证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-064
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2020 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000
万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 22,920,451 股，新增股份每股面值 1 元，发行价为每股人民币 60.47
元，共计募集资金 1,385,999,671.97 元，坐扣承销和保荐费用 23,001,994.45 元后的募
集资金为 1,362,997,677.52 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”）于 2020 年 11 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
审计费、法定信息披露费等其他发行费用 2,635,033.08 元后，公司本次募集资金净额
为 1,360,362,644.44 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139 号）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143 号）核准，公司向不特定对象发
1
行 15,343,705 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币
1,534,370,500.00 元 。 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 15,878,075.50 元 后 的 募 集 资 金 为
1,518,492,424.50 元，已由主承销商中金公司于 2022 年 7 月 14 日汇入本公司募集资
金监管账户。此外公司为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用
3,388,065.65 元（此处为不含税金额），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人
民币 1,515,104,358.85 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084 号）。
3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）注册批复，由主承销商中金
公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票 33,471,626
股，募集资金总额人民币 3,509,499,986.10 元，扣除不含税的发行费用人民币
29,382,955.91 元，实际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19 元，已由主承销商中
国国际金融股份有限公司于 2023 年 7 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募
集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（诚验字[2023]518Z0108 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
1、2020 年非公开发行股票募集资金情况
2024 年半年度，公司直接投入募集资金项目 1,215.42 万元。截至 2024 年 6 月 30
日，公司累计使用募集资金 130,752.23 万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除
银行手续费的净额为 710.55 万元，累计收到的理财产品收益为 2,148.22 万元，募集
资金余额为 8,142.81 万元（存放于募集资金专户 3,142.81 万元，使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的金额为 5,000.00 万元）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
2024 年半年度，公司直接投入募集资金项目 0.00 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，
公司累计使用募集资金 152,557.67 万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行
手续费的净额为 721.60 万元，累计收到的理财产品收益为 330.29 万元，募集资金余
额为 4.66 万元，该余额存放于募集资金专户。
3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
2
2024 年半年度，公司为直接投入募集资金项目 27,084.70 万元。截至 2024 年 6
月 30 日，公司累计使用募集资金 140,628.59 万元，累计收到的募集资金银行存款利
息扣除银行手续费的净额为 1,702.45 万元，累计收到的理财产品收益为 1,277.50 万元，
募集资金余额为 210,363.05 万元（存放于募集资金专户 93,363.05 万元，使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的金额为 38,000.00 万元，购买银行保本型理财产品
79,000.00 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深
圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
1、2020 年非公开发行股票募集资金情况
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2020 年 11 月 20 日及 2021
年 10 月 26 日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了《募
集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2022 年 7 月 21 日分别与交通
银行、广发银行、兴业银行、民生银行、中国银行、宁波银行、国家开发银行、光大
银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2023 年 7 月 28 日分别与兴业
3
银行、农业银行、交通银行、中国银行、华夏银行、民生银行、光大银行、宁波银行、
广发银行、招商银行、江苏银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金存储情况如下：
1、2020 年非公开发行股票募集资金情况
金额单位：人民币元
2024 年
主体 开户银行 银行账号 备注
6 月 30 日余额
深圳市科达利实 宁波银行深圳分行营业
73010122001955717 已销户
业股份有限公司 部
惠州科达利精密 广发银行股份有限公司
9550880042237000142 已销户
工业有限公司 深圳新洲支行
惠州科达利精密
兴业银行深圳龙华支行 338090100100328509 1,998.53
工业有限公司
惠州科达利精密 中国光大银行深圳上梅
38920188000099392 277,541.67
工业有限公司 林支行
惠州科达利精密 招商银行深圳生态园支
755946937610701 已销户
工业有限公司 行
福建科达利精密 广发银行股份有限公司
9550880230197000169 2,280,558.34
工业有限公司 深圳新洲支行
惠州科达利精密 招商银行深圳生态园支
755946937610502 28,868,041.19
工业有限公司 行
合计 31,428,139.73
注 1：上述募集资金余额不包括公司募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元。
注 2：截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的
净额为 7,105,525.30 元，累计收到的理财产品收益为 21,482,226.50 元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
金额单位：人民币元
2024 年 6 月
主体 开户银行 银行账号 备注
30 日余额
深圳市科达利实
国家开发银行深圳市分行 44300100000000000030 已销户
业股份有限公司
深圳市科达利实
兴业银行深圳民治支行 338200100100127837 0.00
业股份有限公司
四川科达利精密
光大银行深圳上梅林支行 38920188000115677 已销户
工业有限公司
四川科达利精密
宁波银行深圳分行营业部 73010122002214468 已销户
工业有限公司
4
2024 年 6 月
主体 开户银行 银行账号 备注
30 日余额
四川科达利精密
兴业银行深圳龙华支行 338090100100414886 34,575.04
工业有限公司
四川科达利精密
中国银行深圳向西路支行 771875983651 已销户
工业有限公司
江苏科达利精密
交通银行深圳布吉支行 443066412013005964866 已销户
工业有限公司
江苏科达利精密
招商银行深圳生态园支行 519903120710702 12,029.06
工业有限公司
江苏科达利精密
广发银行深圳香蜜湖支行 9550880235176600179 已销户
工业有限公司
江苏科达利精密
民生银行深圳深南支行 685000810 已销户
