欢乐家：关于公司及子公司2024年度融资和担保额度的公告2024-03-26
证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-041
欢乐家食品集团股份有限公司
关于公司及子公司 2024 年度融资和担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召
开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司及子公司 2024 年度融资和担保额度的议案》，本事项尚需提交股东大会
审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上特别表决通过后方可实施。
现将具体情况公告如下：
一、 融资和担保情况概述
根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申请贷
款效率，拟就 2024 年度公司及子公司融资总额度进行统一授权。综合考虑公司
的资金需求和以往年度融资情况，本年度公司及子公司（含分公司，子公司及分
公司合并简称“合并报表范围内各级子公司”）拟向商业银行、外资银行、政策
性银行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计
不超过 20 亿元，均为生产经营所需。公司及公司控股子公司办理融资授信额度
的金融机构不限，授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证、保
函、内保外贷、内保直贷等。同时公司及子公司预计为上述综合授信额度提供不
超过人民币 10 亿元的担保。担保事项以银行与实际发生方签署的具体担保协议
为准，担保金额以银行与公司或子公司实际发生的金额为准。
上述额度范围内的担保情形包括：(1)公司为合并报表范围内各级子公司提
供担保，(2)合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不
限于保证、抵押、质押等，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合
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要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。以前年度决议审批已签署但未到期的
担保合同仍然有效，不含在本次 10 亿元担保额度内。
在上述额度内的具体融资和担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起
授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长或其授权代表签订相关合同或协议
文件。涉及资产抵押或质押的担保，单次或授权期内累计抵押或质押的资产账面
价值未超过公司最近一期经审计净资产 20%的，提请股东大会自通过之日起授权
管理层具体组织实施，并授权公司董事长或其授权代表签订相关合同或协议文件，
单次或授权期内累计抵押或质押的资产账面价值超过公司最近一期经审 计净资
产 20%的，提请股东大会自通过之日起授权公司董事会进行审议。上述授权期限
自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止。在上述授权期限、融资授信额度和担保额度的范围内，公司董事会和
股东大会无需再对单笔融资授信以及上述担保事项逐笔另行审议。
二、 预计对外担保情况
单位：人民币/万元
担保额度占上
被担保方最 截至 2024 年
担保方持 2024 年度预 市公司最近一 是否关
担保方 被担保方 近一期资产 3 月 5 日担
股比例 计担保额度 期经审计净资 联担保
负债率 保余额
产比例
武汉欢乐家 100% 64.51% 3,996.86 23,000.00 15.50% 否
山东欢乐家 100% 63.01% 2,670.00 22,000.00 14.83% 否
公司
湖北欢乐家 100% 70.04% 0.00 12,000.00 8.09% 否
欢乐家实业 100% 30.10% 0.00 10,000.00 6.74% 否
武汉欢乐家 / 64.51% / 10,000.00 6.74% 否
公司的 山东欢乐家 / 63.01% / 10,000.00 6.74% 否
子公司 湖北欢乐家 / 70.04% / 8,000.00 5.39% 否
欢乐家实业 / 30.10% / 5,000.00 3.37% 否
注：武汉欢乐家食品有限公司简称“武汉欢乐家”、山东欢乐家食品有限公司简称“山东欢
乐家”、湖北欢乐家食品有限公司简称“湖北欢乐家”、湛江欢乐家实业有限公司简称“欢
乐家实业”，均为公司全资子公司。
公司及子公司 2024 年度拟对外担保额度为人民币 10 亿元,其中湖北欢乐家
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最近一期资产负债率为 70.04%，2024 年度公司及子公司为其担保额 度 合 计
20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.48%。
上表列示的公司及子公司之间担保的额度仅为预计的担保额度，在符合法律
法规及相关规定的前提下，上表预计的担保额度可以在公司及公司合并报表范围
内各级子公司之间进行内部调剂。对超出上述担保对象及担保总额范围之外的担
保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
三、 被担保方基本情况
(一) 被担保方基本情况
被担保 注册资本 法定代 与上市公
成立日期 注册地址 经营范围
对象 （万元） 表人 司的关系
凭有效食品生产许可审批从事罐头（果蔬
罐头、其他罐头）、饮料（果汁和蔬菜汁
湖北省汉川 类、蛋白饮料类、茶饮料类、其它饮料
武 汉 欢乐 2012 年
市经济开发 类）、食品用塑料包装、容器、工具等制
家 食 品有 10 月 9 7,800 曾繁尊
区福星街 9 品的生产销售，经营企业产品及技术进出
限公司 日
号 口业务（国家限制或禁止的除外）。（涉
及许可经营项目，应取得相关部门许可后
方可经营）
罐头、饮料生产、销售（按食品生产许可
证副页核准的范围经营，有效期以许可证
山 东 欢乐 2011 年 山东省临沂 为准）；聚酯（PET）无汽饮料瓶生产、销
家 食 品有 11 月 1 市蒙阴县孟 8,000 曾繁尊 售；农副产品（不含专营）、果品购销；
限公司 日 良崮工业园 经营企业产品及技术进出口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
许可项目：食品生产。（依法须经批准的项
湖北省宜昌 公司全
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
湖 北 欢乐 市枝江安福 资 子公司
2010 年 8 具体经营项目以相关部门批准文件或许可
家 食 品有 寺果蔬工业 3,500 张茂林
月9日 证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预
限公司 园之字溪大
包装食品）。（除许可业务外，可自主依法
道9号
