迪阿股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
2023年度
迪阿股份有限公司
目 录
页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 14
募集资金存放与使用情况鉴证报告
安永华明（2024）专字第70031863_H01号
迪阿股份有限公司
迪阿股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的迪阿股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报
告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是迪
阿股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专
项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，迪阿股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南
编制，如实反映了2023年度迪阿股份有限公司募集资金存放与使用情况。
本报告仅供迪阿股份有限公司披露2023年度报告使用，不适用于其他用途。
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募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2024）专字第70031863_H01号
迪阿股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李剑光
中国注册会计师：陈荟瑾
中国 北京 2024 年 4 月 25 日
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迪阿股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
2023年度
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南，迪
阿股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了关于2023年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告。
一、资金募集基本情况
（1） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币
116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次发行的保荐及承销费
（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中信建投证券股份有限公司
于2021年12月10日已将扣除本次发行的承销费（不含增值税）人民币215,643,516.98
元后的资金总额计人民币4,460,725,283.02元汇入公司开立的募集资金专户。
公司本次公开发行募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣减保荐及承销费
（不含增值税）人民币217,341,630.19元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币
15,224,325.18 元 （ 其 中 ： 审 计 及 验 资 费 人 民 币 4,471,342.96 元 ， 律 师 费 人 民 币
5,422,051.89 元 ， 信 息 披 露 费 人 民 币 4,018,867.92 元 ， 发 行 手 续 费 及 其 他 人 民 币
1,312,062.41元）后本次发行股票募集资金净额为人民币4,443,802,844.63元。本次公
开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具了《验资报告》（安永华明（2021）验字61403707_H01号）。
（2） 本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金为人民币2,819,521,436.82元，其
中用于投入承诺投资项目1,209,521,436.82 元，永久补充流动资金1,610,000,000.00
元。
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一、资金募集基本情况（续）
（2） 本年度使用金额及年末余额（续）
截至2023年12月31日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为
1,725,000,000.00元。
截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币21,959,980.75元。具体
情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
公司实际到账的募集资金（注 1） 4,460,725,283.02
减：累计支付发行费用 16,922,438.41
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注 2） 361,349,397.06
减：累计直接投入募集资金项目的金额 848,172,039.76
减：超额募集资金永久补充流动资金 1,610,000,000.00
减：募投项目完结专户注销剩余募集资金永久补充流动资金 16,713,463.53
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 139,392,036.49
2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金总额 1,746,959,980.75
减：2023 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品本金 1,725,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,959,980.75
注1：扣除承销商承销费后公司实际收到募集资金为人民币4,460,725,283.02元。
注2：公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币370,182,808.63元及已支付发行费用的自筹资金人民币
5,454,988.26元，共计人民币375,637,796.89元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿
股份 有限公司以 自筹资金预 先投入募 集资金投资 项目情况鉴 证报告》（ 安永华明（ 2022）专字 第
61403707_H01号）。公司于2022年5月10日前陆续自募集资金账户转出置换金额合计366,804,385.32
元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的金额为361,349,397.06元、以募集资金置换预先投入发行费
的金额5,454,988.26元。
二、募集资金管理情况
（1） 募集资金管理制度情况
公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定及《迪阿股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《迪
阿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募
集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。2023年12月28日第二届
董事会第八次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，公司严格按照
其规定管理和使用募集资金。
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二、募集资金管理情况（续）
（2） 募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管
理制度》的规定，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于审议同意开立
募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，并
