证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-004
迪阿股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议
室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。
根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
截至公告
预期
购买 签约 产品 购买金额 披露日
序号 产品名称 起息日 到期日 年化
主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额
收益率
（万元）
中国民生 民生理财富
迪阿 银行股份有 竹固收稳健 4 固定
1 16,000.00 16,000.00 2023/12/26 2024/5/7 3.10%
股份 限公司深圳 个月封闭 4 号 收益类
东门支行 理财产品
中国银行 中国银行挂钩
1.20%
迪阿 股份有限 型结构性存款 结构性
2 5,000.00 5,000.00 2024/1/22 2024/4/9 或
股份 公司深圳 CSDVY2024014 存款
2.60%
深圳湾支行 92
截至公告
预期
购买 签约 产品 购买金额 披露日
序号 产品名称 起息日 到期日 年化
主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额
收益率
（万元）
平安理财稳健
平安银行
迪阿 精选封闭第 47 固定 3.00%-
3 深圳五洲 20,000.00 20,000.00 2024/1/23 2024/7/23
股份 期固收类理财 收益类 3.30%
支行
产品
（机构专属）
中国银行
中银理财“稳
迪阿 股份有限公 固定 3.00%-
4 享”（封闭 25,000.00 25,000.00 2024/1/24 2024/7/24
股份 司深圳深圳 收益类 3.50%
式）2024 年
湾支行
31 期
合计 66,000.00
二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况
预期
购买 签约 产品 购买金额 赎回金额
序号 产品名称 起息日 到期日 年化
主体 金融机构 类型 （万元） （万元）
收益率
中国民生 民生理财玉竹
迪阿 银行股份有 固收类 11 个 固定
1 10,000.00 10,000.00 2023/3/15 2023/12/19 3.80%
股份 限公司深圳 月封闭 110 号 收益类
东门支行 理财产品
中国民生 民生理财玉竹
迪阿 银行股份有 固收类 11 个 固定
2 2,000.00 2,000.00 2023/3/15 2023/12/19 3.80%
股份 限公司深圳 月封闭 110 号 收益类
东门支行 理财产品
平安银行
对公结构性存 1.95%
平安银行 款（100%保本 或
迪阿 结构性
3 深圳五洲 挂钩指数） 20,000.00 20,000.00 2023/7/19 2024/1/19 2.85%
股份 存款
支行 2023 年 或
TGG23100493 2.95%
期人民币产品
（机构专属）
中国银行
中银理财“睿
迪阿 股份有限公 固定
4 享”（封闭 30,000.00 30,000.00 2023/7/20 2024/1/17 3.00%
股份 司深圳深圳 收益类
式）2023 年
湾支行
70 期
预期
购买 签约 产品 购买金额 赎回金额
序号 产品名称 起息日 到期日 年化
主体 金融机构 类型 （万元） （万元）
收益率
深圳戴
瑞前海 平安理财-7
平安银行
商业管 天成长固定收 固定 2.80%-
5 深圳五洲 3,000.00 212.08 2023/10/24 2024/1/12
理服务 益类净值型理 收益类 3.35%
支行
有限 财产品
公司
中国民生 同期
民生理财天天
迪阿 银行股份有 固定 七天通
6 增利现金管理 2,000.00 2,000.00 2023/11/28 2023/12/18
股份 限公司深圳 收益类 知存款
机构款
东门支行 利率
三、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的
投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的
影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的
实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现
金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保资金安全、
不影响公司日常经营和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的，不存在变相
改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
及股东创造更多的投资回报。
六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
预期 是否
购买 签约 产品 金额
序号 产品名称 起息日 到期日 年化 到期
主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中国民生
聚赢股票-挂钩
银行股份
迪阿 中证 500 指数 结构性 1.75%-
1 有限公司 20,000.00 2023/2/3 2024/2/5 否
股份 看涨价差结构 存款 2.90%
深圳东门
性存款
支行
上海浦东
上信鑫月丰利
