股票代码：600231                               转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                             转债简称：凌钢转债
编    号：临 2024-056



                        凌源钢铁股份有限公司

                  可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 222,970,000 元“凌

   钢转债”转为公司普通股，累计因转股形成的股份数量为 81,081,234 股，

   占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的 2.9260%。

   未转股可转债情况:截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“凌钢转债”金额

   为 217,029,000 元，占“凌钢转债”发行总量的比例为 49.3248%。

   本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“凌钢转

   债”本季度无转股情况，转股数量为 0 股。

   需提请投资者注意的其他情况：无


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，
每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第
一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、
第六年为2.20%。
    经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121号”文同意，公司本次发行
的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债
券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。
    根据有关规定和《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的约定，公司本次发行的“凌钢转债”自2020年10月19日起可转换为公司股
份。“凌钢转债”的初始转股价格为2.80元/股，因公司实施2019年度权益分派
方案，“凌钢转债”的转股价格自2020年6月5日起由2.80元/股调整为2.75元/
股；因公司实施2020年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2021年7月
15日起由2.75元/股调整为2.69元/股；因公司实施2021年度权益分派方案，“凌
钢转债”的转股价格自2022年4月27日起由2.69元/股调整为2.59元/股。具体内
容详见公司于2020年6月1日、2021年7月9日和2022年4月21日披露的《凌源钢铁
股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（临2020-055、
临2021-049和临2022-021）。
    二、可转债本次转股情况
    公司本次发行的“凌钢转债”的转股期为2020年10月19日至2026年4月12日。

   “凌钢转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“凌钢转债”本

季度无转股情况，转股数量为 0 股。截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币

222,970,000 元“凌钢转债”转为公司普通股，累计因转股形成的股份数量为

81,081,234 股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的 2.9260%。

   未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“凌钢转债”金额

为 217,029,000 元，占“凌钢转债”发行总量的比例为 49.3248%。
    三、股本变动情况
    “凌钢转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“凌钢转债”本
季度无转股情况，转股数量为 0 股，未导致公司总股本变动。
                                                                        单位：股
                          变动前                                    变动后
    股份类别                                本次可转债转股
                   （2024 年 3 月 29 日）                    （2024 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股
无限售条件流通股       2,852,163,977              0             2,852,163,977
     总股本            2,852,163,977              0             2,852,163,977

    四、其他
    联 系 人：田雪源
    咨询电话：0421-6838259
传    真：0421-6831910
特此公告。




                         凌源钢铁股份有限公司董事会

                              2024 年 7 月 2 日