证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-066
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议
室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
截至公告
购买 预期
序 购买 签约 产品 披露日
产品名称 金额 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 资金余额
（万元） 收益率
（万元）
中信建投 百瑞信投天盈
固定
1 迪阿股份 证券股份 4 号集合资金 9,000.00 0.00 2024/11/4 2024/11/18 净值型
收益类
有限公司 信托计划
广发证券
7 天国债逆回购 固定
2 迪阿股份 股份有限 4,000.00 0.00 2024/11/8 2024/11/14 1.85%
（GC007） 收益类
公司
东方财富 东方财富证券吉 本金保
3 迪阿股份 证券股份 祥看涨香草 186 障浮动 5,000.00 5,000.00 2024/11/22 2025/11/19 ≥0.50%
有限公司 号收益凭证 收益型
截至公告
购买 预期
序 购买 签约 产品 披露日
产品名称 金额 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 资金余额
（万元） 收益率
（万元）
国信证券 外贸信托-国信 2025/2/28
固定
4 迪阿股份 股份有限 鑫私享信恒 520 6,000.00 6,000.00 2024/11/27 后每月 净值型
收益类
公司 号财富管理信托 可赎
5 1,747.40 0.00 2024/11/28 2024/12/4 1.80%
广发证券
7 天国债逆回购 固定
6 迪阿股份 股份有限 604.60 0.00 2024/11/28 2024/12/4 1.82%
(R-007) 收益类
公司
7 2,648.00 0.00 2024/11/28 2024/12/4 1.83%
DR 汇丰银行 汇丰银行 1 个月
GROUP (中国)有限 美元定期存款
8 存款 1,798.35 1,798.35 2024/12/4 2025/1/6 4.00%
Company 公司深圳 （USD2,500,000
Limited 分行 ）
广发证券
7 天国债逆回购 固定
9 迪阿股份 股份有限 10,000.00 0.00 2024/12/5 2024/12/11 1.725%
（GC007） 收益类
公司
人民币
结构性存款 0.84%或
10 中国银行 1,400.00 1,400.00 2024/12/18 2025/6/9
（CSDVY20241 2.33%
深圳唯爱 股份有限
8612）
智云科技 公司深圳 存款
人民币
有限公司 深圳湾
结构性存款 0.85%或
11 支行 1,600.00 1,600.00 2024/12/18 2025/6/11
（CSDVY20241 2.34%
8611）
人民币
结构性存款 0.85%或
12 中国银行 1,040.00 1,040.00 2024/12/18 2025/6/11
（CSDVY20241 2.34%
荷尔文化 股份有限
8611）
（深圳） 公司深圳 存款
有限公司 深圳湾 人民币
支行 结构性存款 0.84%或
13 960.00 960.00 2024/12/18 2025/6/9
（CSDVY20241 2.33%
8612）
人民币
结构性存款 0.84%或
14 中国银行 1,400.00 1,400.00 2024/12/18 2025/6/9
深圳戴瑞 （CSDVY20241 2.33%
股份有限
前海商业 8612）
公司深圳 存款
管理服务 人民币
深圳湾
有限公司 结构性存款 0.85%或
15 支行 1,600.00 1,600.00 2024/12/18 2025/6/11
（CSDVY20241 2.34%
8611）
截至公告
购买 预期
序 购买 签约 产品 披露日
产品名称 金额 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 资金余额
（万元） 收益率
（万元）