迪阿 发展银行 固定
2 系列集合资金 30,000.00 2023/2/8 2023/8/15 3.50% 是
股份 深圳科苑 收益类
信托计划
支行
1.30%
中信银行 共赢智信汇率
或
迪阿 股份有限 挂钩人民币结 结构性
3 17,000.00 2023/2/9 2023/5/10 2.77% 是
股份 公司深圳 构性存款 存款
或
盐田支行 13742 期
3.17%
招商银行点金
招商银行 1.85%
迪阿 系列看涨两层 结构性
4 深圳分行 30,000.00 2023/2/13 2023/5/15 或 是
股份 区间 91 天结构 存款
营业部 2.85%
性存款
中国民生
民生理财玉竹
银行股份
迪阿 固收类 11 个月 固定
5 有限公司 10,000.00 2023/3/15 2023/12/19 3.80% 是
股份 封闭 110 号 收益类
深圳东门
理财产品
支行
预期 是否
购买 签约 产品 金额
序号 产品名称 起息日 到期日 年化 到期
主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中国民生
民生理财玉竹
银行股份
迪阿 固收类 11 个月 固定
6 有限公司 2,000.00 2023/3/15 2023/12/19 3.80% 是
股份 封闭 110 号 收益类
深圳东门
理财产品
支行
平安理财稳健
平安银行
迪阿 配置系列 23 年 固定 3.60%-
7 深圳五洲 30,000.00 2023/3/20 2023/9/21 是
股份 1 期封闭式 收益类 3.80%
支行
理财产品
中国民生
深圳唯 民生理财贵
银行股份
爱智云 竹固收增利 固定 1.20%-
8 有限公司 3,500.00 2023/4/4 每周滚存 否
科技有 周周盈 7 天 收益类 3.55%
深圳东门
限公司 定开周二款
支行
中国民生
民生理财贵
银行股份
迪阿 竹固收增利 固定 1.20%-
9 有限公司 4,000.00 2023/4/4 2023/6/13 是
股份 周周盈 7 天 收益类 3.55%
深圳东门
定开周二款
支行
平安理财稳健
平安银行
迪阿 精选系列 22 年 固定 3.3%-
10 深圳五洲 10,000.00 2023/4/19 2024/4/17 否
股份 5 期封闭式 收益类 3.8%
支行
理财产品
中国人
民银行
浦发银行 浦银理财 公布的
迪阿 固定
11 深圳科苑 天添利进取 30,000.00 2023/5/26 2023/5/31 同期 7 是
股份 收益类
支行 1 号理财产品 天通知
存款利
率
利多多公司稳 1.30%
浦发银行 利 23JG5926 期 或
迪阿 结构性
12 深圳科苑 (三层看涨) 30,000.00 2023/6/5 2023/9/5 2.90% 是
股份 存款
支行 人民币对公 或
结构性存款 3.10%
预期 是否
购买 签约 产品 金额
序号 产品名称 起息日 到期日 年化 到期
主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
平安银行对
1.95%
公结构性存款
平安银行 或
迪阿 （100%保本挂 结构性
13 深圳五洲 20,000.00 2023/7/19 2024/1/19 2.85% 是
股份 钩指数） 存款
支行 或
2023 年 TGG
2.95%
23100493 期
中国银行 （机构专属）
股份有限 中银理财“睿
迪阿 固定
14 公司深圳 享”（封闭 30,000.00 2023/7/20 2024/1/17 3.00% 是
股份 收益类
深圳湾 式）2023 年 70
支行 期
中国人
民银行
中国民生 民生理财富竹 最新公
银行股份 纯债 182 天持 布的 6
迪阿 固定 6 个月
15 有限公司 有期自动续期 35,000.00 2023/9/21 个月定 否
股份 收益类 滚存
深圳东门 1 号机构款理 期存款
支行 财产品 利率+2%
（年
化）
上海信托“红
宝石”安心稳
浦发银行 健系列投资资
迪阿 固定
16 深圳科苑 金信托基金 5,000.00 2023/9/26 2024/6/27 3.60% 否
股份 收益类
支行 (上信-H-
6002）
信托计划
中国银行 （机构专属）
股份有限 中银理财“稳
迪阿 固定
17 公司深圳 享”（封闭 30,000.00 2023/9/28 2024/6/28 3.20% 否
股份 收益类
深圳湾 式）
支行 2023 年 121 期
深圳戴 部分赎回
瑞前海 平安理财-7 天 （2024 年
平安银行
商业管 成长固定收益 固定 2.80%- 1 月 12 日
18 深圳五洲 3,000.00 2023/10/24 2024/1/12
理服务 类净值型理财 收益类 3.35% 赎回本金
支行
有限 产品 212.08 万
公司 元）
预期 是否
购买 签约 产品 金额
序号 产品名称 起息日 到期日 年化 到期
主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中国民生
民生理财天天 同期七
银行股份
迪阿 增利现金管理 固定 天通知
19 有限公司 2,000.00 2023/11/28 2023/12/18 是
股份 机构款理财产 收益类 存款利
深圳东门
品 率
支行
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
未到期余额为人民币 172,287.92 万元，未超过公司董事会、监事会、股东大会
授权的额度范围。
七、备查文件
1、现金管理产品的相关认购资料；
2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
迪阿股份有限公司董事会
2024 年 1 月 26 日