增设了子公司深圳唯爱智云科技有限公司（信息化系统建设项目实施主体）及深圳戴
瑞前海商业管理服务有限公司（钻石珠宝研发创意设计中心建设项目实施主体）的募
集资金专项账户，并与存放募集资金的银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（3） 募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2023年12月
31日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
主体 开户银行 银行账户 存款类型 余额
中国银行股份有限公司深
圳深圳湾支行 753675295466 活期存款 1,054,188.15
汇丰银行(中国)有限公司 622482800050
深圳分行 （注 3） 活期存款 -
15877520131435 活期存款 186,385.28
平安银行深圳五洲支行
15906520131496 活期存款 968.58
上海浦东发展银行股份有
迪阿股份有限公司 限公司深圳分行科苑支行 79320078801400002243 活期存款 11,128.17
中国民生银行股份有限公 633763005 活期存款 248,217.50
司深圳东门支行
634062065 活期存款 7,763,141.68
招商银行股份有限公司深
圳分行营业部 755921160110888 活期存款 4,201.31
8110301012400598821
中信银行深圳盐田支行 （注 4） 活期存款 -
8110301012700602581 活期存款 360,378.73
深圳唯爱智云科技有 中国民生银行股份有限公
限公司 司深圳东门支行 634141056 活期存款 12,003,763.83
深圳戴瑞前海商业管
平安银行深圳五洲支行
理服务有限公司 15831428480029 活期存款 327,607.52
合计 21,959,980.75
注3：因“补充营运资金项目”结项，公司于2023年3月27日注销汇丰银行(中国)有限公司深圳分行募集资
金专户（账号：622482800050），并将该账户注销时节余的募集资金（包括利息收入）553,564.16元全
部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金。
注4：因“渠道网络建设项目”结项，公司于2023年11月23日注销中信银行深圳盐田支行的募集资金专户
（账号： 8110301012400598821），并将该账户注销时节余的募集资金（包括利息收入）16,159,899.37
元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募集资金使用
情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2023年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目的先期投入及置换情况
公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
370,182,808.63元及已支付发行费用的自筹资金人民币5,454,988.26元，共计人民币
375,637,796.89元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字
第61403707_H01号）。
公司于2022年5月10日前陆续自募集资金账户转出置换金额合计366,804,385.32
元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的金额为361,349,397.06元、以募集资金
置换预先投入发行费的金额5,454,988.26元。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2023年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
1、鉴于公司用于“补充营运资金项目”的募集资金已按公司募集资金使用计划使
用完毕，为方便募集资金专项账户的管理，公司于2023年3月27日将汇丰银行(中国)有
限公司深圳分行募集资金专户（账号：622482800050）注销，并将节余的募集资金
（包括利息收入）553,564.16元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资
金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》的相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于 5,000,000.00元人民币且低于
该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，将上述节余募
集资金永久性补充流动资金。
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三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（五）节余募集资金使用情况（续）
2、鉴于公司募投项目“渠道网络建设项目”已达到预定可使用状态，为提高节余
募集资金的使用效率，公司于2023年8月25日召开第二届董事会第六次会议和第二届
监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将“渠道网络建设项目”结项并将节余募集资金永久补
充流动资金。公司于2023年11月23日将相关中信银行深圳盐田支行的募集资金专户
（账号： 8110301012400598821）注销，并将其中的节余募集资金（包括利息收
入）16,159,899.37元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
1.现金管理
公司于2021年12月30日召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监事会会
议，于2022年1月18日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
3,500,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过4,000,000,000.00元的自
有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额
度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司于2022年12月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会
议，于2023年1月17日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
3,000,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过6,000,000,000.00元的自
有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。
公司于2023年12月28日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会
议，于2024年1月16日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
1,800,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过6,000,000,000.00元的自
有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额
度和期限内，资金可循环滚动使用。
经上述审议通过，公司按照相关规定严格控制风险，购买由商业银行、证券公司
或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。
截至2023年12月31日，超募资金用于现金管理的余额为1,660,000,000.00元。
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三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（六）超募资金使用情况 （续）
2.永久补充流动资金
公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