16 4,454.40 0.00 2024/12/19 2024/12/23 1.565%
17 1,387.50 0.00 2024/12/19 2024/12/23 1.56%
广发证券
4 天国债逆回购 固定
18 迪阿股份 股份有限 898.80 0.00 2024/12/19 2024/12/23 1.53%
（R-004） 收益类
公司
19 708.10 0.00 2024/12/19 2024/12/23 1.60%
20 551.20 0.00 2024/12/19 2024/12/23 1.66%
东莞银行
东莞银行单位
股份有限 1.60%-
21 迪阿股份 结构性存款 存款 2,800.00 2,800.00 2024/12/30 2025/12/16
公司深圳 2.40%
（SD20241364）
南山支行
22 广发证券 450.80 450.80 2024/12/30 2025/1/6 2.155%
7 天国债逆回购 固定
迪阿股份 股份有限
23 （GC007） 收益类 4,549.20 4,549.20 2024/12/30 2025/1/6 2.145%
公司
24 1,876.80 1,876.80 2024/12/30 2025/1/13 1.910%
25 259.00 259.00 2024/12/30 2025/1/13 1.900%
26 213.00 213.00 2024/12/30 2025/1/13 1.895%
广发证券
14 天国债逆回 固定
27 迪阿股份 股份有限 996.50 996.50 2024/12/30 2025/1/13 1.890%
购（R-014） 收益类
公司
28 744.30 744.30 2024/12/30 2025/1/13 1.885%
29 4,411.40 4,411.40 2024/12/30 2025/1/13 1.815%
30 1,499.00 1,499.00 2024/12/30 2025/1/13 1.810%
合计 38,598.35
注：美元产品的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。
二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，相关产
品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，但金融市场受宏观
经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现
金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经
营的前提下实施的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适
度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东
创造更多的投资回报。
五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
广发证券
股份有限公 广发证券 保本型
1.50%-
1 迪阿股份 司深圳高新 收益凭证 浮动收 3,000.00 2024/1/5 2024/7/4 是
9.15%
南一道证券 “收益宝”5 号 益凭证
营业部
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
广发证券
股份有限公 粤财信托
固定
2 迪阿股份 司深圳高新 广粤尊享 5 号集 19,000.00 2024/1/8 2025/1/7 3.50% 否
收益类
南一道证券 合资金信托计划
营业部
中债综
瑞银中国瑞享债
瑞银证券有 固定 2024/7/9 合财富
3 迪阿股份 券策略八号私募 1,000.00 2024/1/9 否
限责任公司 收益类 后随时赎 (总值)
证券投资基金
指数
中信建投证
券股份有限 平安信托周周成
固定
4 迪阿股份 公司深圳宝 长债券投资集合 3,000.00 2024/1/10 2024/6/11 3.10% 是
收益类
安创业一路 资金信托计划
证券营业部
广发证券
股份有限公 广发证券 保本型
0.80%-
