关于华能澜沧江水电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：华能澜沧江水电股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0871-63648687
附表 2
关于华能澜沧江水电股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
华能清洁能源 控股股东、实
经营性往
（曲靖沾益） 际控制人的附 应收账款 3,457.26 2,830.34 3,462.60 2,825.00 贸易款
有限公司 来
属企业
华能集团技术 控股股东、实
经营性往
创新中心有限 际控制人的附 应收账款 0.0008 0.0008 服务费
公司 来
属企业
控股股东、实
盐边鑫能光伏 经营性往
际控制人的附 应收账款 8.47 7.84 0.63 服务费
电力有限公司 来
属企业
华能集团技术 控股股东、实
其他应收 经营性往
创新中心有限 际控制人的附 65.00 162.80 185.00 42.80 研发业务
公司
款 来
属企业
华能云南滇东 控股股东、实
其他应收 投标 经营性往
能源有限责任 际控制人的附 11.05 11.05
控股股东、实际 公司
款 保证金 来
属企业
控制人及其附属
控股股东、实
企业 盐边鑫能光伏 其他应收 经营性往
电力有限公司
际控制人的附 2,402.55 2,484.68 2,484.68 2,402.55 其他
款 来
属企业
华能新能源股 控股股东、实
其他应收 投标 经营性往
份有限公司云 际控制人的附 0.99 0.99
南分公司
款 保证金 来
属企业
控股股东、实
永诚财产保险 其他应收 经营性往
际控制人的附 1800.00 1800.00 保险赔款
股份有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
永诚财产保险 经营性往
股份有限公司
际控制人的附 预付款项 4.17 342.82 163.03 183.96 服务费
来
属企业
控股股东、实
华能信息技术 技术 经营性往
际控制人的附 预付款项 609.60 602.27 7.33
有限公司 服务费 来
属企业
控股股东、实
西安热工研究 技术 经营性往
际控制人的附 预付款项 9.42 9.42
院有限公司 服务费 来
属企业
华能能源交通 控股股东、实 其他反映
预付 经营性往
产业控股有限 际控制人的附 占用实质 22,946.70 9,715.87 32,662.57
公司 采购款 来
属企业 科目
控股股东、实 其他反映
西安热工研究 经营性往
际控制人的附 占用实质 0.94 0.94 采购款
院有限公司 来
属企业 科目
华能澜沧江国 其他反映
子公司及其控 提供资金 非经营性
际能源有限公 占用实质 2,000.00 2,000.00
司
制的法人 支持 往来
科目
华能澜沧江国 其他反映
子公司及其控 提供资金 非经营性
际能源有限公 占用实质 2.91 2.91
司
制的法人 支持 往来
上市公司的子公 科目
司及其附属企业 其他反映
桑河二级水电 子公司及其控 提供资金 非经营性
占用实质 70,827.00 70,827.00
有限公司 制的法人 支持 往来
科目
其他反映
桑河二级水电 子公司及其控 提供资金 非经营性
占用实质 2,293.02 2,082.31 210.71
有限公司 制的法人 支持 往来
科目
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 32,700.99 89,274.60 45,463.57 76,512.02 / /