证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-010
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）计划使
用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众
股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
1.回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），
不超过人民币 3,000 万元（含）；
2.回购价格：不超过人民币 28.42 元/股（含）。如公司在回购股
份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、
配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的相关
规定调整回购股份价格；
3.回购数量：以回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元计、
回购价格不超过 28.42 元/股测算，预计回购股份数量不少于 527,797
股，约占公司当前总股本 0.7850%；如以回购资金总额不超过人民币
3,000.00 万元计、回购价格不超过 28.42 元/股测算，预计回购股份
数量不超过 1,055,594 股，约占公司当前总股本 1.5700%。
4.回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不
超过 12 个月。
5.回购用途：本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员
工持股计划。若在股份回购完成后未能在本次股份回购完成之日起
36 个月内用于前述用途，未转让部分股份将依法予以注销。如国家
对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
6.相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股
东及其一致行动人在未来六个月内无减持公司股份计划。若未来拟实
施股份增减持计划，将按照相关法律、行政法规的规定及时向公司报
告，公司将根据相关法律、行政法规的相关规定履行信息披露义务。
7.相关风险提示：
（1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格
上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（2）本次回购股份计划用于公司后续实施股权激励计划或员工
持股计划，可能存在因相关方案未能经公司董事会和股东大会等决策
机构审议通过，导致无法实施，或因激励对象放弃认购等原因，导致
已回购股份无法全部授出的风险；
（3）若相关股权激励计划或员工持股计划事项未能在有效期内
成功实施或未能全部实施，存在回购的股份须全部或部分依法予以注
销，债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
（4）本回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大
影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重
大变化，或其他导致董事会决定终止本回购方案的事项发生，则存在
本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案
的风险。
本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公
司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根
据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，公司于 2024 年 2 月 5 日召开公司第三届董事会第二十
一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，现将回购方案具体内容公告如下：
一、 回购方案的主要内容
（一） 回购股份的目的和用途
1.回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，
为维护广大投资者利益、增强投资者信心、树立公司良好的资本
市场形象，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动公司
核心骨干及优秀员工的积极性、共同促进公司的长远发展，公司
在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力，
结合近期公司股票在二级市场的表现，计划以自有资金或自筹资
金通过二级市场集中竞价回购公司股份。
2.回购股份的用途
本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股
计划。若在股份回购完成后未能在本次股份回购完成之日起 36
个月内用于前述用途，未转让部分股份将依法予以注销。如国家
对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二） 本次回购符合相关条件
公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》规定的相关条件：
1.公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深
圳证券交易所规定的其他条件。
（三） 回购股份的方式、价格区间
1.回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式实
施；
2.回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 28.42
元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股
份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价
格由董事会授权管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票
价格、公司财务状况和经营状况确定。
自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公
司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩
股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按中国证监会
及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购数量和回购股份价
格上限，并履行信息披露义务。
（四） 回购股份的种类、数量或金额
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），
本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民
币 3,000.00 万元（含）。如以回购资金总额不低于人民币 1,500
万元计、回购价格不超过 28.42 元/股测算，预计回购股份数量
不少于 527,797 股，约占公司当前总股本 0.7850%；如以回购资
金总额不超过人民币 3,000 万元计、回购价格不超过 28.42 元/
股测算，预计回购股份数量不超过 1,055,594 股，约占公司当前
总股本 1.5700%。
具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数
量为准。
（五） 回购股份的资金来源
用于回购股份的资金来源为自有资金或自筹资金。
（六） 回购股份的实施期限
1.本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股
份方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限
提前届满，回购方案实施完毕：
（1）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回
购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董
事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2.根据相关法律、行政法规及规范性文件，公司不得在下列
期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大
影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
3.公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价
及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（七） 预计回购后公司股权结构的变动情况
1.按本次回购最低回购金额 1,500.00 万元（含）、回购价格
28.42 元/股（含）测算，预计回购股份数量约为 527,797 股，
约占公司总股本的 0.7850%。根据股份的用途，若回购股份全部
用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，则公司总股本不
会发生变化，有限售条件股份数量增加 527,797 股，无限售条件
流通股数量减少 527,797 股，具体变化如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（股） 比例% 数量（股） 比例%
有限售条件股 23,637,944 35.1563 24,165,741 35.9412
无限售条件股 43,598,856 64.8437 43,071,059 64.0588
总股本 67,236,800 100.0000 67,236,800 100.0000
2.按本次回购最高回购金额 3,000.00 万元（含）、回购价格
28.42 元/股（含）测算，预计回购股份数量约为 1,055,594 股，
约占公司总股本的 1.5700%。根据股份的用途，若回购股份全部
用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，则公司总股本不
