天亿马：第三届董事会第二十六次会议决议公告2024-12-12
证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-086
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 12 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第二
十六次会议，此前公司于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件形式向全体董
事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事
8 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲
女士召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿
马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天
亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公
司正常运营的前提下，公司计划使用不超过 1.80 亿元暂时闲置的募
集资金用于现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度
内签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。上述资金
额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司保荐
券商五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）就该事项进行了核
查并发表同意意见。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的公告》（公告编号：2024-088）及《五矿证券有限公司关于广
东天亿马信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理事项的核查意见》。
本议案须提交公司股东会审议。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
(二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要及财务情况，遵循
股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，
公司计划使用不超过 6,800 万元的超募资金永久补充流动资金，占超
募资金总额的 29.45%。五矿证券就该事项进行了核查并发表同意意
见。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-089）及《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息
产业股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
本议案须提交公司股东会审议。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
(三) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于变更部分募集资金用途的议案》。
为满足公司数字经济战略拓展的需求，优化产业布局，提升综合
竞争力，提高募集资金的使用效率和投资回报，公司计划终止原募投
项目 “ 智慧城市综合 解决方案升级项 目”，将其部分募 集资金
11,716.00 万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金
及其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其他项目建设或其他用
途。“算力集群服务项目”计划总投资额 36,229.00 万元，其中使用
募集资金 11,716.00 万元，项目实施所需其余资金由公司自有资金或
自筹资金补足。五矿证券就该事项进行了核查并发表同意意见。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：
2024-090）及《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限
公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
本议案须提交公司股东会审议。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
(四) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。
为满足生产经营的资金需求，全资子公司深圳市天亿马信息技术
有限公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过 26,900 万元的综
合授信额度，并由公司为实际融资提供担保。综合授信额度主要用于
办理流动资金融资、固定资产融资，开立银行承兑汇票、信用证等业
务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为
准。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的
公告》（公告编号：2024-091）。
本议案须提交公司股东会审议。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
(五) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于拟聘任 2024 年度审计机构的议案》。
基于 2023 年度审计工作中的良好合作以及对中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）充分了解，中审亚太
具备良好的独立性、专业胜任能力，公司现计划续聘其为 2024 年度
审计机构，为公司 2024 年度财务报表及内部控制情况提供审计服务，
并计划授权公司董事长或其指定授权对象根据 2024 年度的具体工作
量及市场价格水平确定其年度审计费用。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：
2024-092）。
本议案须提交公司股东会审议。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
(六) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于修订<广东天亿马信息产业股份有限公司内部审计工作制度>的
议案》。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》对《广东天亿马信息
产业股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体
的《广东天亿马信息产业股份有限公司内部审计工作制度（2024 年
12 月）》。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
(七) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于修订<广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办
法>的议案》。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》对《广东天亿马信息
产业股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露
媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法
（2024 年 12 月）》。
本议案须提交公司股东会审议。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
(八) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于提请召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》。
鉴于本次董事会会议审议通过的有关议案仍需提交公司股东会
审议，董事会拟定于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2024 年第
四次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开
2024 年第四次临时股东会的通知公告》（公告编号：2024-093）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十六次
会议决议》；
（二）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使
用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项的核查意见》；
（三）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使
用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
（四）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司变
更部分募集资金用途的核查意见》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日
