证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-121
西藏多瑞医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
23 日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公
司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12
个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额
度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事
会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容
详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-099）。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 购买 受托方 金额 产品 产品起 产品 预期年化 赎回本金 投资收益
产品名称
号 主体 名称 （万元） 类型 息日 到期日 收益率 （万元） （元）
湖北多 中信证 本金保 0.1000%
信智安盈系 2025/10/1
瑞药业 券股份 障型浮 2024/1 或
1 列 1766 期 2,000 7（可提 2,000 108,000.00
有限公 有限公 动收益 0/17 3.2000%-
收益凭证 前敲出）
司 司 凭证 3.4500%
二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 金额 预期年化收
购买主体 受托方名称 产品名称 产品类型 产品起息日 产品到期日
号 （万元） 益率
湖北多瑞药 中信证券股
1 国债逆回购 2,000 R-007 2024/12/19 2024/12/25 1.9300%
业有限公司 份有限公司
三、 关联关系说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现
金管理不涉及关联交易。
四、 投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于安全性高的投资品种，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制
定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募
集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产
品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措
施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析
和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定
期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、 对公司日常经营的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司
募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会
影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常
使用，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司
股东谋求更多的投资回报。
六、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理
的情况
关 是
金额
序 产品起息 预期年化 联 否
购买主体 受托方名称 产品名称 （万 产品类型 产品到期日
号 日 收益率 关 赎
元）
系 回
西藏多瑞 保本增益系 本金保障 非
中信证券股 2023/10/1
1 医药股份 列 3325 期收 3,700 型固定收 2023/11/2 2.3500% 关 是
份有限公司 9
有限公司 益凭证 益凭证 联
西藏多瑞 保本增益系 本金保障 非
中信证券股
2 医药股份 列 3384 期收 3,700 型固定收 2023/11/8 2023/11/22 2.1000% 关 是
份有限公司
有限公司 益凭证 益凭证 联
西藏多瑞 保本增益系 本金保障 非
中信证券股 2023/11/2
3 医药股份 列 3435 期收 3,700 型固定收 2023/12/11 2.3500% 关 是
份有限公司 4
有限公司 益凭证 益凭证 联
招商证券收
西藏多瑞 非
招商证券股 益凭证-“搏 本金保障 2023/12/1 2.0000%-
4 医药股份 3,700 2024/2/6 关 是
份有限公司 金”208 号 型 3 5.2000%
有限公司 联
收益凭证
湖北多瑞 非
中信证券股 2023/12/2
5 药业有限 国债逆回购 3,000 GC001 2023/12/29 4.7250% 关 是
份有限公司 9
公司 联
湖北多瑞 非
中信证券股 2023/12/2
6 药业有限 国债逆回购 2,000 GC001 2023/12/29 4.6550% 关 是
份有限公司 9
公司 联
湖北多瑞 非
中信证券股 2023/12/2
7 药业有限 国债逆回购 3,000 GC001 2023/12/29 4.4550% 关 是
份有限公司 9
公司 联
湖北多瑞 非
招商证券股 2023/12/2
8 药业有限 国债逆回购 2,000 GC007 2024/1/4 2.8500% 关 是
份有限公司 9
公司 联
湖北多瑞 信智安盈系 本金保障 2024/12/19 非
中信证券股 0.0001%-
9 药业有限 列 1534 期收 8,000 型浮动收 2024/1/5 （可提前敲 关 是
份有限公司 4.2000%
公司 益凭证 益凭 出） 联
湖北多瑞 非
招商证券股
10 药业有限 国债逆回购 2,000 GC001 2024/1/5 2024/1/5 2.4750% 关 是
份有限公司
公司 联
招商证券收
湖北多瑞 非
招商证券股 益凭证-“搏 本金保障 2.0000%-
11 药业有限 2,000 2024/1/11 2024/7/10 关 是
份有限公司 金”215 号 型 5.7000%
公司 联
收益凭证
招商证券债
