证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-010
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
关于公司及子公司 2024 年度担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18 日召开
了第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十九次会议，审 议通过了
《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
为发挥公司及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司
及全资子公司晶瑞新能源科技有限公司（以下简称“晶瑞新能源”）拟在 2024 年
度为公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融
资业务提供担保，预计担保金额不超过 12.15 亿元人民币。担保方式包括但不限
于保证、质押、抵押等方式；具体担保额度及担保期限以实际签署的担保协议为
准。
被担保人主要包括公司全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司（ 以下 简称
“眉山晶瑞”）及晶瑞新能源、全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司（以下简称
“渭南美特瑞”）、控股子公司江苏阳恒化工有限公司（以下简称“江苏阳恒”）
及潜江益和化学品有限公司（以下简称“潜江益和”）。具体担保额度计划如下：
被担保方最 截至目前实 本次新增 担保额度占上市
担保方持 是否关
担保方 被担保方 近一期资产 际担保余额 担保额度 公司最近一期净
股比例 联担保
负债率 （万元） （万元） 资产比例
1
公司 眉山晶瑞 100% 85.57% 0 5,000 2.54% 否
公司 晶瑞新能源 100% 21.02% 10,000 30,000 15.21% 否
晶瑞新能源 渭南美特瑞 100% 55.73% 500 30,000 15.21% 否
公司 江苏阳恒 69.52% 61.48% 5,346.56 51,500 26.11% 否
公司 潜江益和 55.90% 29.57% 0 5,000 2.54% 否
合计 15,846.56 121,500 61.60% —
注：上述最近一期的数据为 2023 年 1-9 月的数据，未经审计。合计数与明细数据直接
相加之和存在尾差，是由于四舍五入造成的。
上述担保事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议批
准，上述担保额度的有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月。
该次股东大会通过后，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司
及子公司 2023 年度担保额度的议案》、2023 年第二次临时股东大会审议通过的
《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》、2023 年第五次临时股东大会审议
通过的《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》不再执行，未尽事宜根据本
次股东大会决议予以承接。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）眉山晶瑞电子材料有限公司
1、基本信息
名称：眉山晶瑞电子材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省眉山市彭山区惠灵村 4 社（成眉石化园区）
成立日期：2017 年 9 月 13 日
法定代表人：黄俊群
注册资本：8,000 万元人民币
经营范围：电子材料的生产、销售；化学工程技术的研发；批发[仅限票据交
2
易]：硝酸、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤
60℃]、四甲基氢氧化铵、氢氟酸、2-丙醇、氢氧化钠、氨溶液[含氨>10%]、2-氨
基乙醇、过氧化氢溶液[含量>8%]；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
但国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保人股权结构
眉山晶瑞是公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 29,178.61 28,885.18
净资产 4,210.18 4,861.45
负债总额 24,968.43 24,023.73
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 24,715.93 23,745.98
项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 8,971.71 4,760.74
利润总额 -1,049.46 -1,873.72
净利润 -707.51 -1,487.99
注：
1、眉山晶瑞不存在对外担保及相关诉讼与仲裁等事项。
2、最新的信用等级状况：无外部评级。
3、眉山晶瑞非失信被执行人。
（二）晶瑞新能源科技有限公司
1、基本信息
名称：晶瑞新能源科技有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
3
住所：陕西省渭南市华州区瓜坡镇良侯大道东侧
成立日期：2011年2月28日
法定代表人：汪鸣豪
注册资本：21,000万元
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材
料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；保温材料销售；电池销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含
危险化学品）；肥料销售；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；仓
储设备租赁服务；装卸搬运；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；再
生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。
2、被担保人股权结构
晶瑞新能源是公司的全资子公司，公司持有100%的股权。
3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 59,566.77 48,469.17
净资产 47,045.06 45,107.99
负债总额 12,521.71 3,361.18
其中：银行贷款总额 10,000.00 0
流动负债总额 11,795.07 2,592.49
