协创数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 协创数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2023 年度经营状况 和财务状况,结合公司合并报表数据,编制了 2023 年度财务决算报告。现将公 司决算情况报告如下: 一、主要经营业绩 单位:万元 项目 2023 年度 2022 年度 变动幅度 营业总收入 465,784.80 314,833.86 47.95% 利润总额 31,669.65 14,008.34 126.08% 归属于上市公司股东的 28,728.69 13,090.71 119.46% 净利润 经营现金净流量 -9,666.52 10,360.36 -193.30% 基本每股收益(元) 1.23 0.63 95.24% 加权平均净资产收益率 18.15% 9.51% 8.64% 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度 资产总额 510,600.20 281,436.75 81.43% 归属于上市公司股东的 242,513.42 142,530.75 70.15% 净资产 2023 年,在公司董事会制定的战略方向和经营目标引领下,公司持续聚焦 主业,并丰富产品线,推出具备竞争力产品,加大研发投入,增强创新能力和核 心技术实力,持续优化供应链管理及加强智能制造与无人工厂建设从而实现效益 的增长,2023 年公司整体业务经营发展取得了良好成效。 报告期内,公司实现营业总收入 465,784.8 万元,同比增长 47.95%,利润 总额 31,669.65 万元,同比增长 126.08%,归属于上市公司股东的净利润 28,728.69 万元,同比增长 119.46%,经营现金净流量-9,666.52 万元,同比下降 193.30%,基本每股收益 1.23 元,同比增长 95.24%。 报告期末,公司总资产为 510,600.2 万元,比上年末增长 81.43%, 归属于 -1- 协创数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上市公司股东的净资产为 242,513.42 万元,比上年末增长 70.15%。 二、主要资产情况 单位:万元 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度 资产总计 510,600.2 281,436.75 81.43% 流动资产合计 436,698.7 225,091.85 94.01% 货币资金 181,678.3 55,163.08 229.35% 交易性金融资产 75.57 0 100.00% 应收票据 0 87.7 -100.00% 应收账款 91,413.90 68,462.82 33.52% 应收款项融资 1,550 1,791.97 -13.5% 预付款项 4,418.84 4,314.42 2.42% 其他应收款 592.63 459.76 28.90% 存货 131,520.91 83,017.79 58.42% 其他流动资产 23,207.03 11,794.30 96.76% 非流动资产合计 73,901.5 56,344.89 31.16% 长期应收款 4,760.95 0 100% 固定资产 38,154.67 36,701.43 3.96% 在建工程 4,373.93 1,059.12 312.98% 使用权资产 4,045.37 3,500.43 15.57% 无形资产 2,699.16 2,335.90 15.55% 商誉 0.00 0 0.00% 长期待摊费用 1,810.58 1,260 43.70% 递延所得税资产 3,836.88 3,357.24 14.29% 其他非流动资产 3,889.00 720.42 439.82% 资产项目变动的主要原因如下: (1)货币资金本报告期末较上年期末增加 229.35%,主要系本期收到向特 定对象发行股票募集资金所致。 -2- 协创数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 (2)交易性金融资产本报告期末较上年期末增加 100.00%,主要系本期购 买金融衍生品未到期所致。 (3)应收账款本报告期末较上年期末增加 33.52%,主要系本期销售收入 增加,期末应收款相应增加。 (4)存货本报告期末较上年期末增加 58.42%,主要系业务规模扩大,期 末备货增加。 (5)其他流动资产报告期末较上年期末增加 96.76%,主要系本期待抵扣 进项税增加所致。 (6)在建工程本报告期末较上年期末增加 312.98%,主要系本期部分新增 在建工程项目未达到预定可使用状态所致。 (7)长期待摊费用本期较上期增加 43.70%,主要系本期资产改良投入增 加所致。 (8)其他非流动资产本报告期末较上年期末增加 439.82%,主要系预付工 程款、设备款及土地转让金增加所致。 三、主要负债情况 单位:万元 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度 负债合计 267,506.16 138,210.43 93.55% 流动负债合计 257,464.38 128,312.16 100.65% 短期借款 85,854.51 40,999.8 109.40% 交易性金融负债 44.02 80.80 -45.52% 应付票据 99,418.84 34,782.81 185.83% 应付账款 54,866.44 41,654.77 31.72% 合同负债 1,392.62 749.13 85.90% 应付职工薪酬 1,270.44 1,525.56 -16.72% 应交税费 3,205.01 1,000.03 220.49% 其他应付款 365.05 185.09 97.23% 一年内到期的非流动 11,047.45 7,334.16 50.63% 负债 -3- 协创数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 其他流动负债 0.00 0.00 0.00% 非流动负债合计 10,041.78 9,898.27 1.45% 长期借款 1,968.34 1,118.65 75.96% 租赁负债 2,542.9 2,628.51 -3.26% 递延收益 4,256.51 5,109.55 -16.70% 递延所得税负债 1274.03 1041.56 22.32% 负债项目变动的主要原因如下: (1)短期借款本报告期末较上年期末增加 109.40%,主要系业务规模扩大, 增加融资规模所致。 (2)交易性金融负债本报告期末较上年期末减少 45.52%,主要系部分金融 衍生品到期赎回及汇率波动公允价值变动所致。 (3)应付票据本报告期末较上年期末增加 185.83%,主要系本期业务规模 扩大,增加票据结算规模所致。 (4)应付账款本报告期末较上年期末增加 31.72%,主要系本期业务规模扩 大,对应采购规模增加应付货款增加所致。 (5)合同负债本报告期末较上年期末增加 85.90%,主要系拓展云视频产品 线,客户预收款增加。 (6)应交税费本报告期末较上年期末增加 220.49%,主要系本期收入规模 及利润增加按照税收政策计提增加所致。 (7)其他应付款本报告期末较上年期末增加 97.23%,主要系收到押金所致。 (8)一年内到期的非流动负债本报告期末较上年期末增加 50.63%,主要系 长期借款中一年内到期的金额增加所致。 (9)长期借款本报告期末较上年期末增加 75.96%,主要系业务规模扩大, 增加融资规模所致。 四、主要股东权益情况 单位:万元 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度 净资产 243,094.04 143,226.32 69.73% 股本 24,380.1 20,655.78 18.03% -4- 协创数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 资本公积 133,596.62 64,716.79 106.43% 其他综合收益 685.3 572.67 19.67% 盈余公积 3,458.13 1,888.1 83.15% 未分配利润 80,393.25 54,697.4 46.98% 归属于母公司所有者权益 242,513.42 142,530.75 70.15% 合计 少数股东权益 580.62 695.57 -16.53% 所有者权益项目变动的主要原因如下: (1)资本公积本报告期末较上年期末增加 106.43%,主要系本期收到向特 定对象发行股票募集资金所致。 (2)盈余公积本报告期末较上年期末增加 83.15%,主要系本期利润增加计 提法定盈余公积增加所致。 (3)未分配利润本报告期末较上年期末增加 46.98%,主要系本期内经营积 累所致。 (4)归属于母公司所有者权益合计本报告期末较上年期末增加 70.15%,主 要系本期主要系本期内经营积累所致。 五、经营成果分析 单位:万元 项目 2023 年度 2022 年度 变动幅度 营业收入 465,784.8 314,833.86 47.95% 营业成本 402,600.15 279,572.11 44.01% 税金及附加 1,024.86 708.23 44.71% 销售费用 1,870.28 1,191 57.03% 管理费用 8,927.94 6,853.01 30.28% 研发费用 15,640.78 10,271.25 52.28% 财务费用 41.62 189.23 -78.01% 其他收益 1,887.57 2,482.62 -23.97% 投资收益 -1227.93 -601.38 -104.19% 公允价值变动收益 112.35 -20.43 649.93% -5- 协创数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 信用减值损失 -1,693.54 -837.54 -102.20% 资产减值损失 -3,037.99 -3,095.68 1.86% 资产处置收益 -150.06 63.88 -334.91% 营业利润 31,569.58 14,040.51 124.85% 营业外收入 152.27 98.18 55.09% 营业外支出 52.20 130.35 -59.95% 利润总额 31,669.65 14008.34 126.08% 所得税费用 3,055.91 919.66 232.29% 归属于母公司所有者的净利润 28,728.69 13,090.71 119.46% 归属于少数股东的净利润 -114.95 -2.03 -5562.56% 利润表项目变动的主要原因如下: (1)营业收入较上年同期增加 47.95%,主要系本期公司业务规模扩大产品 销售所致。 (2)营业成本较上年同期增加 44.01%,主要系本期销售收入增长,营业成 本随之增加。 (3)税金及附加上年同期增加 44.71%,主要系本期收入规模扩大而相应增 加。 (4)销售费用较上年同期增加 57.03%,主要本期销售收入增长,销售费用 相应增加。 (5)研发费用较上年同期增加 52.28%,主要系公司加强研发团队建设,加 大产品研发投入所致。 (6)财务费用较上年同期减少 78.01%,主要系本期利息收入增加及上期受 汇率波动较大影响所致。 (7)投资收益较上年同期减少 104.19%,主要系本期权益法核算的长期股权 投资损失增加所致。 (8)公允价值变动收益较上年同期增加 649.93%,主要系本期购买金融衍生 品公允价值变动所致。 (9)资产处置收益较上年同期减少 334.91%,主要系设备升级处置固定资产 所致。 -6- 协创数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 (10)信用减值损失较上年同期增加 102.20%,主要系计提应收账款规模增 加,计提应收坏账准备增加所致。 (11)营业利润较上年同期增加 124.85%,主要本期销售收入增长,营业利 润相应增加。 (12)营业外收入较上年同期增加 55.09%,主要系本期确认收到的政府奖励 增加所致。 (13)所得税费用较上年同期增加 232.29%,主要系利润总额上升相应计提 的所得税费用增加所致。 (14)归属于少数股东的净利润上年同期减少 5562.56%,主要系本期子公司 净利润下降所致。 六、现金流量分析 单位:万元 项目 2023 年度 2022 年度 变动幅度 经营活动现金流入小计 550,086.87 382,051.16 43.98% 经营活动现金流出小计 559,753.39 371,690.81 50.60% 经营活动产生的现金流量净额 -9,666.52 10,360.36 -193.30% 投资活动现金流入小计 10,861.48 8,690.45 24.98% 投资活动现金流出小计 30,106.6 21,334.07 41.12% 投资活动产生的现金流量净额 -19,245.12 -12,643.63 -52.21% 筹资活动现金流入小计 156,999.90 68,907.55 127.84% 筹资活动现金流出小计 52,105.7 57,640.7 -9.60% 筹资活动产生的现金流量净额 104,894.2 11,266.85 831.00% 现金及现金等价物净增加额 77,020.87 10,132.15 660.16% 现金流量表项目变动的主要原因如下: (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 193.30%,主要系本期 期末库存备货支付款项所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 52.21%,主要系本期募 投项目投入建设及对产业链布局投资增加所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 831.00%,主要系本期 -7- 协创数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 为补充流动资金借款及收到向特定对象发行股票募集资金增加所致。 (4)现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 660.16%,主要系本期收 到向特定对象发行股票募集资金所致。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 -8-