证券代码：301075         证券简称：多瑞医药       公告编号：2024-099



                    西藏多瑞医药股份有限公司

       关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号）同意

注册，多瑞医药首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万

股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.27 元，募集资金总

额为人民币 54,540.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额

为人民币 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务

所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》天健验〔2021〕

535 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集

资金专户所在银行签订募集资金监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    本次发行募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：
                                                      单位：人民币万元
      项目名称                总投资额              拟投入募集资金
年产 1600 万袋醋酸钠林
                                         20,254                 20,254
格注射液（三期）项目
新产品开发项目                            7,359                  7,359
西 藏 总 部及研 发中心 建
                                     4,489                 4,489
设项目
学 术 推 广及营 销网络 扩
                                     3,336                 3,336
建项目
补充流动资金                         4,000                 4,000
          合计                      39,438                39,438

     三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案

     （一）进行现金管理的目的

     本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响

募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司

正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使

用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募

集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

     （二）投资额度及期限

     公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议、

第二届监事会第十五次会议审议，通过了《关于使用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 32,000 万元（含

本数）闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在总

额度及有效期内，可循环滚动使用。使用期限为自公司董事会审议通

过之日起 12 个月内。

     （三）投资品种

     公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买投资期限不超过 12

个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括

但不限于保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知

存款、协议存款等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生
品、无担保债券为投资标的的产品。

    （四）资金来源

    本次暂时闲置的募集资金。

    （五）实施方式

    经公司董事会审议通过，将授权公司法定代表人及其授权人士签

署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确

理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务

部具体实施相关事宜。

    （六）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规

和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资

金用途。

    四、投资风险分析及风险控制措施

    公司进行现金管理购买的产品属于安全性高的投资品种，但不排

除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制

定如下措施：

    （一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置

募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的

产品。

    （二）公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工
作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全

措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分

析和跟踪。

     （三）公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，

定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

     （四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检

查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

     （五）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

     五、对公司日常经营的影响

     公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司

募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会

影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常

使用，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司

股东谋求更多的投资回报。

     六、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的相关意

见

     （一）监事会意见

     监事会认为：公司本次使用不超过人民币 32,000 万元（含本数）

的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该

事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，有利

于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益

的情形，审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个

月。

    （二）保荐机构核查意见

    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公

司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通

过，履行了必要的法律程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相

关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募

集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的事项无异议。

       七、备查文件

    （一）监事会关于第二届监事会第十五次会议相关事项的监事会

意见；

    （二）中信证券股份有限公司关于西藏多瑞医药股份有限公司使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。

                                    西藏多瑞医药股份有限公司

                                                        董事会

                                            2024 年 10 月 25 日