证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-055
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开
第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召
开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 9 亿元（含
9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议
通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详
见公司于2024年3 月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
金额 预计年化 实际收益
主体 签约方 产品名称 起息日 到期日 产品类型
（万元） 收益率 （万元）
中国银行股份
兆丰 保本保最 1.20%至
有限公司 挂钩型结构性存款 5,000 2023-09-18 2024-04-05 82.19
股份 低收益型 3.00%
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公人民币结构性存
兆丰 保本浮动 1.20%至
有限公司 款 2023 年 第 37 期 6 5,000 2023-09-20 2024-03-20 72.75
股份 收益型 2.91%
杭州萧山支行 个月 B 款
江苏银行股份 对公人民币结构性存
兆丰 保本浮动 1.20%至
有限公司 款 2023 年 第 41 期 6 10,000 2023-10-18 2024-04-18 145.50
股份 收益型 2.91%
杭州萧山支行 个月 B 款
宁波银行股份
兆丰 单位结构性 存款 保本 1.50%至
有限公司 3,000 2023-10-20 2024-04-17 43.64
股份 233030 浮动型 2.95%
杭州萧山支行
中国银行股份
兆丰 保本保最 1.20%至
有限公司 挂钩型结构性存款 5,000 2023-10-27 2024-05-14 80.55
股份 低收益型 2.94%
杭州萧山支行
1
江苏银行股份 对公人民币结构性存
兆丰 保本浮动 0.50%至
有限公司 款 2023 年 第 44 期 3 6,000 2023-11-08 2024-02-08 44.70
股份 收益型 2.98%
杭州萧山支行 个月 B 款
中国银行股份
兆丰 保本保最 1.20%至
有限公司 挂钩型结构性存款 6,000 2023-11-08 2024-02-20 51.12
股份 低收益型 2.99%
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公人民币结构性存
兆丰 保本浮动 0.50%至
有限公司 款 2023 年 第 46 期 3 6,000 2023-11-22 2024-02-22 44.70
股份 收益型 2.98%
杭州萧山支行 个月 B 款
中国银行股份
兆丰 保本保最 1.20%至
有限公司 挂钩型结构性存款 5,000 2023-12-01 2024-05-29 76.44
股份 低收益型 3.10%
杭州萧山支行
1.50%或
兆丰 浙商银行 保本浮动
单位结构性存款 1,500 2024-01-05 2024-07-05 2.50%或 21.99
股份 杭州萧山分行 收益
2.90%
宁波银行股份
兆丰 单位结构性 存款 保本 1.00%至
有限公司 3,000 2024-04-10 2024-07-10 21.69
股份 7202402010 浮动型 2.90%
杭州萧山支行
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况
金额 产品 预计年化
主体 签约方 产品名称 起息日 到期日
（万元） 类型 收益率
江苏银行股份
兆丰 对公人民币结构性存 2024 年第 保本浮动 0.50%至
有限公司 10,000 2024-02-26 2024-08-26
股份 9 期 6 个月 G 款 收益型 2.95%
杭州萧山支行
宁波银行股份
兆丰 保本 1.50%至
有限公司 单位结构性存款 7202401512 2,500 2024-02-26 2024-08-22
股份 浮动型 2.90%
杭州萧山支行
江苏银行股份
兆丰 对公人民币结构性存款 2024 年 保本浮动 0.50%至
有限公司 7,000 2024-04-10 2024-10-10
股份 第 15 期 6 个月 D 款 收益型 3.00%
杭州萧山支行
江苏银行股份
兆丰 对公人民币结构性存款 2024 年 保本浮动 0.50%至
有限公司 13,000 2024-04-19 2024-10-19
股份 第 17 期 6 个月 E 款 收益型 3.00%
杭州萧山支行
宁波银行股份
兆丰 保本 1.00%至
有限公司 单位结构性存款 7202402326 2,000 2024-05-08 2024-11-12
股份 浮动型 2.90%
杭州萧山支行
江苏银行股份
兆丰 对公人民币结构性存款 2024 年 保本浮动 0.50%至
有限公司 8,000 2024-05-09 2024-11-09
股份 第 19 期 6 个月 G 款 收益型 2.95%
杭州萧山支行
2
宁波银行股份
兆丰 保本 1.50%至
有限公司 单位结构性存款 7202403126 3,000 2024-07-12 2025-01-13
股份 浮动型 2.80%
杭州萧山支行
宁波银行股份
兆丰 保本 1.00%至
有限公司 单位结构性存款 7202403232 2,000 2024-07-22 2025-01-21
股份 浮动型 2.80%
杭州萧山支行
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期
余额为人民币 4.75 亿元，未超过 2023 年度股东大会已授权额度人民币 9 亿元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月流动性高、稳健型、低风险的
产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，
并优先选择保本型产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期
对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审
计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
3
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公
司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现
金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获
得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月二十四日
4