5 迪阿股份 司深圳高新 收益凭证 浮动收 1,500.00 2024/1/11 2024/7/9 是
10.80%
南一道证券 “收益宝”4 号 益凭证
营业部
广发证券
股份有限公 广发证券 保本型
1.50%-
6 迪阿股份 司深圳高新 收益凭证 浮动收 3,000.00 2024/1/17 2024/7/17 是
9.15%
南一道证券 “收益宝”5 号 益凭证
营业部
中信建投证
中信建投
券股份有限
收益凭证 本金
7 迪阿股份 公司深圳宝 2,000.00 2024/1/18 2024/7/22 ≥1.00% 是
“看涨宝” 保障型
安创业一路
328 期
证券营业部
中信建投证
中信建投
券股份有限
收益凭证 本金
8 迪阿股份 公司深圳宝 3,000.00 2024/1/18 2025/1/23 ≥1.00% 否
“看涨宝” 保障型
安创业一路
329 期
证券营业部
东莞银行
单位大额
股份有限公
9 迪阿股份 存单 2023 年 存款 1,000.00 2024/1/18 2024/8/15 3.21% 是
司深圳南山
第 013 期
支行
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中信建投证
顺隆稳享
券股份有限
纯债 5 号 固定
10 迪阿股份 公司深圳宝 11,000.00 2024/1/25 每周滚存 4.00% 否
私募证券 收益类
安创业一路
投资基金
证券营业部
中信银行 中信银行
11 迪阿股份 深圳高新区 单位大额存单 存款 10,000.00 2024/1/25 2024/8/15 3.30% 是
支行 230395 期
中信证券股份 本金保
中信证券股 有限公司寰球 障型浮 1.20%-
12 迪阿股份 1,000.00 2024/1/26 2024/7/26 是
份有限公司 商品系列 183 期 动收益 9.20%
收益凭证 凭证
星展银行 债券挂钩总收益
13 迪阿股份 （中国）有 18 个月人民币结 存款 9,942.22 2024/2/5 2025/8/5 3.40% 否
限公司 构性投资产品
DR 中国银行股
美元 3 个月
GROUP 份有限公司
14 定期存款（USD 存款 2,843.28 2024/2/6 2024/5/6 5.31% 是
Company 深圳深圳湾
4,000,000）
Limited 支行
中信建投证
券股份有限 平安信托周周成
固定
15 迪阿股份 公司深圳宝 长债券投资集合 4,000.00 2024/2/7 2024/3/5 3.10% 是
收益类
安创业一路 资金信托计划
证券营业部
同期七
中国民生银 民生理财天天增
固定 天通知
16 迪阿股份 行深圳分行 利现金管理机构 5,000.00 2024/2/8 2024/3/4 是
收益类 存款利
东门支行 款理财产品
率
中信证券财富私
中信证券股 享投资 2022 号 固定
17 迪阿股份 10,000.00 2024/2/20 随时赎 4.00% 否
份有限公司 FOF 单一资产管 收益类
理计划
中国银行股 挂钩型
份有限公司 结构性存款 1.20%或
18 迪阿股份 存款 5,000.00 2024/2/21 2024/5/21 是
深圳深圳湾 【CSDVY20240 2.72%
支行 2991】
中债综
瑞银中国瑞享债
瑞银证券有 固定 2024/8/28 合财富
19 迪阿股份 券策略八号私募 17,500.00 2024/2/28 否
限责任公司 收益类 后随时赎 (总值)
证券投资基金
指数
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中信建投证
券股份有限 百瑞至诚信投
固定
20 迪阿股份 公司深圳宝 睿享 8 号集合 1,643.00 2024/2/28 2024/9/25 4.60% 是
收益类
安创业一路 资金信托计划
证券营业部
广发证券股
粤财信托
份有限公司
随鑫益 10 号 固定
21 迪阿股份 深圳高新南 1,000.00 2024/2/27 2024/5/28 3.45% 是
集合资金 收益类
一道证券营
信托计划
业部
聚赢汇率-挂钩
中国民生银 欧元对美元汇率
1.55%或
22 迪阿股份 行深圳分行 结构性存款 存款 5,000.00 2024/2/29 2024/5/29 是
2.70%
东门支行 （SDGA240199