工业有限公司
合计 46,604.10
注 1：截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的
净额为 7,216,040.42 元，累计收到的理财产品收益为 3,302,864.67 元。
3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
金额单位：人民币元
2024 年 6 月 30
主体 开户银行 银行账号 备注
日余额
江苏科达利精密
兴业银行深圳龙华支行 338090100100470539 522,363,887.41
工业有限公司
江苏科达利精密
农业银行溧阳市支行 10620201040235453 40,847,986.62
工业有限公司
江西科达利精密 44306641201300773804
交通银行深圳布吉支行 34,181,175.06
工业有限公司 6
江西科达利精密 中国银行深圳向西路支
743277381930 111,197,169.12
工业有限公司 行
江西科达利精密
华夏银行深圳福田支行 10852000000432103 17,290.45
工业有限公司
江门科达利精密
民生银行深圳深南支行 640423842 50,162,603.16
工业有限公司
江门科达利精密 中国光大银行深圳光明
51940188000057172 58,804,445.49
工业有限公司 新区支行
江门科达利精密 宁波银行深圳科技园支
73160122000351849 66,309,877.98
工业有限公司 行
湖北科达利精密 广发银行深圳香蜜湖支
9550880241232400192 49,612,119.05
工业有限公司 行
湖北科达利精密 招商银行深圳生态园支
717903165410902 2,492.27
工业有限公司 行
深圳市科达利实
兴业银行深圳民治支行 338200100100127837 131,500.05
业股份有限公司
深圳市科达利实 江苏银行深圳分行营业
19200188000819486 0.00
业股份有限公司 部
5
2024 年 6 月 30
主体 开户银行 银行账号 备注
日余额
合计 933,630,546.66
注 1：上述募集资金余额不包括公司募集资金暂时补充流动资金净额 380,000,000.00 元和购
买银行保本型理财产品净额 790,000,000.00 元。
注 2：截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的
净额为 17,024,457.68 元，累计收到的理财产品收益为 12,774,976.31 元。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金情况
本公司承诺投资 4 个项目为：惠州动力锂电池精密结构件新建项目、福建动力锂
电池精密结构件二期项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、补充流动资金。截
至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 130,752.23
万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
本公司承诺投资 3 个项目为：新能源动力电池精密结构件项目、新能源汽车锂电
池精密结构件项目（二期）、补充流动资金。截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投
入相关项目的募集资金款项共计人民币 152,557.67 万元，各项目的投入情况及效益情
况详见附表 2。
3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
本公司承诺投资 5 个项目为：江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、
新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、科达
利年产 7500 万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。截至 2024
年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 140,628.59 万元，
各项目的投入情况及效益情况详见附表 3。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、2020 年非公开发行股票募集资金情况
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公
司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，
6
所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公
司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，
所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公
司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，
所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
（四） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金情况
本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
（五） 闲置募集资金使用情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金情况
2021 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事
会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上
述资金及时归还到募集资金专用账户。
2021 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事
会第十四次（临时）会议审议及 2021 年 12 月 6 日公司 2021 年第五次临时股东大会
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟计划使用不超过
6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月
内可以循环滚动使用。
2022 年 10 月 17 日，公司第四届董事会第三十五次（临时）会议、第四届监事
会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
7
金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）闲置募集资
金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2023 年 8 月 8 日，公司第四届董事会第四十六次（临时）会议、第四届监事会
第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）闲置募集资
金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2023 年 8 月 8 日召开公司第四届董事会第四十六次（临时）会议决议、公司第
四届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金
管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时，
授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限
于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同
等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
2024 年 4 月 11 日召开公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
使用不超过 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投
资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审
议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时，授权公司董事长在额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、
明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事
宜。
2024 年 6 月 11 日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五
次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）闲置募集资金暂时补充流
动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费
8
的净额为 710.55 万元，累计收到的理财产品收益为 2,148.22 万元；公司尚未使用的
募集资金存放于募集资金专户 3,142.81 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
