关于中国石化上海石油化工股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
中国石化上海石油化工股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资金 资金占用 占用方与上市 上市公司核算 2023年期初占 2023年度占用 2023年度占 2023年度偿 2023年期 占用形成 占用性质
占用 方名称 公司的关联关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资 原因
系 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额
现大股东及其 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性占用
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性占用
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
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中国石化上海石油化工股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司核 2023年期初往 2023年度往 2023年度往 2023年度偿 2023年期 往来形成 往来性质
往来 公司的关联关 算的会计科 来资金余额 来累计发生金 来资金的利 还累计发生金 末往来资 原因
系 目 额(不含利息) 息(如有) 额 金余额
中国石油化工股 控股公司 应收账款 779.9 75,361.3 无 (75,428.1) 713.1 销售 经营性往来
份有限公司
中国石油化工股 控股公司下 应收账款 239,585.0 7,529,838.2 无 (7,632,697.3) 136,725.9 销售 经营性往来
份有限公司及子 属子公司和
公司和合营公司 合营公司
中国石油化工股 控股公司下 其他应收款 13,510.7 2,234.2 无 (15,710.4) 34.5 提供服务 经营性往来
份有限公司及子 属子公司和
公司和合营公司 合营公司
中国石油化工股 控股公司下 应收款项融 - 6,347.6 无 (6,347.6) - 销售 经营性往来
大股东及其附 份有限公司及子 属子公司和 资
属企业 公司和合营公司 合营公司
中国石油化工股 控股公司下 预付账款 5,515.2 729,088.5 无 (734,449.0) 154.7 采购 经营性往来
份有限公司及子 属子公司和
公司和合营公司 合营公司
中国石油化工集 最终控股公 应收账款 - 116.6 无 (116.6) - 销售 经营性往来
团公司控制的同 司下属子公
级附属公司 司及分公司
中国石油化工集 最终控股公 其他应收款 - 1,313.4 无 (1,313.4) - 提供服务 经营性往来
团公司控制的同 司下属子公
级附属公司 司及分公司
关联自然人 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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中国石化上海石油化工股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上 上市公司核 2023年期初往 2023年度往 2023年度往 2023年度偿 2023年期 往来形成 往来性质
往来 市公司的关 算的会计科 来资金余额 来累计发生金 来资金的利 还累计发生金 末往来资 原因
联关系 目 额(不含利息) 息(如有) 额 金余额
上海赛科石油化 上市公司之 预付账款 334.4 9,840.6 无 (10,099.4) 75.6 采购 经营性往来
工有限责任公司 联营公司
上海石化林德气 上市公司之 应收账款 58.5 1,558.3 无 (1,583.0) 33.8 销售 经营性往来
体有限责任公司 合营公司
上海赛科石油化 上市公司之 应收账款 3,574.3 187,401.3 无 (183,657.5) 7,318.1 销售 经营性往来
工有限责任公司 联营公司
上海石化岩谷气 上市公司之 应收账款 - 248.1 无 (248.1) - 销售 经营性往来
体开发有限公司 合营公司
上海金森石油树 上市公司之 应收账款 - 351.5 无 (351.5) - 销售 经营性往来
脂有限公司 联营公司
上海金环石油萘 上市公司之 应收账款 - 18,248.9 无 (18,248.9) - 销售 经营性往来
开发有限公司 联营公司
平湖中航油港务 上市公司之 应收账款 - 27.7 无 (27.7) - 销售 经营性往来
有限公司 联营公司
上海阿自倍尔控 上市公司之 应收账款 - 242.6 无 (242.6) - 销售 经营性往来
制仪表有限公司 联营公司
其他关联方及 上海化学工业区 上市公司之 应收账款 - 151.4 无 (151.4) - 销售 经营性往来
其附属企业 物流有限公司 联营公司
上海南光石化有 上市公司之 应收账款 - 42.5 无 (42.5) - 销售 经营性往来
限公司 联营公司
上海石电能源有 上市公司之 应收账款 303.4 51,954.0 无 (52,165.1) 92.3 销售 经营性往来
限公司 联营公司
上海石化设备检 上市公司之 应收账款 - 194.0 无 (194.0) - 销售 经营性往来
验检测有限公司 合营公司
上海赛科石油化 上市公司之 其他应收款 17.9 613.7 无 (613.6) 18.0 提供服务 经营性往来
工有限责任公司 联营公司
上海石化岩谷气 上市公司之 其他应收款 - 144.0 无 (144.0) - 提供服务 经营性往来
体开发有限公司 合营公司
上海石化设备检 上市公司之 其他应收款 - 10.1 无 (10.1) - 提供服务 经营性往来
验检测有限公司 合营公司
上海石化林德气 上市公司之 其他应收款 219.0 3,306.9 无 (3,305.5) 220.4 提供服务 经营性往来
体有限责任公司 合营公司
上海石电能源有 上市公司之 其他应收款 - 317.1 无 (317.1) - 提供服务 经营性往来
限公司 合营公司
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