三一重工股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：600031 证券简称：三一重工
三一重工股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告
上年同期增 期末比上年
上年同期 年初至报告 上年同期
项目 本报告期 减变动幅度 同期增减变
期末
(%) 动幅度(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 19,152,505 16,025,322 16,040,353 19.40 57,890,665 55,522,201 55,547,049 4.22
归属于上市公司股东
1,295,202 647,451 659,172 96.49 4,867,966 4,047,535 4,068,207 19.66
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,502,002 365,816 365,816 310.59 4,627,834 4,229,281 4,229,281 9.42
的净利润
经营活动产生的现金
不适用 不适用 不适用 不适用 12,375,235 5,061,819 4,915,786 151.74
流量净额
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本报告期比 年初至报告
上年同期增 期末比上年
上年同期 年初至报告 上年同期
项目 本报告期 减变动幅度 同期增减变
期末
(%) 动幅度(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
基本每股收益（元/股） 0.1533 0.0766 0.0785 95.29 0.5757 0.4785 0.4809 19.71
稀释每股收益（元/股） 0.1533 0.0766 0.0785 95.29 0.5757 0.4785 0.4809 19.71
加权平均净资产收益 增加 0.88 增加 0.95
1.80 0.90 0.92 6.99 6.02 6.04
率（%） 个百分点 个百分点
本报告期末比上年度末增
上年度末
本报告期末 减变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 149,900,465 151,202,320 151,202,320 -0.86
归属于上市公司股东
70,911,548 68,039,937 68,039,937 4.22
的所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
主要系本公司 2023 年第四季度发生同一控制下企业合并，按照会计准则要求予以追溯。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
年初至报告
非经常性损益项目 本期金额 说明
期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备
78,215 59,062
的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 71,791 301,099
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公
-459,503 -227,864
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
委托他人投资或管理资产的损益 52,340 205,303
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,831 21,963
减：所得税影响额 -33,351 109,455
少数股东权益影响额（税后） 4,825 9,976
合计 -206,800 240,132
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
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（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本 主要系销售收入增长及期间费用率下降影
96.49
报告期 响。
基本每股收益_本报告期 95.29 同上
稀释每股收益_本报告期 95.29 同上
加权平均净资产收益率_本报告期 增加 0.88 个百分点 同上
主要系本期销售收入增长、期间费用率下降
归属于上市公司股东的扣除非经
310.59 及应收应付往来与外币货币资金因汇率变
常性损益的净利润_本报告期
动产生的汇兑损益影响。
主要系经营利润增加、采购付款减少及下属
经营活动产生的现金流量净额_年
151.74 子公司三一汽金与三一融资租赁的净回款
初至报告期末
增加。
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 697,043 0
数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限 质押、标记或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
例(%)
份数量 股份状态 数量
三一集团有限公司 境内非国有法人 2,480,088,257 29.26 0 质押 422,627,942
香港中央结算有限公司 其他 614,835,105 7.25 0 未知
梁稳根 境内自然人 235,840,517 2.78 0 无
中国证券金融股份有限公司 国有法人 233,349,259 2.75 0 无
中国工商银行－上证 50 交易
其他 119,900,884 1.41 0 无
型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深 300 交易型 其他 114,328,075 1.35 0 无
开放式指数证券投资基金
全国社保基金一零三组合 其他 77,000,000 0.91 0 无
中国建设银行股份有限公司
－易方达沪深 300 交易型开
其他 75,748,686 0.89 0 无
放式指数发起式证券投资基
金
全国社保基金一一四组合 其他 70,655,764 0.83 0 无
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中央汇金资产管理有限责任
国有法人 64,238,946 0.76 0 无
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
三一集团有限公司 2,480,088,257 人民币普通股 2,480,088,257
香港中央结算有限公司 614,835,105 人民币普通股 614,835,105
梁稳根 235,840,517 人民币普通股 235,840,517
中国证券金融股份有限公司 233,349,259 人民币普通股 233,349,259
中国工商银行－上证 50 交易
119,900,884 人民币普通股 119,900,884
型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深 300 交易型 114,328,075 人民币普通股 114,328,075
开放式指数证券投资基金
全国社保基金一零三组合 77,000,000 人民币普通股 77,000,000
中国建设银行股份有限公司
－易方达沪深 300 交易型开
75,748,686 人民币普通股 75,748,686
放式指数发起式证券投资基
金
全国社保基金一一四组合 70,655,764 人民币普通股 70,655,764
中央汇金资产管理有限责任
64,238,946 人民币普通股 64,238,946
公司
上述股东关联关系或一致行 前 10 名股东中，梁稳根为三一集团有限公司的一致行动人。其他股东之间未知是否存
动的说明 在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限
截止 2024 年 9 月 30 日，梁稳根先生的信用证券账户持有数量为 50,000,000 股，报告
售股东参与融资融券及转融
期内未发生变动。
通业务情况说明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
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（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 17,000,551 18,071,827
结算备付金
拆出资金 118,760 303,286
交易性金融资产 10,568,424 10,848,936
衍生金融资产 182,884 334,063
应收票据 502,149 306,049
应收账款 26,263,709 24,164,729
应收款项融资 303,729 365,819
