中信金属股份有限公司


非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

 2023 年度
                                                非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

                                                                            安永华明（2024）专字第 70024302_A02 号
                                                                                            中信金属股份有限公司

         中信金属股份有限公司董事会：


             我们审计了中信金属股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公
         司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报
         表附注，并于2024年3月25日出具了编号为安永华明（2024）审字第70024302_A01号的无保留
         意见审计报告。


             按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，
         中信金属股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
         表（以下简称“汇总表”）。


             如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中信金属股份有限公司
         的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中信金属股份有限公司 2023年度财务报表时所复
         核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之
         处。除了对中信金属股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们
         并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。


             为了更好地理解中信金属股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
         况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。


                  本专项说明仅供中信金属股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。




                                                                       1


A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                          非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

                                                                        安永华明（2024）专字第 70024302_A02 号
                                                                                        中信金属股份有限公司




                             （本页无正文）




                 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                                  中国注册会计师：孙 芳




                                                                                       中国注册会计师：杨 青



                                                 中国 北京                                   2024 年 3 月 25 日




                                                                    2


A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                中信金属股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                     单位：人民币千元

                                                                            2023 年度往   2023 年度
                                   往来方与上      上市公司核   2023 年期                             2023 年度   2023 年期
其他关联资                                                                  来累计发生    往来资金
                 资金往来名称      市公司的关      算的会计科   初往来资                              偿还累计    末往来资金   往来形成原因   往来性质
  金往来                                                                    金额（不含      的利息
                                     联关系            目         金余额                              发生金额        余额
                                                                              利息）      （如有）
大股东及其附
  属企业（注           无             不适用         不适用         -            -            -           -           -           不适用       不适用
      1）


注 1：2023 年度无大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况