烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》有关规定，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
编制了截止 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年
12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有
限 公 司 在 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 人 民 币 28,720,000.00 元 后 将 余 额 人 民 币
3,059,630,000.00 元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣
除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 31,462,800.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,056,887,200.00 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
了信会师报字【2019】第 ZE10780 号验证报告。公司在银行开设了专户存储上
述募集资金。
（二）前次募集资金使用金额及 2024 年 9 月 30 日余额
公司在取得募集资金后，已严格按照相关要求安排使用资金。截至 2024 年
9 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用资金 275,953.44 万元。截至报告期
末，公司募集资金账户余额为 407.70 万元，用于暂时补充流动资金 29,766.53 万
元，合计余额 30,174.23 万元，与募集资金实际余额 29,735.28 万元差异 438.95
万元系募集资金累计利息收入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
《烽火通信科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督
等进行了规定。
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截至 2024 年 9 月 30 日，公司在募集资金存放、使用、项目实施管理等方
面均不存在违反上述规定及制度的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
2019 年 12 月，公司及子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司、武汉烽火
锐拓科技有限公司、南京烽火天地通信科技有限公司、保荐机构国金证券股份
有限公司分别与交通银行股份有限公司湖北省分行、中国工商银行股份有限公
司武汉邮科院支行、广发银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限
公司武汉光谷支行、中国光大银行武汉洪山支行、中国建设银行股份有限公司
武汉金融港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监
管协议”）。
经核实，本公司签订的三方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，同时公司严格按照《募集资金管理办法》的规
定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投
资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时
及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
专户开户银行 账号 报告期末余额
交通银行武汉东湖新技术开发区支行 767,098.94
421421088012000324794
中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行 530,601.78
3202018619200134481
广发银行股份有限公司武汉光谷支行 1,103,895.93
9550880217144600112
注
中国光大银行武汉洪山支行 38370188000286939 0
中国建设银行股份有限公司武汉金融港支行 861,151.65
42050110083500000663
招商银行股份有限公司武汉光谷支行 125908747410905 814,224.58
合计 4,076,972.88
注：因该账户内募集资金使用完毕，2023 年 6 月办理销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目情况
根据本次公开发行可转换公司债券预案，本次募集资金用于 5G 承载网络系
统设备研发及产业化项目、下一代光通信核心芯片研发及产业化项目、烽火锐
拓光纤预制棒项目（一期）、下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目和信
息安全监测预警系统研发及产业化项目 5 个项目。
（二）募投项目先期投入及置换情况
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根据公司第七届董事会第十一次临时会议和第七届监事会第八次临时会议，
公司于 2019 年 12 月使用了募集资金中 68,904.28 万元用于置换预先已投入募投
项目的自筹资金 68,904.28 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年
12 月 20 日出具的信会师报字[2019]第 ZE10787 号《烽火通信科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，国金证券股份有限公司作为公司
保荐机构就募集资金使用情况进行了核查并发表了意见。相关内容详见公司于
2019 年 12 月 21 日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2019-063）。
（三）资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计使用募集资金 275,953.44 万元。本公司
2024 年前三季度募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对
照表》。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最
大化，公司于 2019 年 12 月 20 日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通
过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置
募集资金不超过 200,000 万元（含 200,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限
不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前
安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券作为公司保
荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见
公司于 2019 年 12 月 21 日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2019-064）。
截至 2020 年 12 月 17 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 20 亿元闲
置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司
保荐机构国金证券股份有限公司和保荐代表人。
2、公司于 2020 年 12 月 25 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资
金不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过
12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归
还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为
公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内
容详见公司于 2020 年 12 月 26 日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-049）。
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截至 2021 年 11 月 5 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全
部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及
保荐代表人。
3、公司于 2021 年 11 月 10 日召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募
集资金不超过 70,000 万元（含 70,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限不超