预付款项 814,838 751,869
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,908,830 3,010,898
其中：应收利息
应收股利 1,004 270
买入返售金融资产
存货 20,499,646 19,767,762
其中：数据资源
合同资产 81,886 67,102
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,827,871 12,004,314
其他流动资产 8,313,463 7,636,657
流动资产合计 98,386,740 97,633,311
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,725,640 3,038,115
债权投资
其他债权投资
长期应收款 12,619,091 12,535,520
长期股权投资 2,381,531 2,400,912
其他权益工具投资 891,361 970,897
其他非流动金融资产 279,001 310,913
投资性房地产 124,262 139,416
固定资产 22,714,891 23,453,240
在建工程 1,351,608 1,366,933
生产性生物资产
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项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
油气资产
使用权资产 716,327 779,841
无形资产 4,713,075 4,832,179
其中：数据资源
开发支出 269,263 288,567
其中：数据资源
商誉 49,500 49,661
长期待摊费用 177,054 183,981
递延所得税资产 3,369,615 3,070,315
其他非流动资产 131,506 148,519
非流动资产合计 51,513,725 53,569,009
资产总计 149,900,465 151,202,320
流动负债：
短期借款 4,062,555 4,115,624
向中央银行借款
拆入资金 5,322,537 5,435,397
交易性金融负债
衍生金融负债 302,921 237,420
应付票据 7,113,203 5,074,985
应付账款 21,028,793 17,617,741
预收款项
合同负债 2,263,953 2,177,672
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,408,526 3,017,925
应交税费 1,133,398 1,062,505
其他应付款 9,597,938 10,862,339
其中：应付利息
应付股利 75,312 113,986
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,326,412 1,821,450
其他流动负债 2,668,869 2,991,998
流动负债合计 58,229,105 54,415,056
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 15,410,837 23,555,728
应付债券
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项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
其中：优先股
永续债
租赁负债 524,977 550,576
长期应付款 525 15,415
长期应付职工薪酬 68,462 69,515
预计负债 165,365 203,138
递延收益 2,423,547 2,387,473
递延所得税负债 919,183 825,349
其他非流动负债 6,714 7,117
非流动负债合计 19,519,610 27,614,311
负债合计 77,748,715 82,029,367
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,474,978 8,485,740
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,153,454 5,250,041
减：库存股 147,383 215,654
其他综合收益 -1,772,190 -1,583,325
专项储备
盈余公积 3,963,424 3,963,424
一般风险准备 59,244 59,244
未分配利润 55,180,021 52,080,467
归属于母公司所有者权益（或股东权
70,911,548 68,039,937
益）合计
少数股东权益 1,240,202 1,133,016
所有者权益（或股东权益）合计 72,151,750 69,172,953
负债和所有者权益（或股东权益）
149,900,465 151,202,320
总计
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 58,360,802 56,161,324
其中：营业收入 57,890,665 55,547,049
利息收入 470,137 614,275
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2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,830,332 50,542,107
其中：营业成本 41,526,094 39,702,805
利息支出 198,069 294,443
手续费及佣金支出 4,033 14,002
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 307,477 303,536
销售费用 4,684,535 4,557,822
管理费用 1,981,597 1,948,415
研发费用 3,850,903 4,228,491
财务费用 277,624 -507,407
其中：利息费用 697,017 775,590
利息收入 774,158 703,982
加：其他收益 622,099 553,337
投资收益（损失以“-”号填列） 420,461 112,687
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 69,002 9,140
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -276,456 -581,344
信用减值损失（损失以“-”号填列） -593,403 -846,779
资产减值损失（损失以“-”号填列） -49,808 -46,174
资产处置收益（损失以“-”号填列） -8,092 -11,606
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,645,271 4,799,338
加：营业外收入 69,400 84,711
减：营业外支出 55,763 86,389
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,658,908 4,797,660
减：所得税费用 680,044 628,718
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,978,864 4,168,942
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,978,864 4,168,942
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 4,867,966 4,068,207
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2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 110,898 100,735
六、其他综合收益的税后净额 -110,132 154,627
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-97,453 150,595
额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -16,659 82,318
（1）重新计量设定受益计划变动额 20 -1
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -62,300 -5,833
（3）其他权益工具投资公允价值变动 45,621 88,152
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 -80,794 68,277
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 3,841 10,015
