证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-076
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开
第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召
开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 9 亿元（含
9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议
通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详
见公司于2024年3 月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
金额 预计年化 实际收益
主体 签约方 产品名称 起息日 到期日 产品类型
（万元） 收益率 （万元）
江苏银行股份 对公人民币结构性存
兆丰 保本浮动 0.50%至
有限公司 款 2024 年 第 15 期 6 7,000 2024-04-10 2024-10-10 105.00
股份 收益型 3.00%
杭州萧山支行 个月 D 款
江苏银行股份 对公人民币结构性存
兆丰 保本浮动 0.50%至
有限公司 款 2024 年 第 17 期 6 13,000 2024-04-19 2024-10-19 170.00
股份 收益型 3.00%
杭州萧山支行 个月 E 款
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人
兆丰 保本浮动 1.05%至
有限公司 民币结构性 存款 6,000 2024-09-06 2024-09-18 3.95
股份 收益型 2.00%
杭州分行 17450 期
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人
兆丰 保本浮动 1.05%至
有限公司 民币结构性 存款 5,000 2024-10-12 2024-10-24 3.62
股份 收益型 2.20%
杭州分行 18002 期
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
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二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况
金额 产品 预计年化
主体 签约方 产品名称 起息日 到期日
（万元） 类型 收益率
江苏银行股份
兆丰 对 公 人 民 币 结 构 性 存 款 2024 保本浮动 0.50%至
有限公司 5,000 2024-09-05 2025-03-05
股份 年第 36 期 6 个月 I 款 收益型 2.60%
杭州萧山支行
江苏银行股份
兆丰 对 公 人 民 币 结 构 性 存 款 2024 保本浮动 0.50%至
有限公司 13,000 2024-10-23 2025-04-23
股份 年第 42 期 6 个月 H 款 收益型 2.60%
杭州萧山支行
中信银行股份
兆丰 共赢智信汇率挂钩人民币结构 保本浮动 1.05%至
有限公司 2,700 2024-10-28 2024-11-29
股份 性存款 18236 期 收益型 2.15%
杭州分行
中信银行股份
兆丰 共赢智信汇率挂钩人民币结构 保本浮动 1.05%至
有限公司 2,300 2024-10-28 2024-11-29
股份 性存款 18235 期 收益型 2.35%
杭州分行
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期
余额为人民币 4.80 亿元，未超过 2023 年度股东大会已授权额度人民币 9 亿元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月流动性高、稳健型、低风险的
产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，
并优先选择保本型产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期
对资金使用情况进行审计、核实。
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4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审
计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公
司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现
金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获
得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月二十九日
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