经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：食品生产；食品用塑料包装容器
工具制品生产。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食
湛 江 欢乐 湛江市坡头
2017 年 8 品）；初级农产品收购；国内货物运输代理；
家 实 业有 区龙头镇广 29323.6823 庞土贵
月 18 日 劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询
限公司 源路 13 号
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；普通机械
设备安装服务。除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
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(二) 被担保方主要财务指标
单位：人民币/万元
被担保对象 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
武汉欢乐家 42,893.06 15,221.05 60,226.90 9,528.05 7,166.95
山东欢乐家 33,270.88 12,305.30 59,535.96 5,688.04 4,238.97
湖北欢乐家 19,983.90 5,986.78 31,953.74 3,108.29 2,315.09
欢乐家实业 38,072.03 26,612.65 960.56 -1,325.00 -1,323.83
注：以上数据为截至 2023 年 12 月 31 日经审计的数据
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
1. 公司除合并报表范围内母子公司之间互保外，未进行其他对外担保。
2. 2023 年度，公司及子公司提供对外担保总金额为 10,000 万元，占公司最
近一期（2023 年度）经审计净资产的 6.74%，均为公司对子公司提供的担保，实
际担保余额为 5,095 万元，占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产的 3.43%。
3. 本次提请股东大会审议的 2024 年度担保预计总额度为 100,000 万元，占
公司最近一期（2023 年）经审计净资产的比例为 67.41%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，公司无逾期对外担
保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
五、 担保协议的主要内容
1. 公司将根据上述被担保方全资子公司的担保合同，但与各家银行签订的担
保合同的总额不得超过经批准担保额度，相关期限、种类等以实际发生时签订的
融资合同文件为准。
2. 本次担保事项是公司为全资子公司以及全资子公司之间互为对 方提供担
保的年度预计额度的总体安排，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，该事项
经公司股东大会审议通过后，由担保方在被担保方向金融机构申请综合授信额度
时根据实际需要及银行的具体要求与相关银行签署担保协议，协议主要内容视公
司及各子公司与金融机构签订的具体协议为准。
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3. 本次担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起，至
2024 年年度股东大会召开之日止。之前已签署但未到期的担保合同以及在此期
间签署的银行借款担保合同均有效。
4. 担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披
露义务。
六、 融资协议主要内容
公司及子公司拟向银行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授
信到期后续展）合计不超过 20 亿元，上述事项相关协议目前尚未签署。以上授
信额度不等于公司的实际融资金额，在上述额度范围内，具体授信金额、授信方
式等最终以公司或子公司与实际发生方签署的具体协议为准。
七、 对公司的影响
本次 2024 年度公司及子公司融资和担保额度是依据公司日常生产经营活动
的实际需要，有利于促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生负面影
响。截至目前，公司及子公司经营状况良好，被担保方的资产质量、经营情况、
行业前景、偿债能力、信用状况等情况良好，担保风险处于公司可控制范围之内，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
八、 履行的审议程序及相关意见
(一) 董事会审计委员会审议情况
公司召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司及
子公司 2024 年度融资和担保额度的议案》。
(二) 董事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》。
(三) 监事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》。
(四) 独立董事专门会议审议情况
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公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于公司及子公司 2024 年度担保
额度的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：本议案是为了满
足公司经营发展的需要，保证公司业务顺利开展，符合公司的根本利益，审议决
策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
(五) 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司及子公司 2024 年度融资和担保额度的事项已
经公司董事会审议批准，审计委员会、独立董事、监事会均发表明确同意意见，
履行程序完备、合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
保荐机构对公司及子公司 2024 年度融资和担保额度的事项无异议。
九、 备查文件
1. 第二届董事会审计委员会第十次会议决议
2. 第二届董事会第二十四次会议决议
3. 第二届监事会第十六次会议决议
4. 独立董事专门会议审核意见
5. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份限公司 2024 年度融资
和担保额度的专项核查意见》
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
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