金额为 5,000.00 万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
2022 年 7 月 27 日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议、第四届监事会第
十九次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，拟计划使用不超过 10 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在
股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费
的净额为 721.60 万元，累计收到的理财产品收益为 330.29 万元；公司尚未使用的募
集资金存放于募集资金专户 4.66 万元。
3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
2023 年 8 月 8 日，公司第四届董事会第四十六次（临时）会议、第四届监事会
第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）闲置募集资
金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2023 年 8 月 8 日召开公司第四届董事会第四十六次（临时）会议决议、公司第
四届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金
管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时，
授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限
于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同
等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
2024 年 4 月 11 日召开公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
使用不超过 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投
资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审
议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时，授权公司董事长在额度范围内行使该
9
项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、
明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事
宜。
2024 年 6 月 11 日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五
次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）闲置募集资金暂时补充流
动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费
的净额为 1,702.45 万元，累计收到的理财产品收益为 1,277.50 万元；公司尚未使用的
募集资金存放于募集资金专户 93,363.05 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的金额为 38,000.00 万元，购买银行保本型理财产品 79,000.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2020年非公开发行股票募集资金情况
1、本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）
会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称惠州新建项目）中暂未使
用的部分募集资金47,500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项
目”（以下简称福建二期项目）及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简
称惠州三期项目）的建设，其中福建二期项目拟使用25,000.00万元、惠州三期项目拟
使用22,500.00万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建设
福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口
公司将以自有资金投入。本次拟变更调整募集资金金额为47,500.00万元，占公司2020
年度非公开发行股票募集资金总额的34.27%，占实际募集资金净额的34.92%。具体拟
调整情况如下：
单位：人民币万元
原计划使用 变更后使用
变更前项目 变更后项目
募集资金金额 募集资金金额
惠州动力锂电池精密结构件新建项目 68,536.26
惠州动力锂电池
精密结构件新建 福建动力锂电池精密结构件二期项目 116,036.26 25,000.00
项目
惠州动力锂电池精密结构件三期项目 22,500.00
10
2021年10月26日，本公司及福建科达利精密工业有限公司、中金公司与广发银行
深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2021年10月26日，本公司及惠州科达利精密工业有限公司、中金公司与招商银行
深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2、经本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临
时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020
年度非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”的项目
达到预定可使用状态日期由2022年7月延长至2023年4月。本公司于2021年9月23日对
前述变更进行了公告。
3、经本公司第四届董事会第三十八次（临时）会议、第四届监事会第二十五次
（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020
年度非公开发行募集资金投资项目“福建动力锂电池精密结构件二期项目”的项目
达到预定可使用状态日期由2022年12月延长至2023年10月。本公司于2022年12月28
日对前述变更进行了公告。
4、经本公司第四届董事会第四十四次（临时）会议、第四届监事会第三十一次
（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020
年度非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”的项目
达到预定可使用状态日期由2023年5月延长至2024年3月。本公司于2023年7月1日对前
述变更进行了公告。
5、经本公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投
资项目“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”的项目达到预定可使用状态日期由
2024年3月延长至2025年3月。本公司于2024年4月13日对前述变更进行了公告。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）2023年向特定对象发行股票募集资金情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资
金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
11
附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行股票）
附件 2：2024 年半年度募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司
债券）
附表 3：2024 年半年度募集资金使用情况对照表（2023 年向特定对象发行股票）
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 17 日
12
附表 1：
2024 年半年度募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行股票）
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 136,036.26 1,215.42
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 47,500.00 130,752.23
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 34.92%
是否已变 截至期末累 截至期末投资进 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
更项目（含 计投入金额 度%（3）＝（2） 是否发生
资金投向 投资总额 总额（1） 金额 使用状态日期 的效益 预计效益
部分变更） （2） /（1） 重大变化
承诺投资项目
1.惠州动力锂电池精密
是 116,036.26 68,536.26 222.85 71,212.21 103.90% 2023 年 4 月 6,935.24 是 否
结构件新建项目