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 1,564 2,053
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -86,199 56,209
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -12,679 4,032
七、综合收益总额 4,868,732 4,323,569
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 4,770,513 4,218,802
（二）归属于少数股东的综合收益总额 98,219 104,767
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.5757 0.4809
（二）稀释每股收益(元/股) 0.5757 0.4809
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,210,074 59,082,547
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
向其他金融机构拆入资金净增加额
客户贷款及垫款净减少额 2,701,559 3,520,858
存放中央银行和同业款项净减少额 118,200
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 515,242 621,823
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,286,059 2,212,860
收到其他与经营活动有关的现金 2,290,679 1,102,981
经营活动现金流入小计 67,121,813 66,541,069
购买商品、接受劳务支付的现金 37,268,372 43,032,173
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 19,800
向其他金融机构拆入资金净减少额 110,485 1,583,600
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 204,477 308,541
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 8,429,091 8,210,101
支付的各项税费 2,401,907 2,509,516
支付其他与经营活动有关的现金 6,332,246 5,961,552
经营活动现金流出小计 54,746,578 61,625,283
经营活动产生的现金流量净额 12,375,235 4,915,786
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,132,942 5,528,390
取得投资收益收到的现金 3,298,804 1,196,986
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
232,517 310,445
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
31,215
额
收到其他与投资活动有关的现金 115,230 198,624
投资活动现金流入小计 9,779,493 7,265,660
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,247,901 3,427,419
付的现金
投资支付的现金 7,588,485 5,734,459
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
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三一重工股份有限公司 2024 年第三季度报告
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
额
支付其他与投资活动有关的现金 172,222 396,236
投资活动现金流出小计 10,008,608 9,558,114
投资活动产生的现金流量净额 -229,115 -2,292,454
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 573,298 605,647
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,712
取得借款收到的现金 19,748,486 19,992,549
收到其他与筹资活动有关的现金 477,103 446,203
筹资活动现金流入小计 20,798,887 21,044,399
偿还债务支付的现金 27,823,843 21,992,330
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,782,465 2,515,052
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 275,000
支付其他与筹资活动有关的现金 1,733,859 3,147,858
筹资活动现金流出小计 32,340,167 27,655,240
筹资活动产生的现金流量净额 -11,541,280 -6,610,841
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,988 -75,555
五、现金及现金等价物净增加额 631,828 -4,063,064
加：期初现金及现金等价物余额 8,141,859 12,695,771
六、期末现金及现金等价物余额 8,773,687 8,632,707
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
母公司资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,770,865 11,406,110
交易性金融资产 333,579 617,658
衍生金融资产 19,516 20,029
应收票据 29,297 55,200
应收账款 2,044,244 1,522,803
应收款项融资 17,949 25,619
预付款项 49,940 54,837
其他应收款 132,804 2,161,916
其中：应收利息
应收股利 1,000 2,116,687
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三一重工股份有限公司 2024 年第三季度报告
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
存货 594,872 778,451
其中：数据资源
合同资产 35,604 36,441
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,760,451 4,950,198
流动资产合计 16,789,121 21,629,262
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 24,142,491 24,488,827
其他权益工具投资 830,399 909,935
其他非流动金融资产 223,968 239,253
投资性房地产 1,828 4,257
固定资产 44,270 46,187
在建工程 1,615 9,617
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 244 326
无形资产 142,656 116,504
其中：数据资源
开发支出 45,195 41,738
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,920 2,440
递延所得税资产 290,372 238,288
其他非流动资产 20,219 35,545
非流动资产合计 25,745,177 26,132,917
资产总计 42,534,298 47,762,179
流动负债：
短期借款 599,999 200,961
交易性金融负债
衍生金融负债 78,097 29,726
应付票据
应付账款 2,118,275 1,884,365
预收款项
合同负债 74,763 23,973
应付职工薪酬 431,014 251,772
应交税费 47,836 14,208
其他应付款 12,012,777 14,967,508
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三一重工股份有限公司 2024 年第三季度报告
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
其中：应付利息
应付股利 1,012 1,012
