申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海大名城企业股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，申
万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）
作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城”或“公司”）2014年度非
公开发行股票（以下简称“本次发行”）持续督导阶段的任职保荐机构，对大名城
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2014]428号）核准，大名城采用非公开发行的方式发行
500,000,000.00 股 人 民 币 普 通 股 ， 发 行 价 格 为 6.00 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额
3,000,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 40,030,000.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
2,959,970,000.00元。2014年9月25日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上
述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天职业字[2014]11358号）。
截至2024年1月2日，募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存款方式 专户余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行 441667305174 活期存款 3,060.96
中国农业银行股份有限公司上海闵行支行 03407500040028711 活期存款 25,718.22
中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 13110101040019302 活期存款 233,768,827.24
中国建设银行股份有限公司福州广达支行 35001870007052519259 已销户 -
1
存放银行 银行账户账号 存款方式 专户余额
华夏银行股份有限公司福州金融街支行 12259000000021985 已销户 -
平安银行股份有限公司福州分行 11014686310007 已销户 -
二、募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行股票预案》，本次非公开发行所募集资金扣除发行费用
后的具体使用计划及截至2024年1月3日的具体使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投资金额 累计实际投入金额
1 名城永泰东部温泉旅游新区一期 295,997.00 273,544.44
合计 295,997.00 273,544.44
三、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况及保荐机构核查
意见
（一）募集资金使用情况
2014年10月8日，公司第六届董事会第五次会议审议通过使用闲置募集资金不超
过150,000万元（含150,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该
议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2015年9月23日，公司之
前用于暂时补充流动资金的闲置募集资金150,000万元已归还，并存储于募集资金存
储专户内。
2014年11月18日，公司第六届董事会第九次会议审议通过使用闲置募集资金不
超过50,000万元（含50,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该
议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2015年10月23日，公司
之前用于暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元已归还，并存储于募集资金
存储专户内。
2014年12月5日，公司第六届董事第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金
置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金80,154.44万元置换已预先
投入募投项目的自筹资金。
2015年9月24日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过使用闲置募集资金
2
不超过100,000万元（含100,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批
准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2016年9月9日，公
司之前用于暂时补充流动资金的闲置募集资金100,000万元已归还，并存储于募集资
金存储专户内。
2015年10月26日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过使用闲置募集资
金不超过50,000万元（含50,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批
准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2016年9月12日，公
司之前用于暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元已归还，并存储于募集资
金存储专户内。
2016年9月13日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过使用闲置募集资金
不超过150,000万元（含150,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批
准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2017年7月11日、8
月25日公司分别将前述补流资金总计150,000万元归还至募集资金专用账户。
2017年8月28日，公司第七届董事局第二次会议审议通过使用闲置募集资金不超
过145,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过
12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司分别于2017年12月4日、2018年2月9
日、2018年4月23日、2018年6月6日、2018年8月7日分别将前述补流资金总计145,000
万元归还至募集资金专用账户。
2018年8月9日，公司第七届董事局第十四次会议审议同意使用闲置募集资金不
超过137,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超
过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2018年11月19日、11月21日、2019年1
月22日、3月20日、4月17日、5月10日、6月5日、6月25日、7月8日，公司分次将本
次补流资金总计137,000万元归还至募集资金专用账户，公司均以临时公告及时进行
披露并报送保荐机构及保荐代表人。
2019年7月9日，经公司第七届董事局第二十九次会议审议同意，使用闲置募集
资金不超过108,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2019年7月10日、7
月23日、8月15日、9月16日、9月27日、10月9日、10月29日、11月25日、11月28日、
12月23日、12月27日、12月31日，2020年1月8日、1月19日、1月22日、3月18日、3
3
月30日、4月14日、4月22日，公司分次将本次补流资金总计108,000万元归还至募集
资金专用账户。相关募集资金补充流动资金的归还情况，公司均以临时公告及时进
行披露并报送保荐机构及保荐代表人。
2020年4月23日，公司第七届董事局第三十五次会议审议同意，在确保不影响募
集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过78,000万
元（含78,000万元）暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2020年5月15日、2020
年5月26日、2020年6月22日、2020年6月24日、2020年7月17日、2020年8月3日、2020
年8月5日、2020年9月1日、2020年9月17日、2020年9月22日、2020年9月28日、2020
年10月22日、2020年11月2日、2020年12月4日、2021年1月5日、2021年2月3日、2021
年2月5日、2021年3月24日，公司分次将本次补流资金总计78,000万元归还至募集资
金专用账户。相关募集资金补充流动资金的归还情况，公司均以临时公告及时进行
披露并报送保荐机构及保荐代表人。
2021年3月25日，公司第八届董事局第六次会议审议同意，在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过50,000万元（含
50,000万元）暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2021年5月19日、2021年5月
25日、2021年6月16日、2021年7月2日、2021年7月15日、2021年9月7日、2021年10
月15日、2021年11月3日、2021年12月8日、2022年1月6日、2022年1月13日，公司分
次将本次补流资金总计50,000万元归还至募集资金专用账户。相关募集资金补充流
动资金的归还情况，公司均以临时公告及时进行披露并报送保荐机构及保荐代表人。
2022年1月14日，公司第八届董事局第十四次会议审议同意，在确保不影响募集
资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过31,800万元
（含31,800万元）暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2022年1月25日、2022年
2月21日、2022年5月12日、2022年6月16日、2022年7月5日、2022年7月21日、2022
年8月18日、2023年1月11日，公司分次将本次补流资金总计31, 800万元归还至募集
资金专用账户。相关募集资金补充流动资金的归还情况，公司均以临时公告及时进
行披露并报送保荐机构及保荐代表人。
2023年1月12日，公司第八届董事局第二十六次会议审议同意，在确保不影响募
集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过23,000万
4
元（含23,000万元）暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2024年1月2日，公司
将本次补流资金总计23,000万元归还至募集资金专用账户。相关募集资金补充流动
资金的归还情况，公司均以临时公告及时进行披露并报送保荐机构及保荐代表人。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
2024年1月3日，公司第九届董事局第六次会议审议同意，在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过22,900万元（含
22,900万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过
12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归
还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易
所并公告。
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》规定，规范使用该部分资
金，不影响募集资金计划的正常进行，不用于通过直接或间接的安排用于新股配售、
申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因
投资建设需要使用该部分募集资金，公司将及时归还，确保不影响原募集资金投资
项目的正常实施。
（三）公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情况
1、董事会审议情况
2024年1月3日，公司第九届董事局第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意上述募集资金使用计划。
2、监事会审议情况
2024年1月3日，公司第九届监事会第五次会议审议通过《公司使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流
动资金事项，有利于降低公司的财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升
公司的经营效率。同时，不影响募集资金项目建设、不存在变相改变募集资金使用
投向以及损害股东利益的情形。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资
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金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）保荐机构关于大名城使用闲置募集资金暂时补充流动资金核查意见
经核查，保荐机构认为：大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，
已经公司董事会、监事会审议通过，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所有关法律、法规的相关规定。综上，保荐机构同意大名城本次使用闲置募集资金
暂时补充流动资金。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海大名城企业股份
有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵志丹 侯海涛
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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