项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 29,580.24 80,999.77
利润总额 2,260.94 9,864.81
4
净利润 1,922.67 8,403.32
注：
1、晶瑞新能源为满足其全资子公司渭南美特瑞的发展需要，保障其资金需求，晶瑞新
能源与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行于2023年12月8日签订了《最高额保证合同》
（合同编号：ZB8908202300000103），约定了晶瑞新能源为渭南美特瑞提供连带责任担保，
主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过等值人民币三亿元，目前担保余额500.00万元。
除此以外不存在对外担保及相关诉讼与仲裁等事项。
2、最新的信用等级状况：无外部评级。
3、晶瑞新能源非失信被执行人。
4、上述数据为晶瑞新能源单体报表数据。
（三）渭南美特瑞科技有限公司
1、基本信息
名称：渭南美特瑞科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：陕西省渭南市华州区瓜坡镇良侯大道东侧
成立日期：2021 年 08 月 11 日
法定代表人：汪鸣豪
注册资本：10000 万
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用
材料研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用
化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料
销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型建筑材料制造（不含危
险化学品）；新材料技术研发；超导材料制造；金属包装容器及材料制造；金属
包装容器及材料销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；再生资源
加工；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；防腐材料销售；
橡胶制品销售；保温材料销售；再生资源销售；建筑材料销售；超导材料销售；
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专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；新材
料技术推广服务；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；建筑工程
机械与设备租赁；住房租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；仓储设
备租赁服务；运输设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；国内
贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、被担保人股权结构
渭南美特瑞是公司的全资孙公司，公司通过全资子公司晶瑞新能源科技有限
公司持有其 100%股权。
3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 25,491.65 7,948.96
净资产 11,284.94 7,652.81
负债总额 14,206.71 296.15
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 14,206.71 296.15
项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 0 0
利润总额 0 0
净利润 -367.87 -347.18
注：
1、因向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行借款 3 亿元，渭南美特瑞以土地和房
产提供抵押担保，除此以外不存在对外担保及相关诉讼与仲裁等事项。截止目前，渭南美特
瑞实际借款余额为人民币 500.00 万元。
2、最新的信用等级状况：无外部评级。
3、渭南美特瑞非失信被执行人。
（四）江苏阳恒化工有限公司
1、基本信息
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名称：江苏阳恒化工有限公司
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路 8 号
成立日期：2001 年 07 月 30 日
法定代表人：胥元达
注册资本：11,956.9608 万元
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电、输电、供
电业务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：热
力生产和供应；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、被担保人股权结构
江苏阳恒是公司的控股子公司，公司持有其 69.52%的股权，丸红株式会社
持有其 30.48%的股权，公司对其有绝对的控制权。
3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 60,326.39 56,269.74
净资产 23,239.11 22,284.11
负债总额 37,087.28 33,985.63
其中：银行贷款总额 2,400.00 2,600.00
流动负债总额 32,865.28 29,531.70
项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 14,604.40 28,049.78
利润总额 925.89 1,622.72
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净利润 666.38 1,106.44
注：
1、2022 年 9 月 9 日，公司、江苏阳恒与花旗银行上海分行签订编号为 FA784545160812-
e 的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，协议约定公司及江苏阳恒获得最高等值美元
750 万元的融资额，同日公司签订保证函。保证期间自保证函签署之日起算，至以下更晚的
日期起满（3 年）之日终止：该等协议下的最后一个还款日或提前终止应付额付款日。
2、2020 年 6 月 9 日，江苏阳恒与中国民生银行苏州分行签订编号为公借贷字第 2020
年苏（企七）固贷字第 0522 号的固定资产贷款借款合同，借款金额人民币 1.00 亿元，借款
期限 6 年，自实际提款日起至 2026 年 6 月 9 日。同日公司与中国民生银行苏州分行签订编
号为 2020 年苏（企七）保证字第 0522 号的保证合同，公司为上述借款提供连带责任担保，
担保期限自 2020 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 9 日，担保的债权最高额为人民币 1.00 亿元。
