证券代码：301063           证券简称：海锅股份         公告编号：2024-037


              张家港海锅新能源装备股份有限公司
               关于注销部分募集资金专户的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金的基本情况
    （一）IPO 募集资金
    经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交易
所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行价
为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发
行有关的费用人民币 39,660,046.62 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民
币 326,783,953.38 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出
具了《验资报告》（天衡验字[2021]00118 号）。
    （二）向特定对象发行募集资金
    经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并经
深圳证 券交 易所 同意， 公司 向特 定对象 发行 股票 募集 资金总 额为 人民币
499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际
募集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了审验，并出具了《验资报告》（天衡验字[2023]00071 号）。

    二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及



                                    1
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《张家港海
锅新能源装备股份有限公司募集资金管理办法》，加强了对募集资金的管理与使
用，实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。
    （二）募集资金的存储情况
    截至本公告日，公司募集资金专户的具体情况如下：

    1、IPO 募集资金：

      银行名称                 银行账号                   用   途             账户状态

中国工商银行股份有限公                           高品质锻造扩产及技术改造
                         1102028929000080288                                   已销户
司张家港分行南丰支行                                       项目
交通银行股份有限公司张                           高端装备关键零组件精密加
                         387670665013000094938                                本次销户
    家港南丰支行                                          工项目
张家港农村商业银行股份
                            8010188811768              研发中心项目            已销户
  有限公司南丰支行

    2、向特定对象发行募集资金：

      银行名称                 银行账号                   用   途             账户状态

中国农业银行股份有限公
                          10526301040022888                                     存续
  司张家港南丰支行                               年产 10 万吨风电齿轮箱锻件
宁波银行股份有限公司张                               自动化专用线项目
                          75120122000650264                                     存续
      家港支行
中国民生银行股份有限公
                              639852254              补充流动资金项目          已销户
    司张家港支行

    三、募集资金专用账户注销情况
    2023 年 6 月 19 日，公司披露了《关于使用部分募集资金补充流动资金并注
销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-033），公司已依法注销“补充
流动资金项目”募集资金专户。
    2023 年 9 月 2 日，公司披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公
告编号：2023-053），公司已依法注销“高品质锻造扩产及技术改造项目”募集
资金专户。




                                          2
    2023 年 11 月 15 日，公司披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公
告编号：2023-062），公司已依法注销“研发中心项目”募集资金专户。
    鉴于“高端装备关键零组件精密加工项目”的资金已按照相关规定使用完毕，
相关募集资金专户无后续使用用途。为规范募集资金账户的管理，公司对以下募
集资金专户进行销户：

        银行名称               银行账号                  用   途            账户状态

交通银行股份有限公司张                           高端装备关键零组件精密加
                         387670665013000094938                              本次销户
       家港南丰支行                                      工项目

    截至本公告日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。该专户注销
后，相应的募集资金监管协议随之终止。至此，公司已累计注销 4 个募集资金专
户。

    四、备查文件
    募集资金专户销户的证明文件。


    特此公告。


                                      张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 1 日




                                          3