V）
广发证券股
粤财信托
份有限公司
周周随鑫 1 号 固定
23 迪阿股份 深圳高新南 4,000.00 2024/3/13 2024/6/17 3.00% 是
集合资金信托 收益类
一道证券营
计划
业部
中信证券股份有 本金保
中信证券股 限公司寰球商品 障型浮 1.10%-
24 迪阿股份 1,000.00 2024/3/14 2024/9/19 是
份有限公司 系列 197 期收益 动收益 9.10%
凭证产品 凭证
招商银行股
华夏基金-君华
份有限公司 固定 3.00%- 否（注
25 迪阿股份 尊享 1 号集合资 3,000.00 2024/3/21 2024/12/20
深圳科发 收益类 3.50% 1）
产管理计划
支行
平安理财天天 同期七
平安银行深 成长 3 号 6 期 固定 天通知
26 迪阿股份 100.00 2024/3/21 随时赎 否
圳宝安支行 现金管理类 收益类 存款利
理财产品 率
中债综
瑞银中国瑞享债
瑞银证券有 固定 2024/9/27 合财富
27 迪阿股份 券策略八号私募 1,500.00 2024/3/27 否
限责任公司 收益类 后随时赎 (总值)
证券投资基金
指数
国泰君安证 平安信托君益
固定
28 迪阿股份 券股份有限 4 号集合资金 3,000.00 2024/3/27 2024/6/27 3.40% 是
收益类
公司 信托计划
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中证货
广发证券股
广发资管齐添利 币基金
份有限公司
2 号 7 天定期开 固定 指数的
29 迪阿股份 深圳高新南 5,000.00 2024/3/27 2024/6/11 是
放集合资产管理 收益类 区间年
一道证券营
计划 化收益
业部
率+0.4%
广发证券股
粤财信托
份有限公司
广粤尊享 5 号 固定
30 迪阿股份 深圳高新南 10,000.00 2024/4/1 2025/4/15 3.40% 否
集合资金信托 收益类
一道证券营
计划
业部
中信建投证
券股份有限 厦门信托-信投
固定
31 迪阿股份 公司深圳宝 睿享 7 号集合资 2,000.00 2024/4/2 2024/7/1 3.70% 是
收益类
安创业一路 金信托计划
证券营业部
中信建投证
中信建投基金-
券股份有限
稳健同享 FOF26 固定
32 迪阿股份 公司深圳宝 8,000.00 2024/4/2 2025/4/3 3.50% 否
号单一资产管理 收益类
安创业一路
计划
证券营业部
中国光大银
光大理财“阳光
行股份有限 固定 2.70%-
33 迪阿股份 金普惠日日盈” 5,000.00 2024/4/3 2024/5/21 是
公司深圳水 收益类 3.30%
理财产品
贝支行
国泰君安证券 本金保
国泰君安证
睿博系列尧睿 障型浮 1.20%-
34 迪阿股份 券股份有限 3,000.00 2024/4/10 2024/10/14 是
24050 号收益 动收益 10.50%
公司
凭证 凭证
中信建投证
本金保
券股份有限 中信建投收益
障型浮
35 迪阿股份 公司深圳宝 凭证“看涨宝” 5,000.00 2024/4/15 2025/4/18 ≥0.5% 否
动收益
安创业一路 366 期
凭证
证券营业部
DR GROUP 平安银行 美元 1 个月
36 COMPANY 海口分行 定期存款 存款 2,131.68 2024/4/26 2024/5/26 5.10% 是
LIMITED 营业部 (USD3,000,000)
中国银行股
DR GROUP 美元 6 个月
份有限公司
37 COMPANY 定期存款 存款 2,131.68 2024/4/28 2024/10/28 5.10% 是
深圳深圳湾
LIMITED (USD3,000,000)
支行
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
Funding Note
DR
Fixed Coupon
LUXURY 广发证券
12M 固定期限类 固定
38 (SINGAPO （香港）经 14,213.20 2024/4/29 2025/4/28 5.90% 否
票据产品 收益类
RE) PTE. 纪有限公司
(USD20,000,000
LTD.
