关于中国石化上海石油化工股份有限公司


2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告
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中国石化上海石油化工股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

中国石化财务有限责任公司与本公司同受中国石油化工集团公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2023 年度本公司及下
属子公司与中国石化财务有限责任公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。

                                                                                                                                       单位：万元
1. 存款业务
                                               每日最高                                                 本期发生额
         关联方              关联关系                         存款利率范围       期初余额                                             期末余额
                                               存款限额                                         合计存入金额       合计取出金额
 中国石化财务有限责任 最 终控 股公 司下
                                          无                   0.35%-1.30%                  -   17,871,483.66      17,871,483.66                 -
 公司                    属子公司

注 1：2023 年度本公司及下属子公司与中石化财务有限责任公司之间的存款发生额均为活期存款。

2. 贷款业务
                                                                                                        本期发生额
         关联方              关联关系          贷款额度       贷款利率范围       期初余额                                             期末余额
                                                                                                合计贷款金额       合计还款金额
 中国石化财务有限责任 最终控股公司下
                                                 70,000.00             1.08%        70,000.00                  -                  -     70,000.00
 公司                    属子公司




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