截止目前，江苏阳恒实际借款余额为人民币 1,400.00 万元。
3 、 2023 年 6 月 5 日 ， 公 司 与 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行 签 订 编 号 为
07500BY23C2H47D 的最高额保证合同，公司为江苏阳恒与宁波银行股份有限公司苏州分行
形成的债权提供连带责任担保，担保的债权最高额为人民币 15,000.00 万元，担保期限为江
苏阳恒履行债务期限届满之日起两年。
除此之外，江苏阳恒不存在其他抵押、担保及相关诉讼与仲裁等事项。
4、最新的信用等级状况：无外部评级。
5、江苏阳恒非失信被执行人。
（五）潜江益和化学品有限公司
1、基本信息名称：潜江益和化学品有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：潜江市江汉盐化工业园园区一路
成立日期：2006 年 12 月 13 日
法定代表人：周军
注册资本：4000 万元人民币
经营范围：过氧化氢溶液（含量＞27%，双氧水）自产自销；三聚磷酸钠
生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
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2、被担保人股权结构
潜江益和是公司的控股子公司，公司持有其 55.90%的股权，武汉海达化学
品有限公司持有其 44.10%的股权，公司对其有绝对的控制权。
3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 10,120.59 9,563.59
净资产 7,128.13 6,864.94
负债总额 2,992.46 2,698.65
其中：银行贷款总额 1,000.00 1,001.44
流动负债总额 2,992.46 2,628.92
项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 7,210.37 9,880.90
利润总额 1,252.12 1,543.88
净利润 1,064.30 1,408.96
注：
1、因向汉口银行股份有限公司硚口支行借款1,000万元，潜江益和以土地和房产提供
抵押担保，除此以外不存在对外担保及相关诉讼与仲裁等事项。
2、最新的信用等级状况：无外部评级。
3、潜江益和非失信被执行人。
三、拟签署担保协议的内容
以上担保额度是公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）根据各自经营需
要测算，实际担保金额以子公司（含孙公司）实际发生的融资业务为依据，担保
金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。对于授权范
围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定履行信息披露义务。
四、其他说明
1、渭南美特瑞因项目仍在建设，未实现产品销售，待项目建成投产后预计
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将有效改善其经营状况，同时渭南美特瑞为公司全资孙公司，公司能够控制其经
营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不
会损害公司利益。
2、本次公司及子公司晶瑞新能源为公司合并报表范围内的子公司（含孙公
司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 12.15
亿元人民币，在子公司（含孙公司）具体发生融资行为时公司及子公司晶瑞新能
源才产生相关担保义务。目前公司及子公司实际对外担保的余额为 15,846.56 万
元，均为对公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）的担保，占最近一期经审
计归属于上市公司股东净资产的 8.08%，整体担保风险可控。
3、本次公司对控股子公司江苏阳恒进行担保，其少数股东丸红株式会社不
对其提供同比例担保，主要原因为：其持股比例相对少数，不参与江苏阳恒日常
经营管理，且其每年给江苏阳恒的流动资金贷款免费担保 800 万元左右，已履行
了一定的股东义务。
4、本次公司对控股子公司潜江益和进行担保，其少数股东武汉海达化学品
有限公司不对其提供同比例担保，主要原因为：目前潜江益和的股权转让及增资
事项还在进行中，交易完成后，其持有的潜江益和的股权比例将下降至 20%，持
股比例偏低，且其自身发展需要资金支持。
五、相关审核、批准程序和意见
1、董事会审议情况
董事会认为，公司此次预计 2024 年度担保额度是为了满足合并报表范围内
的子公司（含孙公司）经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，
符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的全资子公司（含孙公司）及
控股子公司，控股子公司的少数股东不对其提供上述担保项下的同比例担保，但
考虑其仍为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，有能力对
其经营风险进行控制，能够对其经营进行有效监控与管理，同意子公司不提供反
担保。本次对合并报表范围内的子公司（含孙公司）担保额度预计事项不存在损
害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司及子公司本次担保事项。
10
2、监事会审议情况
监事会认为：公司此次预计 2024 年度担保额度是为了满足合并报表范围内
的子公司（含孙公司）经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，
符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司（含孙公司），公
司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项
的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司 2024 年度担保额度
事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计决议的处于有效期内的对外担保额度
总额为 140,000 万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产
的 71.40%。
截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保的余额为 15,846.56 万元，
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.08%。
公司及子公司无逾期担保情形、无向合并报表外的单位提供担保的情形、无
涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日
11
