关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年期
资金占用方 占用方与上市公 占用累计发 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资金 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 司的关联关系 生金额(不 因
目 余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
非经营性
现控股股东、实际
占用
控制人及其附属企
非经营性
业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实际
占用
控制人及其附属企
非经营性
业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年期
资金往来方名 往来方与上市公 往来累计发 往来资金的 往来形成原
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来性质
称 司的关系 生金额（不 利息（如 因
目 余额 生金额 余额
含利息） 有）
控股股东、实际
内蒙古蒙牛奶酪 销售奶酪、代 经营性往
控制人的附属企 应收账款 108.57 - - 108.57 -
有限责任公司 工专用包材 来
控股股东、实际控 业
制人及其附属企业 控股股东、实际
天鲜配（上海） 经营性往
控制人的附属企 应收账款 - 1.80 - 1.80 - 销售奶酪
科技有限公司 来
业
借款、募集资
吉林市广泽乳品 子公司及其控制 非经营性
其他应收款 31,400.00 2,658.81 - 346.46 33,712.35 金转入募投项
有限公司 的法人 往来
目实施
上海妙可蓝多生
子公司及其控制 非经营性往
物技术研发有限 其他应收款 - 1,649.59 - 1,649.59 - 借款
公司
的法人 来
海南新芝仕食品 子公司及其控制 非经营性往
其他应收款 97,620.00 85,700.00 - 108,700.00 74,620.00 借款
科技有限公司 的法人 来
上市公司的子公司
借款、募集资
及其附属企业 上海芝享食品科 子公司及其控制 非经营性往
其他应收款 96,000.00 26,405.86 - 11,698.69 110,707.17 金转入募投项
技有限公司 的法人 来
目实施
借款, 募集资
广泽乳业有限公 子公司及其控制 非经营性往
其他应收款 126,000.00 39,154.56 - 53,815.50 111,339.06 金转入募投项
司 的法人 来
目实施
妙可蓝多（吉
子公司及其控制 非经营性
林）乳品科技有 其他应收款 - 411.99 - 411.99 - 借款
限公司
的法人 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性往
其他关联方及其附 来
属企业 非经营性往
来
总计 / / / 351,128.57 155,982.61 176,732.60 330,378.58 / /