天亿马：关于为控股子公司融资提供担保的公告2024-12-12
证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-092
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”“公司”
“上市公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会
议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司申请综
合授信额度并由公司提供担保的议案》，具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为满足生产经营的资金需求，全资子公司深圳市天亿马信息技术
有限公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过 26,900 万元的综
合授信额度，并由公司为实际融资提供担保。综合授信额度主要用于
办理流动资金融资、固定资产融资，开立银行承兑汇票、信用证等业
务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为
准。
公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项；
公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项。本次
提供担保事项须提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称 深圳市天亿马信息技术有限公司
成立日期 2024-06-21
注册地点 深圳市福田区福保街道福保社区市花路 6 号德宝物流中心四层 403 室
法定代表人 林明玲
注册资本 1000 万元人民币
大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能理论与算法软
件开发；数字技术服务；数据处理服务；云计算装备技术服务；人工
智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持
服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设
计施工服务；计算机系统服务；网络技术服务；人工智能公共服务平
经营范围 台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；
人工智能基础资源与技术平台；云计算设备销售；电子产品销售；软
件销售；信息安全设备销售；计算器设备销售；网络设备销售；计算
机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
深圳市天亿马信息技术有限公司为公司持股 100%的全资子公司；
同时，因其为 2024 年 6 月新设立的全资子公司，尚未有一年又一期
财务数据。
深圳市天亿马信息技术有限公司非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本会议日，公司尚未就该担保事项签订协议。公司将按照相
关规定，在担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实
际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：“本次担保是为了满足深圳市天亿马信息技术有限
公司日常经营和项目建设的需要。深圳市天亿马信息技术有限公司为
公司全资子公司，公司高管任其执行董事、经理，对其经营管理、财
务方面具有控制权。综上所述，本次为其提供担保风险可控。因此，
董事会同意对其提供担保。”
五、监事会意见
监事会认为：“本次担保是为了满足深圳市天亿马信息技术有限
公司日常经营和项目建设的需要,符合子公司实际经营情况和公司整
体发展战略。深圳市天亿马技术为公司全资子公司，公司对其经营管
理、财务方面具有控制权，为其融资提供担保风险可控，符合公司和
全体股东的利益。综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东
会审议。”
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司目前已审批的在有效期内的对子公司（含授权期内新设立或
纳入的子公司）的担保额度合计为人民币 60,822.00 万元、美金 2,000
万元，合计约占公司 2023 年度经审计净资产的 90.42%。
截至本公告日，公司对子公司担保的人民币余额为 5,610.58 万
元、美金 0 元，合计约占公司 2023 年度经审计净资产 6.75%，均系
公司对合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位
提供担保的情况。
截至本公告日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为
控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
七、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十
六次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十
四次会议决议》及监事会意见。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日
