中信建投证券股份有限公司
关于迪阿股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为迪阿股份有限公司（以下简称“迪阿股份”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
等有关规定，对迪阿股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，发表如下保荐意见：
一、资金募集基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行价
格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次发行的
保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中信建投
证券股份有限公司于2021年12月10日已将扣除本次发行的承销费（不含增值税）
人民币215,643,516.98元后的资金总额计人民币4,460,725,283.02元汇入公司开立
的募集资金专户。
公司本次公开发行募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣减保荐及承
销费（不含增值税）人民币217,341,630.19元，以及其他发行费用（不含增值税）
人民币15,224,325.18元（其中：审计及验资费人民币4,471,342.96元，律师费人民
币5,422,051.89元，信息披露费人民币4,018,867.92元，发行手续费及其他人民币
1,312,062.41元）后本次发行股票募集资金净额为人民币4,443,802,844.63元。本
次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字61403707_H01号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金为人民币2,819,521,436.82元，
其 中 用 于 投 入 承 诺 投 资 项 目 1,209,521,436.82 元 ， 永 久 补 充 流 动 资 金
1,610,000,000.00元。
截至2023年12月31日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为
人民币1,725,000,000.00元。
截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币21,959,980.75元，具
体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
公司实际到账的募集资金（注1） 4,460,725,283.02
减：累计支付发行费用 16,922,438.41
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注2） 361,349,397.06
减：累计直接投入募集资金项目的金额 848,172,039.76
减：超额募集资金永久补充流动资金 1,610,000,000.00
减：募投项目完结专户注销剩余募集资金永久补充流动资金 16,713,463.53
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 139,392,036.49
2023年12月31日尚未使用募集资金总额 1,746,959,980.75
减：2023年12月31日尚未到期的理财产品本金 1,725,000,000.00
截至2023年12月31日募集资金专户余额 21,959,980.75
注1：扣除承销商承销费后公司实际收到募集资金为人民币4,460,725,283.02元。
注2：公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币370,182,808.63元及已支付
发行费用的自筹资金人民币5,454,988.26元，共计人民币375,637,796.89元。安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61403707_H01号）。公司于2022年5月10日前陆
续自募集资金账户转出置换金额合计366,804,385.32元，其中以募集资金置换预先投入募投
项目的金额为361,349,397.06元、以募集资金置换预先投入发行费的金额5,454,988.26元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定及《迪阿股份有限公司章程》，结合公司实际情况，
制定了《迪阿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制
度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。2023
年12月28日第二届董事会第八次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于
审议同意开立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司设立了募集
资金专项账户，并增设了子公司深圳唯爱智云科技有限公司（信息化系统建设项
目实施主体）及深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司（钻石珠宝研发创意设计中
心建设项目实施主体）的募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行、保荐机
构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
存放和使用进行专户管理。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2023
年12月31日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
主体 开户银行 银行账户 存款类型 余额
中国银行股份有限公司
753675295466 活期存款 1,054,188.15
深圳深圳湾支行
汇丰银行(中国)有限公司
622482800050（注3） 活期存款 0.00
深圳分行
15877520131435 活期存款 186,385.28
平安银行深圳五洲支行
15906520131496 活期存款 968.58
迪阿股份有限公司
上海浦东发展银行股份有
79320078801400002243 活期存款 11,128.17
限公司深圳分行科苑支行
中国民生银行股份有限 633763005 活期存款 248,217.50
公司深圳东门支行 634062065 活期存款 7,763,141.68
招商银行股份有限公司
755921160110888 活期存款 4,201.31
深圳分行营业部
8110301012400598821（注4） 活期存款 0.00
中信银行深圳盐田支行
8110301012700602581 活期存款 360,378.73
深圳唯爱智云科技 中国民生银行股份有限
634141056 活期存款 12,003,763.83
有限公司 公司深圳东门支行
深圳戴瑞前海商业
平安银行深圳五洲支行 15831428480029 活期存款 327,607.52
管理服务有限公司
合计 21,959,980.75
注3：因“补充营运资金项目”结项，公司于2023年3月27日注销汇丰银行(中国)有限公司深
圳分行募集资金专户（账号：622482800050），并将该账户注销时节余的募集资金（包括利
息收入）553,564.16元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金。
注4：因“渠道网络建设项目”结项，公司于2023年11月23日注销中信银行深圳盐田支行的