过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排
归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作
为公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关
内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-063）。
截至 2022 年 11 月 7 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全
部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及
保荐代表人。
4、公司于 2022 年 11 月 24 日召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通
过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置
募集资金不超过 60,000 万元（含 60,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限不
超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安
排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司
作为公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相
关内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-051）。
截至 2023 年 11 月 21 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金
全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构
及保荐代表人。
5、公司于 2023 年 12 月 6 日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通
过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置
募集资金不超过 46,000 万元（含 46,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限不
超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安
排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司
作为公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相
关内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司共使用 29,766.53 万元募集资金用于临时补充
流动资金。公司不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。
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（五）闲置募集资金购买理财情况
公司于 2019 年 12 月 20 日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公
司正常经营和募集资金使用的前提下，使用不超过 30,000 万元额度的闲置募集
资金投资低风险、短期的保本型银行理财产品，投资产品的期限不得超过十二
个月。在上述额度内，资金可滚动使用。对此国金证券股份有限公司作为公司
保荐机构就使用部分闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项审核意见，详
情请见 2019 年 12 月 21 日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2019-065 号）。2020 年
5 月 8 日，公司披露《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购
买理财产品到期收回的公告》（公告编号：临 2020-016），已到期收回全部理
财产品，共获得理财收益 165.16 万元。
本报告期内，公司未有闲置募集资金购买理财情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
烽火通信科技股份有限公司
二〇二四年十二月十一日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 305,688.72 本年度投入募集资金总额 9,900.02
变更用途的募集资金净额
已累计投入募集资金总额 275,953.44
变更用途的募集资金净额比例
项目可
截至期末累 截至期末 项目达到
已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 计投入金额 是否达 行性是
本年度投 投入进度 预定可使 本年度实
承诺投资项目 目，含部 承诺投资 资总额 计划投资 累计投入 与承诺投入 到预计 否发生
入金额 金额的差额 （%） 用状态日 现的效益
分变更 总额 （1） 金额（2） 金额（3） 效益 重大变
(4)=(3)-(2) (5)=(3)/(1) 期
化
5G 承载网络系统设备 注
无 100,464.00 97,317.72 97,317.72 0 96,452.83 -864.89 99.11 2021.12 1624.95 否 1 否
研发及产业化项目
下一代光通信核心芯片 注2
无 81,203.00 81,203.00 81,203.00 0.09 80,622.46 -580.54 99.29 2023.12 -6,337.71 否 否
研发及产业化项目
烽火锐拓光纤预制棒项
无 50,000.00 50,000.00 50,000.00 3,504.58 44,090.73 -5,909.27 88.18 2025.12 — 不适用 否
目（一期）
下一代宽带接入系统设
无 38,090.00 38,090.00 38,090.00 1,244.31 33,590.71 -4,499.29 88.19 2025.12 — 不适用 否
备研发及产业化项目
信息安全监测预警系统
无 39,078.00 39,078.00 39,078.00 5,151.04 21,196.71 -17,881.29 54.24 2025.12 — 不适用 否
研发及产业化项目
合计 — 308,835.00 305,688.72 305,688.72 9,900.02 275,953.44 -29,735.28 90.27 — -3,857.97 不适用 —
公司于 2023 年 12 月 26 日第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司可转换公司债券部
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“烽火锐拓光纤预制棒项
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目（一期）”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”等三个可转换公
司债券募集资金投资项目的建设期由 48 个月调整为 72 个月，结项时间延长至 2025 年 12 月。前述募投项目延期原因如下：
受全球经济发展环境面临的复杂性、严峻性和不确定性影响，多领域呈现出显著的分化态势，虽然未来行业长期形势向
好，但是国内外复杂的形势仍存在较多不确定因素，公司在实施项目过程中相对谨慎。各个募集资金项目在前期虽经过充
分的可行性论证，但在实际推进过程中，受全球公共卫生事件、土地供给因素、政府规划变更、尾款支付等多方面因素影
响，部分项目未能在计划时间内达到预定可使用状态，但目前募集资金投资项目的建设工作仍在有序推进中。为了降低募
集资金投资风险，实现公司资源的优化配置，根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况以及外部市场环境发
展预期，为了维护公司及股东利益，基于审慎性原则，公司将“烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）”、“下一代宽带接入系统
设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”的建设期进行调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司前期以自有资金投入 68,904.28 万元，后使用募集资金置换了其中 68,904.28 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见本报告三、（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
见本报告三、（五）闲置募集资金购买理财情况。
况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“5G 承载网络系统设备研发及产业化项目” 受市场波动影响，同时部分客户的项目招标、建设进度及验收滞后，导致项目实现的效益不及预期。
注 2：“下一代光通信核心芯片研发及产业化项目” 部分产品对应的市场需求发生变化，同时公司加大研发投入力度，导致项目实现的效益不及预期。
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