)
宁波银行
宁波银行三年期
39 迪阿股份 深圳梅林 存款 2,000.00 2024/5/21 2027/5/21 3.00% 否
大额存单
支行营业部
广发证券股
份有限公司 粤财信托周周
固定
40 迪阿股份 深圳高新南 随鑫 2 号集合资 5,000.00 2024/5/23 2024/6/17 2.80% 是
收益类
一道证券营 金信托计划
业部
中信建投证
券股份有限 百瑞信投天盈
固定
41 迪阿股份 公司深圳宝 2 号集合资金 2,000.00 2024/5/24 2024/6/13 净值型 是
收益类
安创业一路 信托计划
证券营业部
国寿资产-源流
华泰证券股 固定
42 迪阿股份 2158 保险资产管 2,000.00 2024/5/28 2024/6/12 净值型 是
份有限公司 收益类
理产品
中海信托-国
国泰君安证
泰君安天悦宝 固定
43 迪阿股份 券股份有限 2,000.00 2024/5/29 2024/6/11 净值型 是
2 号集合资金 收益类
公司
信托计划
中信建投证
券股份有限
7 天国债逆回购 固定
44 迪阿股份 公司深圳宝 9,000.00 2024/6/4 2024/6/11 1.82% 是
（GC007） 收益类
安创业一路
证券营业部
中信建投证
券股份有限 厦门信托-至和
固定
45 迪阿股份 公司深圳宝 5 号集合资金信 9,000.00 2024/6/13 2024/10/30 3.70% 是
收益类
安创业一路 托计划（第 1 期）
证券营业部
国寿资产-源流
华泰证券股 固定
46 迪阿股份 2158 保险资产 1,000.00 2024/6/25 2024/9/20 净值型 是
份有限公司 收益类
管理产品
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
国投泰康信托黄
华泰证券股 固定
47 迪阿股份 雀沐远 166 号集 1,000.00 2024/6/27 2025/6/23 3.60% 否
份有限公司 收益类
合资金信托计划
DR
中信建投 定息票据
GROUP 固定
48 （国际）证 （USD12,500,00 8,913.75 2024/7/9 2025/7/9 5.60% 否
Company 收益类
券有限公司 .00）
Limited
华泰荣泰海外
华泰证券股 美元配置 1 号 固定
49 迪阿股份 5,000.00 2024/7/18 2025/1/30 4.20% 否
份有限公司 QDII 集合资产 收益类
管理计划
华泰荣泰海外
华泰证券股 美元配置 1 号 固定
50 迪阿股份 1,000.00 2024/7/18 2025/1/30 4.20% 否
份有限公司 QDII 集合资产 收益类
管理计划
广发证券股
广发资管汇美利
份有限公司
定制 9 号单一 固定
51 迪阿股份 深圳高新南 1,000.00 2024/8/2 2025/8/2 4.10% 否
资产管理计划 收益类
一道证券营
（QDII）
业部
DR
信用联结票据
GROUP 摩根大通 固定
52 （USD7,000,000 4,994.15 2024/8/5 2029/8/5 6.08% 否
Company 银行 收益类
.00）
Limited
DR
专户联结票据
GROUP 广发全球资 固定
53 （USD4,000,000 2,859.16 2024/8/13 2027/8/13 净值型 否
Company 本有限公司 收益类
.00）
Limited
广发证券股
广发资管汇美利
份有限公司
定制 9 号单一 固定
54 迪阿股份 深圳高新南 4,000.00 2024/8/23 2025/8/23 4.10% 否
资产管理计划 收益类
一道证券营
（QDII）
业部
DR
专户联结票据
GROUP 广发全球资 固定
55 （USD6,047,641 4,302.23 2024/8/26 2027/8/13 净值型 否
Company 本有限公司 收益类
.80）
Limited
DR 债券组合
华泰国际金
GROUP 联结票据 固定
56 融产品有限 14,962.29 2024/8/27 2027/9/2 净值型 否
Company （USD21,000,00 收益类
公司
Limited 0.00）
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
DR
信用联结票据
GROUP 摩根大通 固定
57 （USD7,000,000 4,987.43 2024/8/27 2029/8/27 5.45% 否
Company 银行 收益类
.00）
Limited
平安理财灵活成
平安银行深 固定 2.00%-
58 迪阿股份 长日开 1 号固收 1,000.00 2024/8/30 2024/9/23 是
圳五洲支行 收益类 2.80%
类理财产品
首两年
DR SOFR 利率掉期
6.55%，
GROUP 摩根大通 利差联结票据 固定