募集资金专户（账号：8110301012400598821），并将该账户注销时节余的募集资金（包括
利息收入）16,159,899.37元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金
使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2023年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目的先期投入及置换情况
公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金人民币370,182,808.63元及已支付发行费用的自筹资金人民币5,454,988.26元，
共计人民币375,637,796.89元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安
永华明（2022）专字第61403707_H01号）。
公 司 于 2022 年 5 月 10 日 前 陆 续 自 募 集 资 金 账 户 转 出 置 换 金 额 合 计
366,804,385.32 元 ， 其 中 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 金 额 为
361,349,397.06元、以募集资金置换预先投入发行费的金额5,454,988.26元。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2023年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
1.鉴于公司用于“补充营运资金项目”的募集资金已按公司募集资金使用计
划使用完毕，为方便募集资金专项账户的管理，公司于2023年3月27日将汇丰银
行(中国)有限公司深圳分行募集资金专户（账号：622482800050）注销，并将节
余的募集资金（包括利息收入）553,564.16元全部转入公司一般存款账户，用于
永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于
5,000,000.00元人民币且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会、
股东大会审议程序，将上述节余募集资金永久性补充流动资金。
2.鉴于公司募投项目“渠道网络建设项目”已达到预定可使用状态，为提高
节余募集资金的使用效率，公司于2023年8月25日召开第二届董事会第六次会议
和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“渠道网络建设项目”结项并将节
余募集资金永久补充流动资金。公司于2023年11月23日将相关中信银行深圳盐田
支行的募集资金专户（账号：8110301012400598821）注销，并将其中的节余募
集资金（包括利息收入）16,159,899.37元全部转入公司一般存款账户，用于永久
补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
1.现金管理
公司于2021年12月30日召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监
事会会议，于2022年1月18日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过 人 民 币 3,500,000,000.00 元 的 闲 置 募 集 资 金 （ 含 超 募 资 金 ） 和 不 超 过
4,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项
之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司于2022年12月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四
次会议，于2023年1月17日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过 人 民 币 3,000,000,000.00 元 的 闲 置 募 集 资 金 （ 含 超 募 资 金 ） 和 不 超 过
6,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日
起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司于2023年12月28日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八
次会议，于2024年1月16日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过 人 民 币 1,800,000,000.00 元 的 闲 置 募 集 资 金 （ 含 超 募 资 金 ） 和 不 超 过
6,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项
之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
经上述审议通过，公司按照相关规定严格控制风险，购买由商业银行、证券
公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。
截至2023年12月31日，超募资金用于现金管理的余额为1,660,000,000.00元。
2.永久补充流动资金
公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用人民币940,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总
额的29.74%，该议案于2022年5月20日经股东大会审批通过。
公司于2023年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用人民币900,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额
的28.48%，该议案于2023年5月26日经股东大会审批通过。
截 至 2023 年 12 月31日，公司已从募集资金账户转出永久补充流动资金
1,610,000,000.00元。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资
金专户。截至2023年12月31日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余
额为1,725,000,000.00元，其中超募资金理财余额为1,660,000,000.00元，承诺投资
项目资金理财余额为65,000,000.00元。公司于2023年12月28日召开第二届董事会
第八次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年1月16日召开了2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过人民币1,800,000,000.00元的闲置募集资金（含
超募资金）和不超过6,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自股东
大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
用。
截至2023年12月31日，募集资金已购买未到期的安全性高、流动性好的理财
产品情况如下：
单位：人民币元
银行名称 产品名称 理财类型 金额 到期日 期限（天）
聚赢股票-挂钩中证 500 指数看涨价差结
民生银行 结构性存款 200,000,000.00 2024/2/5 365
