证券代码：301062          证券简称：上海艾录            公告编号：2024-038
债券代码：123229          债券简称：艾录转债



                      上海艾录包装股份有限公司
          关于实施权益分派期间艾录转债暂停转股的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

1、债券代码：123229    债券简称：艾录转债

2、转股期限：2024 年 4 月 29 日至 2029 年 10 月 22 日

3、暂停转股时间：2024 年 5 月 20 日至 2023 年度权益分派股权登记日

4、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

    上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 8 日召开
2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，
公司将于近日根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据《上海艾录包装股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方
式及计算方式”（详见附件）条款的规定，公司可转换公司债券“艾录转债”将
于 2024 年 5 月 20 日至本次权益分派股权登记日止暂停转股，2023 年度权益分
派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券
正常交易，敬请“艾录转债”债券持有人留意。

    特此公告。



                                                  上海艾录包装股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 5 月 16 日
附件：
《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
中“转股价格的调整方式及计算方式”条款的规定：
    当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公
司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条
件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1 =（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1 =（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1= P0-D；
    上述三项同时进行：P1 =（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利率或转增股本率，k 为增发
新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调
整后转股价格。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格 调整，并
在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价
格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的
可转换公司债券持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持 有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门 的相关
规定来制订。