证券代码：600882           证券简称：妙可蓝多      公告编号：2024-060



             上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   投资种类：银行理财产品
   投资金额：6,000 万元
   履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）
   于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事

   会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行
   现金管理的议案》，公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了 同意的意
   见，本事项无需提交股东大会审议。
   特别风险提示：全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安
   全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风
   险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

    一、 本次现金管理概况

    （一）现金管理目的

    为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响正常
经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收
益，为公司及股东获取更多回报。

    （二）投资金额

    本次进行现金管理的投资总额为 6,000 万元。

    （三）资金来源

    本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。相关募集资金的基本

                                   1
情况如下：


       1、募集资金概况


       经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古
蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行
价 格 为 人 民 币 29.71 元 ， 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，本次非
公开发行股票募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。上述募集资金已全部
到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月
2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。


       公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行和保荐机构东
方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。


       2、募集资金投资计划


       截至本公告披露日，本次募集资金扣除发行费用后的投资计划如下：


                                              项目投资总额       拟使用募集资金金额
 序号               项目名称
                                                （万元）             （万元）

   1     上海特色奶酪智能化生产加工项目             128,613.85             117,000.00
   2     长春特色乳品综合加工基地项目               126,341.53             126,000.00

   3     吉林原制奶酪加工建设项目                    39,654.47              31,000.00
   4     补充流动资金                                26,000.00              24,116.49

                  合计                              320,609.85             298,116.49


       本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资 金投资
项目的实施进度。


       （四）投资方式

       1、现金管理产品的基本情况


                                          2
受托                                               预计收益 产品                                       是否构
       产品                   金额    预计年化收                            收益 结构化 参考年化收
方名          产品名称                             金额（万 期限                                       成关联
       类型                  （万元） 益率（%）                             类型     安排 益率（%）
 称                                                    元）        （天）                              交易
       结构 兴业银行企业金                                                  保本浮
兴业
       性存 融人民币结构性    6,000    2.24/1.50        /            16     动收益    无   2.24/1.50     否
银行
         款   存款产品                                                        型

       2、现金管理合同主要条款

       公司全资子公司广泽乳业有限公司于 2024 年 8 月 13 日购买了兴业银行股
份有限公司上海金桥支行 1 个结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称                              兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品性质                                           保本浮动收益型
               上海黄金交易所之上海金■上午/□下午基准价。
               （上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的
               集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见
产品挂钩标的 www.sge.com.cn。上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博 页 面
               “SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示
               该基准价或者交易所未形成基准价，则由银行凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准
               价。）
产品期限                                                    16 天

                                                        2024/08/28
观察日
                                 如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日
产品收益                 产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365
               固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，
固定收益
               其中固定收益率=1.50%/年。
               浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365
浮动收益       若观察日价格大于等于（参考价格*95.50%），则浮动收益率=0.74%/年；
               若观察日价格小于（参考价格*95.50%），则浮动收益率为零。
金额                                                    6,000 万元
产品起息日                                              2024/08/14
产品到期日                                              2024/08/30
履约担保                                                      无
               除产品协议另有约定外，公司无权要求提前终止或提前支取本产品，当出现产品说明书第
提前终止权
               一部分“四、提前终止”情形，银行有权提前终止本产品。


       3、使用募集资金现金管理的说明

       本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为
保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存

在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损
害股东利益的情形。
                                                   3
    （五）投资期限

    本次投资的现金管理产品期限为 16 天。

    二、 审议程序

    公司于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届
监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金

进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金
项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 18.70 亿元暂时闲置
的募集资金进行现金管理，授权使用期限为 12 个月（自 2024 年 1 月 1 日起至
2024 年 12 月 31 日止），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无
需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2023 年 12 月 20 日于指定信息披露媒

体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自
有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-110）。

    三、 投资风险分析及风控措施

    （一）风险分析

    本次现金管理仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，该类产
品收益主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以
及金融市场的变化适时适量地购买，但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

    （二）风控措施

    1、公司将严格筛选合作对象，合作对象应从公司《资金管理制度》所列银
行、或资产规模排名靠前的金融机构中，选择信誉好、有能力保障资金安全、资

金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、满足保本要求、流动性好的
产品。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展
情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

    2、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》《资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理
业务。

    四、 投资对公司的影响
                                    4
    （一）公司最近一年又一期的主要财务指标

                                   2023 年 12 月 31 日       2024 年 3 月 31 日
              项目
                                 （万元，经审计）          （万元，未经审计）
 资产总额                                     683,250.74               679,024.03
 负债合计                                     252,996.37               244,639.91
 归属于上市公司股东的净资产                   430,254.37               434,384.12
               项目                     2023 年度             2024 年 1-3 月
 经营性活动产生的现金流量净额                  27,915.35               22,045.29

    子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，确保不影响正常经营、

不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响公司主营业务的正
常发展，亦不会影响募集资金投资项目的正常实施；与此同时，对暂时闲置的募
集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回
报；本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流
动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造

成不利的影响。

    （二）截至 2024 年 3 月 31 日，公司合并报表账面货币资金为 103,401.70 万
元，本次现金管理购买产品的金额 6,000 万元，占最近一期期末货币资金的 5.80%。
本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求

的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大
的影响。

    （三）现金管理的会计处理方式及依据

    根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金
计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，
具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

    五、 监事会意见

    公司监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于
提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次现金管理对
公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响；且不
影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和

损害股东利益的情况；监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行
                                    5
现金管理。

    六、 保荐机构意见

    保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行
现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。综上，

保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。


    特此公告。




                                上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 14 日




                                   6