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公司公告

天亿马:关于为控股子公司融资提供担保的公告2024-06-15  

证券代码:301178       证券简称:天亿马     公告编号:2024-044

             广东天亿马信息产业股份有限公司
           关于为控股子公司融资提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“天亿马”“公司”
“上市公司”)于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会
议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于为子公司融资

提供担保的议案》,具体内容公告如下:
    一、担保情况概述

    为满足日常生产经营和项目建设的资金需求,公司并表范围内子

公司湖南天晨新能源有限公司(以下简称“湖南天晨”)向中国银行

股份有限公司娄底分行申请总额不超过 5,922.00 万元(人民币万元,

下同)的固定资产贷款,并由公司和其他股东湖南宝田实业有限公司

(以下简称“湖南宝田”)共同提供最高额为 5,922.00 万元的连带责

任担保。本次担保金额不超过人民币 5,922.00 万元,具体担保金额

将以湖南天晨实际提款金额为准。

    公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项;

公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项。本次

提供担保事项须提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    1.基本信息
公司名称     湖南天晨新能源有限公司
成立日期     2023 年 12 月 06 日
注册地点     冷水江市沙塘湾街道长铺村(天宝公司办公楼一楼 103 室)
法定代表人   李华青
注册资本     2,000.00 万元
             一般项目:太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;节能管理
             服务;电力行业高效节能技术研发;海上风电相关系统研发;风
             力发电技术服务;合同能源管理;发电技术服务;储能技术服务;
             租赁服务(不含许可类租赁服务);光伏发电设备租赁;企业管
             理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电气设备
             销售;机械电气设备销售;太阳能热发电产品销售;海上风力发
             电机组销售;海上风电相关装备销售;太阳能热发电装备销售;
             光伏设备及元器件销售;劳务服务(不含劳务派遣);电子专用
经营范围     设备销售;半导体器件专用设备销售;电气设备修理;普通机械
             设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
             术转让、技术推广;发电机及发电机组销售;新能源原动设备销
             售;电力电子元器件销售;太阳能热利用装备销售。(除依法须
             经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:
             发电业务、输电业务、供(配)电业务;施工专业作业;电气安
             装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依
             法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体
             经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

    2.股权结构

    湖南天晨的股权结构如下:
             股东名称               认缴注册额(万元)      持股比例
   广东天亿马数字能源有限公司               960               48%
       湖南宝田实业有限公司                 940               47%
     湖南博绅新能源有限公司                 100                 5%

    公司持有广东天亿马数字能源有限公司(以下简称“天亿马数字

能源”)51%股权;天亿马数字能源为湖南天晨第一大股东,持股 48%。

天亿马副总经理、董事会秘书李华青先生担任湖南天晨执行董事、经

理、法定代表人。天亿马对湖南天晨经营管理、财务方面等具有控制

权。

    3.财务信息
                                                            单位:元
                                                     2024 年一季度末
                         2023 年末/2023 年
         项目                                  /2024 年一季度(未经审
                            (经审计)
                                                         计)
        资产总额                   1,999,760               2,000,744.35
        负债总额                           -                      37.22
      其中:银行贷款                       -                          -
        流动负债总额                       -                      37.22
          净资产                   1,999,760               2,000,707.13
        营业收入                           -                          -
        利润总额                        -300                   1,044.35
          净利润                        -240                     947.13

    4.被担保方湖南天晨非失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    1.保证人:广东天亿马信息产业股份有限公司

    2.债权人:中国银行股份有限公司娄底分行

    3.债务人:湖南天晨新能源有限公司

    4.保证范围:主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被

担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复

利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于

诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给

债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具

体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和,即为

本合同所担保的最高债权额。

    5.保证方式:连带责任担保

    6.保证期限:主合同债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期

间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
    在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔

或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

    7.被担保最高债权额:所担保债权之最高本金余额为 5,922.00

万元。

    8.合同生效:本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人

签署并加盖公章之日生效。

    9.其他股东担保情况:

    湖南宝田实业有限公司持有湖南天晨 47%股权,与债权人签订《最

高额保证合同》,提供最高额为 5,922.00 万元的连带责任担保。

    10. 本次对控股子公司担保不存在反担保。

    四、董事会意见

    董事会认为:“本次担保是为了满足湖南天晨日常经营和项目建

设的需要。湖南天晨为公司合并范围内子公司,公司高管任其执行董

事、经理,对其经营管理、财务方面具有控制权;同时,湖南天晨其

他股东湖南宝田实业有限公司对其借款提供最高额不超过 5,922.00

万元连带责任担保。综上所述,本次为湖南天晨融资提供担保风险可

控。因此,董事会同意对湖南天晨融资提供担保。”

    五、监事会意见

    监事会认为:“本次担保是为了满足湖南天晨日常经营和项目建

设的需要,符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。湖南天晨

为公司合并范围内子公司,公司高管任其执行董事、经理,对其经营

管理、财务方面具有控制权;同时,湖南天晨其他股东湖南宝田对其
借款提供最高额不超过 5,922.00 万元连带责任担保。综上所述,本

次为湖南天晨融资提供担保风险可控,符合公司和全体股东的利益。”

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保金额不超过人民币 5,922.00 万元,具体担保金额将以
湖南天晨实际提款金额为准。

    包括本次担保,公司目前已审批的在有效期的对子公司的担保额
度合计为人民币 33,922.00 万元、美金 2,000 万元,合计约占公司
2023 年度经审计净资产 57.89%。
    截至本公告日,公司对子公司担保的人民币余额为 600.00 万元、
美金 100.00 万元,合计约占公司 2023 年度经审计净资产 1.58%,均
系公司与合并报表范围内子公司的担保,不存在对合并报表范围外单

位提供担保的情况。
    截至本公告日,公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保,亦无为
控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
    七、备查文件

    (一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十

三次会议决议》;

    (二)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十

一次会议决议》;

    (三)《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三

届监事会第二十一次会议相关事项的意见》。

    特此公告。

                                 广东天亿马信息产业股份有限公司
          董事会

2024 年 6 月 15 日