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 704,932 190,677
其他流动负债 11,217 30,842
流动负债合计 16,078,910 17,594,032
非流动负债：
长期借款 7,681,000 9,683,046
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 120 360
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 277,118 336,143
递延收益 4,797 5,855
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,963,035 10,025,404
负债合计 24,041,945 27,619,436
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,474,978 8,485,740
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,131,902 6,227,277
减：库存股 147,383 215,654
其他综合收益 241,750 298,781
专项储备
盈余公积 3,463,885 3,463,885
未分配利润 327,220 1,882,714
所有者权益（或股东权益）合计 18,492,352 20,142,743
负债和所有者权益（或股东权益）
42,534,297 47,762,179
总计
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
母公司利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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三一重工股份有限公司 2024 年第三季度报告
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 8,490,210 5,091,605
减：营业成本 8,264,004 4,961,502
税金及附加 11,350 8,048
销售费用 73,149 54,704
管理费用 426,432 434,574
研发费用 205,253 271,241
财务费用 -39,653 -84,783
其中：利息费用 210,051 222,165
利息收入 272,539 358,002
加：其他收益 1,878 9,778
投资收益（损失以“-”号填列） 643,523 362,063
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,781 -4,226
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -72,848 -125,018
信用减值损失（损失以“-”号填列） 41,576 8,799
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,273 -1,318
资产处置收益（损失以“-”号填列） -5 5,132
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 161,526 -294,245
加：营业外收入 2,044 1,992
减：营业外支出 13,918 15,493
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 149,652 -307,746
减：所得税费用 -63,264 -110,688
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 212,916 -197,058
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 212,916 -197,058
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 34,381 50,623
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 33,330 52,207
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -12,291 -1,151
3.其他权益工具投资公允价值变动 45,621 53,358
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,051 -1,584
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 298 336
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 753 -1,920
7.其他
六、综合收益总额 247,297 -146,435
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2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
母公司现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,030,229 5,618,474
收到的税费返还 37,903 187,443
收到其他与经营活动有关的现金 74,710 6,931,646
经营活动现金流入小计 9,142,842 12,737,563
购买商品、接受劳务支付的现金 8,219,965 4,224,756
支付给职工及为职工支付的现金 895,527 695,966
支付的各项税费 76,608 41,794
支付其他与经营活动有关的现金 3,843,610 4,036,653
经营活动现金流出小计 13,035,710 8,999,169
经营活动产生的现金流量净额 -3,892,868 3,738,394
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,193,291 4,201,054
取得投资收益收到的现金 3,454,403 1,697,531
处置固定资产、无形资产和其他长期资
19,150 315,806
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
28,840
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,049,802 13,998
投资活动现金流入小计 9,716,646 6,257,229
购建固定资产、无形资产和其他长期资
41,275 244,858
产支付的现金
投资支付的现金 861,652 5,768,531
取得子公司及其他营业单位支付的现
570,000 3,482,880
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 436,508 9,050
投资活动现金流出小计 1,909,435 9,505,319
投资活动产生的现金流量净额 7,807,211 -3,248,090
三、筹资活动产生的现金流量：
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三一重工股份有限公司 2024 年第三季度报告
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
吸收投资收到的现金 571,198 602,935
取得借款收到的现金 16,149,999 12,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16,721,197 12,802,935
偿还债务支付的现金 17,236,699 12,638,214
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,071,932 1,568,882
支付其他与筹资活动有关的现金 757,180 612,912
筹资活动现金流出小计 20,065,811 14,820,008
筹资活动产生的现金流量净额 -3,344,614 -2,017,073
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -187 -653
五、现金及现金等价物净增加额 569,542 -1,527,422
加：期初现金及现金等价物余额 707,789 3,494,455
六、期末现金及现金等价物余额 1,277,331 1,967,033
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
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