2.福建动力锂电池精密
是 25,000.00 -227.62 24,840.20 99.36% 2023 年 10 月 1,061.24 否 否
结构件二期项目
3.惠州动力锂电池精密
是 22,500.00 1,220.19 14,696.98 65.32% 2025 年 3 月 不适用 否
结构件三期项目
4.补充流动资金【注】 否 20,000.00 20,000.00 0.00 20,002.84 100.01% — 不适用 否
合计 － 136,036.26 136,036.26 1,215.42 130,752.23 -- — — —
福建动力锂电池精密结构件二期项目尚未达到预计效益主要为项目未能完全达产，项目实际效益未能达到预期。
未 达 到 计 划 进 度 或 预 经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020 年
计收益的情况和原因 度非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”的项目达到预定可使用状态日期由 2024 年 3 月延长至 2025 年 3
月月。公司于 2024 年 4 月 13 日对前述变更进行了公告。
项目可行性发生重大
本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
变化的情况说明
13
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
2024 年 6 月 11 日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司
补充流动资金情况 与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,000.00 万元。
用闲置募集资金进行
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 710.55 万元，累计收到的理财产品收益为 2,148.22
用途及去向 万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 3,142.81 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的净额为 5,000.00 万元。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。
14
附表 2：
2024 年半年度募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 151,510.44 -4.60
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0 152,557.67
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末累 截至期末投资进 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
更项目（含 计投入金额 度%（3）＝（2） 是否发生
资金投向 投资总额 总额（1） 金额 使用状态日期 的效益 预计效益
部分变更） （2） /（1） 重大变化
承诺投资项目
1.新能源动力电池精密
否 60,000.00 60,000.00 -3.38 60,474.69 100.79% 2023 年 7 月 2,480.52 否 否
结构件项目
2.新能源汽车锂电池精
否 70,000.00 70,000.00 -1.22 70,572.54 100.82% 2023 年 8 月 2,803.76 否 否
密结构件项目（二期）
3.补充流动资金 否 21,510.44 21,510.44 0.00 21,510.44 100.00% — — 不适用 否
合计 － 151,510.44 151,510.44 -4.60 152,557.67 — — —
未 达 到 计 划 进 度 或 预 1、新能源动力电池精密结构件项目尚未达到预计效益主要为项目未能完全达产，项目实际效益未能达到预期；2、新能源汽车锂电池精
计收益的情况和原因 密结构件项目（二期）尚未达到预计效益主要为项目未能完全达产，项目实际效益未能达到预期。
项目可行性发生重大
本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
施地点变更情况
15
募集资金投资项目实
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
施方式调整情况
2022 年 7 月 27 日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募
募集资金投资项目先
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项
期投入及置换情况
目的自筹资金共计人民币 29,650.27 万元。
用闲置募集资金暂时
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 721.60 万元，累计收到的理财产品收益为 330.29
用途及去向 万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 4.66 万元。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。
16
附表 3：
2024 年半年度募集资金使用情况对照表（2023 年向特定对象发行股票）
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 348,011.70 27,084.70
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0 140,628.59
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末累 截至期末投资进 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
更项目（含 计投入金额 度%（3）＝（2） 是否发生
资金投向 投资总额 总额（1） 金额 使用状态日期 的效益 预计效益
部分变更） （2） /（1） 重大变化
承诺投资项目
1.江西科达利新能源汽
车动力电池精密结构 否 80,000.00 80,000.00 10,964.29 32,366.61 40.46% 2026 年 1 月 — 不适用 否
件项目
2.新能源汽车动力电池
否 70,950.00 70,950.00 6,367.06 33,500.60 47.22% 2026 年 1 月 — 不适用 否
精密结构件
3.新能源汽车锂电池精
否 80,000.00 80,000.00 1,757.45 11,316.45 14.15% 2025 年 12 月 — 不适用 否
密结构件项目（三期）
4.科达利年产 7500 万
件新能源汽车动力电 否 80,000.00 80,000.00 7,995.90 26,325.92 32.91% 2025 年 8 月 — 不适用 否
池精密结构件项目
5. 补充流动资金 否 37,061.70 37,061.70 0.00 37,119.01 100.15% — — 不适用 否
合计 － 348,011.70 348,011.70 27,084.70 140,628.59 — — — —
未达到计划进度或预
不适用
计收益的情况和原因
17
项目可行性发生重大
本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
施方式调整情况
2023 年 8 月 8 日召开第四届董事会第四十六次（临时）会议及第四届监事会第三十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募
募集资金投资项目先
集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投
期投入及置换情况
入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 36,130.54 万元。
2024 年 6 月 11 日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司
补充流动资金情况 与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 38,000.00 万元。
2024 年 4 月 11 日召开公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
用 闲 置 募 集 资 金 进 行 议案》，同意公司及子公司使用不超过 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于
现金管理情况 结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司购买银行保本型理财产品 79,000.00 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,702.45 万元，累计收到的理财产品收益为
尚未使用的募集资金
1,277.50 万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 93,363.05 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的净额为 38,000.00
用途及去向
万元，购买银行保本型理财产品净额为 79,000.00 万元。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。
18
