证券代码：002891             证券简称：中宠股份               公告编号：2024-001
债券代码：127076             债券简称：中宠转 2


                       烟台中宠食品股份有限公司
           关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



       重要提示：

    证券代码：002891                      证券简称：中宠股份

    债券代码：127076                      债券简称：中宠转 2

    转股价格：28.30 元/股

    转股起始时间：2023 年 5 月 4 日

    转股截止时间：2028 年 10 月 24 日

    转股股份来源：仅使用新增股份转股

       一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，烟台中宠

食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日公开发行了

7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为 76,904.59 万

元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090 号”文同意，公司 76,904.59 万

元可转换公司债券于 2022 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠

转 2”，债券代码“127076”。

    （三）可转债转股期限

    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 31 日，

T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 1

日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至 2028 年 10

月 24 日。

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        证券代码：002891                 证券简称：中宠股份                     公告编号：2024-001
        债券代码：127076                 债券简称：中宠转 2

             （四）可转债转股价格调整情况

             1、本次发行的可转债初始转股价格为 28.35 元/股，不低于募集说明书公告

        日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、

        除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调

        整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

             2、公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于

        公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司于 2023 年 5 月 23 日实施 2022 年

        年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券

        发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.35 元/股调整为 28.30 元/

        股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 24 日起生效。具体内容详见 2023 年 5 月

        18 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

        的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

             二、可转债转股及股份变动情况

             “中宠转 2”自 2023 年 5 月 4 日起开始转股，2023 年第四季度期间，“中

        宠转 2”因转股减少 1,200.00 元（12 张），转股数量为 42 股。截至 2023 年

        12 月 29 日，“中宠转 2”因转股累计减少 38,000.00 元（380 张），转股数量

        累计为 1,334 股，剩余可转债余额为 769,007,900.00 元（7,690,079 张）。

             公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：
                              本次变动前（2023 年 9 月 30 日）   本次转股期   本次变动后（2023 年 12 月 29 日）

         股份性质                                                间股份变动
                               数量（股）         比例（%）                      数量（股）         比例（%）
                                                                 数量（股）

一、限售条件流通股/非流通股     9,300.00            0.00          825.00          10,125.00            0.00

    高管锁定股                  9,300.00            0.00          825.00          10,125.00            0.00

二、无限售条件流通股          294,104,690.00       100.00         -783.00      294,103,907.00         100.00

三、总股本                    294,113,990.00       100.00          42.00       294,114,032.00         100.00

             三、其他事项

             投资者如需了解“中宠转 2”的其他相关内容，请查阅 2022 年 10 月 21 日

        刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债

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证券代码：002891         证券简称：中宠股份            公告编号：2024-001
债券代码：127076         债券简称：中宠转 2

券募集说明书》全文。

    四、备查文件

    截至 2023 年 12 月 29 日中国结算深圳分公司出具的“中宠股份”、“中宠

转 2”股本结构表




    特此公告。

                                               烟台中宠食品股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                   2024 年 1 月 3 日




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