人民币940,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.74%，
该议案于2022年5月20日经股东大会审批通过。
公司于2023年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
人民币900,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.48%，
该议案于2023年5月26日经股东大会审批通过。
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 已 从 募 集 资 金 账 户 转 出 永 久 补 充 流 动 资 金
1,610,000,000.00元。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资金专
户。截至2023年12月31日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为
1,725,000,000.00元，其中超募资金理财余额为1,660,000,000.00 元，承诺投资项目资
金理财余额为65,000,000.00元。公司于2023年12月28日召开第二届董事会第八次会
议和第二届监事会第八次会议，于2024年1月16日召开了2024年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币1,800,000,000.00元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过
6,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日
起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至2023年12月31日，募集资金已购买未到期的安全性高、流动性好的理财产品
情况如下：
单位：人民币元
银行名称 产品名称 理财类型 金额 到期日 期限（天）
聚赢股票 -挂钩中证 500 指数看涨
民生银行 结构性存款 200,000,000.00 2024/2/5 365
价差结构性存款（标准款）
民生理财贵竹固收增利周周盈 7 天
民生银行 固定收益型 35,000,000.00 随时赎 随时赎
定开周二款
平安理财稳健精选系列 22 年 5 期
平安银行 固定收益型 100,000,000.00 2024/4/18 365
封闭式理财产品
（机构专属）中银理财 “睿享 ”（封
中国银行 固定收益型 300,000,000.00 2024/1/17 181
闭式） 2023 年 70 期
平安银行对公结构性存款（ 100%
平安银行 保本挂钩指数） 2023 年 结构性存款 200,000,000.00 2024/1/19 184
TGG23100493 期人民币产品
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三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（七）尚未使用的募集资金用途及去向（续）
单位：人民币元
银行名称 产品名称 理财类型 金额 到期日 期限（天）
民生理财富竹纯债 182 天持有期自 2024/3/2
民生银行 固定收益型 350,000,000.00 182
动续期 1 号机构款理财产品 1
上海信托 ”红宝石 ”安心稳健系列投 2024/6/2
浦发银行 固定收益型 50,000,000.00 275
资资金信托基金 7
（机构专属）中银理财 “稳享 ”（封 2024/6/2
中国银行 固定收益型 300,000,000.00 274
闭式） 2023 年 121 期 8
平安理财 -7 天成长固定收益类净值
平安银行 固定收益型 30,000,000.00 随时赎 随时赎
型理财产品
民生理财富竹固收稳健 4 个月封闭
民生银行 固定收益型 160,000,000.00 2024/5/7 133
4 号理财产品
合计 —— —— 1,725,000,000.00 —— ——
（八）募集资金使用的其他情况
公司2023年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司2023年度不存在变更募投项目资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2023年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》、相关上市公司
临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用
情况，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》规定和相关决议购买安全性高的投资产品进行闲置募集资金现金管理，不存在募
集资金使用及管理违规的情况。
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迪阿股份有限公司
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2024年4月25日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度投
募集资金总额 4,443,802,844.63 入募集资 1,323,718,548.80
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资 2,819,521,436.82
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
项目
是否已 可行
承诺投资 截至期末 是否
变更项 性是
项目和超 募集资金承诺投资 截至期末累计投入 投资进度 项目达到预定可使 本报告期实现的 截止报告期末累 达到
目(含 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 否发
募资金投 总额 金额(2) (3)＝ 用状态日期 效益 计实现的效益 预计
部分变 生重
向 (2)/(1) 效益
更) 大变
化
承诺投资项目
渠道网络 不适
建设项目 否 739,214,007.10 739,214,007.10 142,267,245.42 739,214,007.10 100.00% 2023 年 12 月 31 日 -139,781,337.51 193,546,058.07 否 用
信息化系
统建设项 不适
目 否 110,474,490.00 110,474,490.00 19,576,556.64 65,063,427.82 58.89% 2026 年 12 月 31 日 不适用 不适用 用 否
钻石珠宝
研发创意
设计中心 不适
建设项目 否 53,899,324.50 53,899,324.50 11,874,746.74 24,769,529.03 45.96% 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 用 否
补充营运
资金项目 不适 不适
（注） 否 380,000,000.00 380,000,000.00 0.00 380,474,472.87 100.12% 不适用 不适用 不适用 用 用
承诺投资
项目小计 —— 1,283,587,821.60 1,283,587,821.60 173,718,548.80 1,209,521,436.82 94.23% —— -139,781,337.51 193,546,058.07 —— —
注：补充营运资金项目投入金额包含利息收入。
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附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
单位：人民币元
超募资金投向
未确定用
途的超募 不适
资金 否 1,320,215,023.03 1,320,215,023.03 - - - 不适用 不适用 不适用 用 —
永久补充 不适
流动资金 否 1,840,000,000.00 1,840,000,000.00 1,150,000,000.00 1,610,000,000.00 87.50% 不适用 不适用 不适用 用 否
超募资金 不适
投向小计 —— 3,160,215,023.03 3,160,215,023.03 1,150,000,000.00 1,610,000,000.00 50.95% 不适用 不适用 不适用 用 —
