗五金      公告编号：2024-096




             广东坚朗五金制品股份有限公司
关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财
                          的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    1、投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型

或低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、

以证券投资为目的的委托理财产品。

    2、投资金额：不超过人民币 10 亿元，资金额度在有效期内可滚

动使用。

    3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚

存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。



    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

12 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于

2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及

子公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托

理财。现将相关情况公告如下：

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    一、投资情况概述

    （一）投资目的

    在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的

前提下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金利

用效率，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    （二）投资金额

    公司及子公司拟使用的自有资金额度不超过人民币 10 亿元。在

上述额度有效期内，资金可循环使用。授权期限内任一时点的交易金

额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述授权额度。

    （三）投资方式

    公司及子公司拟向金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不

超过一年）保本型或低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、

证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

    （四）投资期限

    自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

    （五）资金来源

    公司及子公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金，不包

含募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。

    董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长及其授权人在额

度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：

选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、

签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。


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    二、审议程序

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项已

经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，该事项无需提交公司

股东会审议。



    三、投资风险分析及风控措施

    尽管本次拟购买的理财产品限定为保本型或低风险型投资品种，

但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的

影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买理财

产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。同时，也存在工

作人员操作失误等风险。针对相关风险，公司拟采取如下措施：

    （一）公司投资的理财产品为保本型或低风险型理财产品，不得

用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要

投资标的理财产品，风险可控。

    （二）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应

的措施，控制投资风险。

    （三）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情

况进行审计与监督。

    （四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，


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必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （五）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露

的义务。



    四、对公司的影响

    （一）本次公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型或低风险

型理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、保证日常生产经

营不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会

影响公司主营业务的正常发展。

    （二）通过适度的购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金

的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司

和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。



    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委

托理财的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，无

需提交股东会审议。

    公司在不影响正常经营的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行

委托理财，有利于进一步提高公司资金使用效率，符合《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规

定，不存在损害公司和股东利益的情况。


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    综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财

的事项无异议。



   六、备查文件

   （一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；

   （二）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公

司2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。


    特此公告。




                          广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                    二〇二四年十二月二十八日




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