构性存款（标准款）
民生理财贵竹固收增利周周盈 7 天定开周
民生银行 固定收益型 35,000,000.00 随时赎 随时赎
二款
平安理财稳健精选系列 22 年 5 期封闭式
平安银行 固定收益型 100,000,000.00 2024/4/18 365
理财产品
（机构专属）中银理财“睿享”（封闭式）
中国银行 固定收益型 300,000,000.00 2024/1/17 181
2023 年 70 期
平安银行对公结构性存款（100%保本挂
平安银行 钩指数）2023 年 TGG23100493 期人民币 结构性存款 200,000,000.00 2024/1/19 184
产品
民生理财富竹纯债 182 天持有期自动续期
民生银行 固定收益型 350,000,000.00 2024/3/21 182
1 号机构款理财产品
上海信托”红宝石”安心稳健系列投资资
浦发银行 固定收益型 50,000,000.00 2024/6/27 275
金信托基金
（机构专属）中银理财“稳享”（封闭式）
中国银行 固定收益型 300,000,000.00 2024/6/28 274
2023 年 121 期
平安理财-7 天成长固定收益类净值型理
平安银行 固定收益型 30,000,000.00 随时赎 随时赎
财产品
民生理财富竹固收稳健 4 个月封闭 4 号理
民生银行 固定收益型 160,000,000.00 2024/5/7 133
财产品
合计 1,725,000,000.00
（八）募集资金使用的其他情况
公司2023年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司2023年度不存在变更募投项目资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2023年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司己按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》、相
关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的
存放及实际使用情况，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》规定和相关决议购买安全性高的投资产品进行闲置募
集资金现金管理，不存在募集资金使用及管理违规的情况。保荐机构已进一步提
示公司，进行闲置募集资金现金管理需要严格遵守相关法律法规及规范性文件要
求，持续做好相关风险管控。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《迪阿股份有限公司关于2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《迪阿股
份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，报告认为：“迪阿股份有限公
司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2023
年度迪阿股份有限公司募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查工作
保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等方式，对迪阿股份募集资金的存放、使
用及募集资金投资项目实施情况进行核查。核查方式包括查阅募集资金相关的银
行对账单、财务凭证、中介机构报告、公司公告等资料，并与公司相关人员沟通
交流。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：迪阿股份募集资金使用规范，有效执行了募集资金
监管协议。截至2023年12月31日，迪阿股份募集资金具体使用情况与已披露情况
一致，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》的要求，履行了相应的决策程序。保荐机构对迪阿股份2023年度募集
资金存放与使用情况无异议。
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度投入募集资金
募集资金总额 4,443,802,844.63 1,323,718,548.80
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 - 2,819,521,436.82
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否
承诺投资 已变 项目达到 项目可
截至期末
截止报告期末 是否达 行性是
项目和超 更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投入 投资进度 预定可使 本报告期实现的
本报告期投入金额 累计实现的效 到预计 否发生
募资金投 目(含 资总额 (1) 金额(2) %(3) ＝ 用状态日 效益
益 效益 重大变
向 部分 (2)/(1) 期
变更) 化
承诺投资项目
渠道网络 2023 年 12
否 739,214,007.10 739,214,007.10 142,267,245.42 739,214,007.10 100.00% -139,781,337.51 193,546,058.07 否 否
建设项目 月 31 日
信息化系
2026 年 12
统建设项 否 110,474,490.00 110,474,490.00 19,576,556.64 65,063,427.82 58.89% 不适用 不适用 不适用 否
月 31 日
目
钻石珠宝
研发创意 2025 年 12
否 53,899,324.50 53,899,324.50 11,874,746.74 24,769,529.03 45.96% 不适用 不适用 不适用 否
设计中心 月 31 日
建设项目
补充营运
否 380,000,000.00 380,000,000.00 0.00 380,474,472.87 100.12% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
资金项目
承诺投资
1,283,587,821.60 1,283,587,821.60 173,718,548.80 1,209,521,436.82 94.23% —— -139,781,337.51 193,546,058.07
项目小计
注：补充营运资金项目投入金额包含利息收入。
附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
超募资金投向
未确定
用途的
否 1,320,215,023.03 1,320,215,023.03 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 —
超募资
金
永久补
充流动 否 1,840,000,000.00 1,840,000,000.00 1,150,000,000.00 1,610,000,000.00 87.50% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
资金
超募资
金投向 —— 3,160,215,023.03 3,160,215,023.03 1,150,000,000.00 1,610,000,000.00 50.95% 不适用 不适用 不适用 不适用 —
小计
合计 —— 4,443,802,844.63 4,443,802,844.63 1,323,718,548.80 2,819,521,436.82 —— —— -139,781,337.51 193,546,058.07 —— —
1、渠道网络建设项目：该项目截至 2023 年报告期末累计实现的效益为 19,354.61 万元，报告期内实现的效益为-13,978.13 万