西藏多瑞 非
招商证券股 券质押式回 固定收益
12 医药股份 3,700 2024/2/8 2024/2/19 2.5000% 关 是
份有限公司 购-加鑫宝 7 类
有限公司 联
天期
招商证券收
西藏多瑞 非
招商证券股 益凭证-“搏 本金保障 1.5000%-
13 医药股份 2,600 2024/2/23 2024/4/24 关 是
份有限公司 金”220 号 型 5.5000%
有限公司 联
收益凭证
湖北多瑞 恒丰银行股 恒丰银行可 非
保本大额
14 药业有限 份有限公司 转让单位大 3,000 2024/2/22 2024/8/22 1.9000% 关 是
存单
公司 武汉分行 额存单 联
武汉嘉诺
恒丰银行股 恒丰银行可 非
康医药技 保本大额
15 份有限公司 转让单位大 1,100 2024/2/22 2024/8/22 1.9000% 关 是
术有限公 存单
武汉分行 额存单 联
司
西藏多瑞 恒丰银行股 恒丰银行可 非
保本大额
16 医药股份 份有限公司 转让单位大 1,700 2024/2/22 2024/8/22 1.9000% 关 是
存单
有限公司 武汉分行 额存单 联
招商证券收
西藏多瑞 2025/1/2 0.1000% 非
招商证券股 益凭证-“搏 本金保障
17 医药股份 1,100 2024/2/28 （可提前敲 或 关 是
份有限公司 金”221 号 型
有限公司 出） 3.8500% 联
收益凭证
湖北多瑞 信智安盈系 本金保障 2024/12/13 0.1000% 非
中信证券股
18 药业有限 列 1589 期收 8,000 型浮动收 2024/3/13 （可提前敲 或 关 是
份有限公司
公司 益凭证 益凭证 出） 3.5000% 联
中国民生银 对公大额
湖北多瑞 对公大额存 2027/3/19 非
行股份有限 存单为人
19 药业有限 单（3 年期 10,000 2024/3/19 （可按季转 2.6000% 关 否
公司拉萨分 民币存款
公司 按季转让） 让） 联
行营业部 产品
招商证券收
西藏多瑞 非
招商证券股 益凭证-“搏 本金保障 2.0000%-
20 医药股份 1,100 2024/4/3 2024/9/25 关 是
份有限公司 金”227 号 型 4.1000%
有限公司 联
收益凭证
湖北多瑞 中国民生银 对公大额存 2025/2/20 非
对公大额
21 药业有限 行股份有限 单（2 年期 1,000 2024/5/20 （可提前按 2.7000% 关 否
存单
公司 公司 按月转让） 月转让） 联
湖北多瑞 安泰回报系 本金保障 2024/12/4 0.5000% 非
中信证券股
22 药业有限 列 1255 期收 2,000 型浮动收 2024/5/31 （可提前敲 至 关 是
份有限公司
公司 益凭证 益凭证 出） 3.0600% 联
湖北多瑞 信智安盈系 本金保障 2024/12/3 0.1000% 非
中信证券股
23 药业有限 列 1668 期收 4,000 型浮动收 2024/6/3 （可提前敲 或 关 是
份有限公司
公司 益凭证 益凭证 出） 3.3000% 联
湖北多瑞 安泰回报系 本金保障 1.5000% 非
中信证券股
24 药业有限 列 1257 期收 2,000 型浮动收 2024/6/4 2024/12/9 至 关 是
份有限公司
公司 益凭证 益凭证 3.9200% 联
招商证券收
湖北多瑞 2025/7/9 0.1000% 非
招商证券股 益凭证-“搏 本金保障
25 药业有限 2,000 2024/7/12 （可提前敲 或 关 是
份有限公司 金”239 号 型
公司 出） 4.4100% 联
收益凭证
湖北多瑞 保本增益系 本金保障 非
中信证券股
26 药业有限 列 4216 期收 4,000 型固定收 2024/8/13 2024/8/20 2.2000% 关 是
份有限公司
公司 益凭证 益凭证 联
湖北多瑞 保本增益系 本金保障 非
中信证券股
27 药业有限 列 4273 期收 4,000 型固定收 2024/8/26 2024/9/2 2.2000% 关 是
份有限公司
公司 益凭证 益凭证 联
湖北多瑞 恒丰银行股 恒丰银行可 非
保本大额
28 药业有限 份有限公司 转让单位大 2,800 2024/8/26 2025/2/26 1.9000% 关 否
存单
公司 武汉分行 额存单 联
武汉嘉诺
恒丰银行股 恒丰银行可 非
康医药技 保本大额
29 份有限公司 转让单位大 1,100 2024/8/26 2025/2/26 1.9000% 关 否
术有限公 存单
武汉分行 额存单 联
司
0.1000%
湖北多瑞 信智安盈系 本金保障 2025/9/4 非
中信证券股 或
30 药业有限 列 1744 期收 4,000 型浮动收 2024/9/9 （可提前敲 关 是
份有限公司 3.4000%-
公司 益凭证 益凭证 出） 联
3.6500%
招商证券收
西藏多瑞 非
招商证券股 益凭证-“搏 本金保障 1.5000%-
31 医药股份 1,100 2024/9/27 2025/3/26 关 否
份有限公司 金”255 号 型 4.1000%
有限公司 联
收益凭证
0.1000%
湖北多瑞 信智安盈系 本金保障 2025/10/17 非
中信证券股 2024/10/1 或
32 药业有限 列 1766 期收 2,000 型浮动收 （可提前敲 关 是
份有限公司 7 3.2000%-
公司 益凭证 益凭证 出） 联
3.4500%
招商证券收
湖北多瑞 非
招商证券股 益凭证-“搏 本金保障 2024/10/2 1.5000%-
33 药业有限 2,000 2025/2/7 关 否
份有限公司 金”260 号 型 5 4.2000%
公司 联
收益凭证
湖北多瑞 非
中信证券股 2024/12/1
34 药业有限 国债逆回购 2,000 R-014 2024/12/25 1.8850% 关 否
份有限公司 2
公司 联
湖北多瑞 非
中信证券股 2024/12/1
35 药业有限 国债逆回购 4,000 R-007 2024/12/23 1.9100% 关 否
份有限公司 7
公司 联
湖北多瑞 非
中信证券股 2024/12/1
36 药业有限 国债逆回购 2,000 R-007 2024/12/25 1.9300% 关 否
份有限公司 9
公司 联
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期
余额为 26,000 万元。公司未超过董事会对使用部分闲置募集资金进
行现金管理的授权额度。
七、 备查文件
理财产品的赎回及购买相关资料。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日