证券代码：301075     证券简称：多瑞医药       公告编号：2024-035



                   西藏多瑞医药股份有限公司

         关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）于

2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金

的议案》，同意将募集资金人民币 26,300,000.00 元自募集资金专户转

入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金。该议案尚需提交公司

2023 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号）同意

注册，多瑞医药首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万

股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.27 元，募集资金总

额为人民币 54,540.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额

为人民币 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务

所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》天健验〔2021〕

535 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资
金专户所在银行签订募集资金监管协议。

    二、超募资金使用情况

    公司超募资金总额为 87,669,672.45 元。公司于 2021 年 12 月 24
日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第八次会议，于 2022
年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,630.00
万元超募资金永久补充流动资金。
    公司于 2021 年 10 月 20 日召开第一届董事会第七次会议、第一
届监事会第六次会议，于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流
动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括但不限于保本型理财
产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协议存款等）。
    公司于 2022 年 5 月 12 日召开第一届董事会第十三次会议和第
一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动
资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，及第
一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，将超募资金永久补充流动资金的 26,300,000.00 元
全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。
    公司于 2022 年 10 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议、第
一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 37,000 万元
（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购
买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括但不
限于保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、
协议存款等低风险产品）。
    公司于 2023 年 2 月 15 日召开第一届董事会第二十次会议、第一
届监事会第十八次会议，于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用 2,630.00 万元超募资金永久补充流动资金。
    公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二
届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 32,000 万元（含
本数）闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流
动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括但不限于保本型理财
产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协议存款等），
不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资
标的的产品。
    截至 2024 年 3 月 31 日，公司超募资金用于永久补充流动资金
5,260.00 万元，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理的本金余额
为 3,700.00 万元。

    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常

进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一

步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等相关规定，公司拟使用 26,300,000.00 元超额募集资金永久补充流
动资金，占超募资金总额的比例为 29.9990%，主要用于公司的生产

经营支出。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金

投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。

    四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说

明及承诺

    （一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超

过超募资金总额的 30%；

    （二）公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、

衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    五、相关审议程序及意见

    （一）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流

动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募

集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利

益的情形。该事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事

会第十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股

东大会审议。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的

有关规定。
   综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金

事项无异议。

    六、备查文件

   《中信证券股份有限公司关于西藏多瑞医药股份有限公司使用

部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

   特此公告。




                                   西藏多瑞医药股份有限公司

                                                      董事会

                                           2024 年 4 月 18 日