元。截至 2022 年报告期末，项目已达到预计效益，而本报告期未能达到预计效益，主要系受宏观环境因素及市场需求影响，
报告期内项目门店销售不及预期所致；
2、信息化系统建设项目：公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的情况下，对该项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日；
目前，根据当前市场环境以及随着公司业务规模的发展和管理需求的提升，对信息化系统建设提出了更高的需求，公司要求
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 在信息化系统建设项目落地前需做好充分的调研和探讨，以确定系统建设落地后，能为公司销售业绩的增长或经营管理效率
的提升带来正向的帮助，且为了合理控制好项目的推进节奏，经公司审慎研究，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会
第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的达到预定可使
用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日，以更好地发挥募集资金的作用，提高募集资金使用效果；
3、钻石珠宝研发创意设计中心建设项目：为更好地满足市场需求和发展战略需要，公司对研发创意设计中心建设做了进一
步规划，导致项目建设进度不达预期。公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资
用途及投资规模不发生变更的情况下，对该项目进行延期，由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。
不适用。截至 2023 年 6 月 30 日，“渠道网络建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，下半年受宏观环境因素及市场
项目可行性发生重大变化的情况说明
需求影响导致项目效益不及预期。
附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
1、公司于 2021 年 12 月 30 日召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监事会会议，于 2022 年 1 月 18 日召开了
2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币 3,500,000,000.00 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 4,000,000,000.00 元的自有资金进行现金管
理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用；
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2023 年 1 月 17 日召开了 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过人民币 3,000,000,000.00 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 6,000,000,000.00 元的自有资金进行现金管理，
期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用；
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超募资金的金额、用途及使用进展情况
超过人民币 1,800,000,000.00 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 6,000,000,000.00 元的自有资金进行现金管理，
期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金用于现金管理的余额为 1,660,000,000.00 元。
2、公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 940,000,000.00 元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总
额的 29.74%，该议案于 2022 年 5 月 20 日经股东大会审批通过；
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 900,000,000.00 元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的
28.48%，该议案于 2023 年 5 月 26 日经股东大会审批通过。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已从募集资金账户转出永久补充流动资金 1,610,000,000.00 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金人民币 370,182,808.63 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 5,454,988.26 元，共计人民币 375,637,796.89 元。安永华
募集资金投资项目先期投入及置换情况 明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安
永华明（2022）专字第 61403707_H01 号）。公司于 2022 年 5 月 10 日前陆续自募集资金账户转出置换金额合计 366,804,385.32
元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的金额为 361,349,397.06 元、以募集资金置换预先投入发行费的金额
5,454,988.26 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、“补充营运资金项目”节余募集资金 553,564.16 元，“渠道网络建设项目”节余募集资金 16,159,899.37 元；
2、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定审慎使用募集资金，在确保不影响募集资金投资项目
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
正常实施和募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，公司对闲置的募集资金进行了现金管理，获得了一定
的投资收益及存放期间产生的利息收入。
公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，存放于募集
尚未使用的募集资金用途及去向 资金专户的余额为 21,959,980.75 元，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为 1,725,000,000.00 元，其中超募
资金理财余额为 1,660,000,000.00 元，承诺投资项目资金理财余额为 65,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于迪阿股份有限公司 2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
胡方兴 方逸峰
中信建投证券股份有限公司
2024 年 4 月 26 日