合计 —— 4,443,802,844.63 4,443,802,844.63 1,323,718,548.80 2,819,521,436.82 —— —— -139,781,337.51 193,546,058.07 —— —
1、渠道网络建设项目：该项目截至 2023 年报告期末累计实现的效益为 19,354.61 万元，报
告期内实现的效益为-13,978.13 万元。截至 2022 年报告期末，项目已达到预计效益，而本报
告期未能达到预计效益，主要系受宏观环境因素及市场需求影响，报告期内项目门店销售不
及预期所致；
2、信息化系统建设项目：公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监
事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集
资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对
该项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日；目前，根
据当前市场环境以及随着公司业务规模的发展和管理需求的提升，对信息化系统建设提出了
更高的需求，公司要求在信息化系统建设项目落地前需做好充分的调研和探讨，以确定系统
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 建设落地后，能为公司销售业绩的增长或经营管理效率的提升带来正向的帮助，且为了合理
控制好项目的推进节奏，经公司审慎研究，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九
次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同
意将该项目的达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日，以
更好地发挥募集资金的作用，提高募集资金使用效果；
3、钻石珠宝研发创意设计中心建设项目：为更好地满足市场需求和发展战略需要，公司对研
发创意设计中心建设做了进一步规划，导致项目建设进度不达预期。公司于 2023 年 4 月 26
日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，对该项目进行延期，由 2023 年 12 月 31 日延期至
2025 年 12 月 31 日。
不适用。截至 2023 年 6 月 30 日，“渠道网络建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状
项目可行性发生重大变化的情况说明
态，下半年受宏观环境因素及市场需求影响导致项目效益不及预期。
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附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
单位：人民币元
1、公司于 2021 年 12 月 30 日召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监事会会议，
于 2022 年 1 月 18 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
3,500,000,000.00 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 4,000,000,000.00 元的自
有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用；
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于
2023 年 1 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000,000,000.00
元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 6,000,000,000.00 元的自有资金进行现金管
理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用；
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于
2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募
超募资金的金额、用途及使用进展情况 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1,800,000,000.00
元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 6,000,000,000.00 元的自有资金进行现金管
理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金用于现金管理的余额为 1,660,000,000.00 元。
2、公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币
940,000,000.00 元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.74%，该议案于
2022 年 5 月 20 日经股东大会审批通过；
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 900,000,00
0.00 元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.48%，该议案于 2023 年 5 月 2
6 日经股东大会审批通过。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已从募集资金账户转出永久补充流动资金
1,610,000,000.00 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
单位：人民币元
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 370,182,808.63 元及已支付
发行费用的自筹资金人民币 5,454,988.26 元，共计人民币 375,637,796.89 元。安永华明会
募集资金投资项目先期投入及置换情况 计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61403707_H01 号）。公司于 2022 年 5 月 10
日前陆续自募集资金账户转出置换金额合计 366,804,385.32 元，其中以募集资金置换预先投
入 募 投 项 目 的 金 额 为 361,349,397.06 元 、 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 发 行 费 的 金 额
5,454,988.26 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、“补充营运资金项目”节余募集资金 553,564.16 元，“渠道网络建设项目”节余募集资
金 16,159,899.37 元。
2、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定审慎使用募集资金，在确
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效
率，公司对闲置的募集资金进行了现金管理，获得了一定的投资收益及存放期间产生的利息
收入。
公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资金专户。截至 2023
年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为 21,959,980.75 元，闲置募集资金（含超募资
尚未使用的募集资金用途及去向
金 ） 用 于 现 金 管 理 的 余 额 为 1,725,000,000.00 元 ， 其 中 超 募 资 金 理 财 余 额 为
1,660,000,000.00 元，承诺投资项目资金理财余额为 65,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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