会发生变化，有限售条件股份数量增加 1,055,594 股，无限售条
件流通股数量减少 1,055,594 股，具体变化如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（股） 比例% 数量（股） 比例%
有限售条件股 23,637,944 35.1563 24,693,538 36.7262
无限售条件股 43,598,856 64.8437 42,543,262 63.2738
总股本 67,236,800 100.0000 67,236,800 100.0000
（八） 管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、
研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等
情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害公司
债务履行能力和持续经营能力的承诺：
1.本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务
履行能力的影响分析
根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具
有一定弹性。截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产 104,091.63
万元（未经审计）、归属于母公司股东的净资产 81,637.23 万元
（未经审计），本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资
金，按照本次回购上限人民币 3,000 万元测算，回购资金分别占
以上指标的 2.88%、3.67%。
截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 21.31%（未经
审计），流动比率为 4.38（未经审计），按照本次回购上限人民
币 3,000 万元测算，公司资产负债率将升至 21.95%，流动比率
将降至 4.24。本次回购股份对公司债务履行能力不会产生重大
不利影响。
2021 年、2022 年、2023 年 1-9 月，公司研发费用分别为
1,750.15 万元、1,782.76 万元、1,316.24 万元（未经审计），
本次回购股份后公司仍有充足的资金开展研发活动。
综合考虑以上因素，本次回购不会对公司的经营、盈利能力、
财务、研发、债务履行能力产生重大不利影响。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤
勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股
份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
2.本次回购股份对公司未来发展的影响分析
回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，有利于充
分调动核心团队的积极性，有效将公司、股东及核心团队个人利
益统一，有利于提高公司凝聚力和竞争力，维护公司在资本市场
的形象，促进公司可持续发展。
3.对本次回购股份是否影响上市公司地位的分析
按照本次回购金额上限 3,000.00 万元、回购价格上限 28.42
元/股测算，预计股份回购数量为 1,055,594 股，占公司目前总
股本的 1.5700%。回购股份实施后，公司的股权结构不会出现重
大变动，股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会
导致公司控制权发生变化。
（九） 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制
人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月
内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联
合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增
减持计划；
经公司自查，因实施限制性股票激励计划，公司实际控制人、
董事长林明玲女士获授公司第一类限制性股票 64.00 万股，实际
控制人、副董事长、总经理马学沛先生获授公司第一类限制性股
票 64.00 万股，上述限制性股票于 2023 年 11 月 17 日登记完成
并上市。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其一
致行动人截至本报告出具之日前 6 个月内（2023 年 8 月 5 日至
2024 年 2 月 4 日），不存在买卖公司股票的行为，也不存在单独
或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
截至本报告出具之日，公司董事、监事、高级管理人员、控
股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间尚无增减持
公司股份的计划。后续如前述主体提出增减持计划，公司将按照
相关规定及时履行信息披露义务。
（十） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排及防范侵害债
权人利益的相关安排
本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。若在
股份回购完成后未能在相关法律、行政法规规定的期限内实施上
述用途，未转让部分股份将依法予以注销，公司将依据《公司法》
等有关法律、行政法规的规定及时履行相关决策程序并通知所有
债权人，并及时履行披露义务，充分保障债权人的合法权益。
（十一） 本次回购股份事项的具体授权
根据《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事宜需经
三分之二以上董事出席的董事会会议决议，不需提交股东大会审
议。为了顺利实施本次股份回购，董事会授权公司管理层办理本
次回购股份相关事宜，包括但不限于：
1.制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股
份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律、
行政法规及《公司章程》的规定进行相应调整。
2.除涉及有关法律、行政法规、《公司章程》规定须由董事
会重新表决的事项外，依据有关法律、行政法规调整回购股份的
具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
3.除涉及有关法律、行政法规、《公司章程》规定须由董事
会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况
等综合决定继续实施、调整实施本次回购方案。
4.具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。
5.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修
改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约。
6.具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项。
上述事宜自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上
述授权事项办理完毕之日止。
二、回购方案的审议程序及独立董事意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，以
8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届监事会第十九次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》。
监事会认为：“本次回购公司股份事项基于对公司未来发展前景
的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资
者信心、树立公司良好的资本市场形象，同时为进一步健全公司长效
激励机制、充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性、共同促进公
司的长远发展。关于回购公司股份的方案符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。综上所述，
我们同意该议案。”
三、回购方案的风险提示
（一）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格
上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（二）本次回购股份计划用于公司后续实施股权激励计划或员工
持股计划，可能存在因相关方案未能经公司董事会和股东大会等决策
机构审议通过，导致无法实施，或因激励对象放弃认购等原因，导致
已回购股份无法全部授出的风险；
（三）若相关股权激励计划或员工持股计划事项未能在有效期内
成功实施或未能全部实施，存在回购的股份须全部或部分依法予以注
销，债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
（四）本回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大
影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重
大变化，或其他导致董事会决定终止本回购方案的事项发生，则存在
本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案
的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实
施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十
一次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十九
次会议决议》；
（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三
届监事会第十九次会议决议事项的意见》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日