59 7,098.90 2024/9/9 2029/9/9 第三年 否
Company 银行 （USD10,000,00 收益类
起浮动
Limited 0）
收益
DR 债券组合
华泰国际
GROUP 联结票据 固定
60 金融产品 9,965.48 2024/9/11 2027/9/20 净值型 否
Company （USD14,000,00 收益类
有限公司
Limited 0）
DR
广发全球 专户联结票据
GROUP 固定
61 资本有限 （USD14,000,00 9,965.48 2024/9/11 2027/8/13 净值型 否
Company 收益类
公司 0）
Limited
DR
信用联结票据
GROUP 摩根大通 固定
62 （USD14,000,00 9,969.96 2024/9/12 2029/9/12 5.50% 否
Company 银行 收益类
0）
Limited
DR
华泰国际 信用联结票据
GROUP 固定
63 金融产品 （USD7,000,000 4,984.98 2024/9/12 2029/6/23 5.83% 否
Company 收益类
有限公司 ）
Limited
64 荷尔文化 中国民生银 民生银行 5,000.00 2024/9/24 2024/9/25 3.1768% 是
（深圳） 行深圳分行 对公大额 存款
65 5,000.00 2024/9/24 2024/9/25 3.1768% 是
有限公司 东门支行 可转让存单
66 1,000.00 2024/9/25 2024/9/26 3.1261% 是
67 1,000.00 2024/9/25 2024/9/26 3.1261% 是
荷尔文化 中国民生银 民生银行
68 （深圳） 行深圳分行 对公大额 存款 1,000.00 2024/9/25 2024/9/26 3.1261% 是
有限公司 东门支行 可转让存单
69 1,000.00 2024/9/25 2024/9/26 3.1261% 是
70 1,000.00 2024/9/25 2024/9/26 3.1261% 是
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中信证券财富私
中信证券
享投资 2022 号 固定
71 迪阿股份 股份有限 5,000.00 2024/9/26 随时赎 4.00% 否
FOF 单一资产管 收益类
公司
理计划
广发证券
股份有限公 粤财信托周周
固定
72 迪阿股份 司深圳高新 随鑫 2 号集合 10,000.00 2024/9/27 2024/10/29 2.60% 是
收益类
南一道证券 资金信托计划
营业部
中信建投证
券股份有限 百瑞信投天盈
固定
73 迪阿股份 公司深圳宝 1 号集合资金 15,000.00 2024/9/27 2024/11/18 净值型 是
收益类
安创业一路 信托计划
证券营业部
中信建投证
券股份有限 7 天国债
固定
74 迪阿股份 公司深圳宝 逆回购 4,000.00 2024/9/30 2024/10/8 2.95% 是
收益类
安创业一路 （GC007）
证券营业部
中信建投证
券股份有限 7 天国债
固定
75 迪阿股份 公司深圳宝 逆回购 1,688.00 2024/9/30 2024/10/8 2.225% 是
收益类
安创业一路 （GC007）
证券营业部
中国人
民银行
广发银行 广银理财幸福鎏
固定 公布的 7
76 迪阿股份 股份有限 金-日添薪人民 4,000.00 2024/10/18 2024/11/18 是
收益类 天通知
公司 币理财计划
存款利
率
华西证券 华西尊享
本金
77 迪阿股份 股份有限 202409 期 1,000.00 2024/10/29 2024/11/27 2.10% 是
保障型
公司 收益凭证
中信建投证
券股份有限 7 天国债
固定
78 迪阿股份 公司深圳宝 逆回购 7,000.00 2024/10/31 2024/11/6 1.90% 是
收益类
安创业一路 （GC007）
证券营业部
注 1：“华夏基金-君华尊享 1 号集合资产管理计划”到期未赎回系根据其资管合同约定，
该产品最早可于 2025 年 1 月 6 日提出份额退出申请；
注 2：表中已到期美元定期存款的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。
截至本公告日，公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币
433,665.20 万元，未超过公司董事会、监事会、股东大会授权的额度范围。
六、备查文件
1、现金管理产品的相关认购资料；
2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
迪阿股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日